На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 16 966 | 33 044 | 50 010 | 68 954 | 49 751 | 118 705 | 22 557 | 27 759 | 50 316 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 50 230 | 23 214 | 73 444 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 2 489 | 0 | 2 489 | 1 501 552 | 0 | 1 501 552 | 7 225 | 0 | 7 225 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 9 690 | 78 707 | 88 397 | 3 402 | 68 690 | 72 092 | 1 820 | 73 152 | 74 972 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 210 | 13 210 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 62 | 0 | 62 | 901 | 0 | 901 | 39 | 0 | 39 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30129 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 128 000 | 0 | 128 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 126 000 | 0 | 126 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 765 000 | 0 | 765 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 3 760 | 0 | 3 760 | 19 | 0 | 19 | 3 779 | 0 | 3 779 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
50404 | 100 859 | 0 | 100 859 | 603 | 0 | 603 | 101 256 | 0 | 101 256 |
50404 | 100 859 | 0 | 100 859 | 603 | 0 | 603 | 101 256 | 0 | 101 256 |
Банков | |||||||||
50403 | 20 128 | 0 | 20 128 | 4 822 | 0 | 4 822 | 24 950 | 0 | 24 950 |
50403 | 20 128 | 0 | 20 128 | 4 822 | 0 | 4 822 | 24 950 | 0 | 24 950 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50431 | -477 | 0 | -477 | 0 | 0 | 0 | -489 | 0 | -489 |
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 0 | 0 | 0 | 3 222 | 0 | 3 222 | 2 851 | 0 | 2 851 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45106 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 |
45107 | 55 037 | 0 | 55 037 | 0 | 0 | 0 | 52 400 | 0 | 52 400 |
45108 | 14 066 | 0 | 14 066 | 0 | 0 | 0 | 13 497 | 0 | 13 497 |
45206 | 13 874 | 0 | 13 874 | 3 990 | 0 | 3 990 | 16 229 | 0 | 16 229 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 108 524 | 0 | 108 524 | 2 706 | 0 | 2 706 | 108 475 | 0 | 108 475 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 96 800 | 0 | 96 800 | 0 | 0 | 0 | 95 568 | 0 | 95 568 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -354 | 0 | -354 | -24 | 0 | -24 | -330 | 0 | -330 |
45116 | 154 | 0 | 154 | 5 | 0 | 5 | 150 | 0 | 150 |
45215 | -1 766 | 0 | -1 766 | -161 | 0 | -161 | -2 189 | 0 | -2 189 |
45216 | 648 | 0 | 648 | 305 | 0 | 305 | 857 | 0 | 857 |
45217 | -396 | 0 | -396 | -389 | 0 | -389 | -252 | 0 | -252 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 2 222 | 0 | 2 222 | 0 | 0 | 0 | 2 027 | 0 | 2 027 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -22 | 0 | -22 | -2 | 0 | -2 | -20 | 0 | -20 |
45416 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 75 732 | 0 | 75 732 | 0 | 0 | 0 | 75 701 | 0 | 75 701 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 4 170 | 0 | 4 170 | 500 | 0 | 500 | 4 562 | 0 | 4 562 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 4 170 | 0 | 4 170 | 295 | 0 | 295 | 4 244 | 0 | 4 244 |
45915 | 1 539 | 0 | 1 539 | 44 | 0 | 44 | 1 552 | 0 | 1 552 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -3 828 | 0 | -3 828 | -85 | 0 | -85 | -3 892 | 0 | -3 892 |
45523 | 3 534 | 0 | 3 534 | 19 | 0 | 19 | 3 538 | 0 | 3 538 |
45524 | -32 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | -47 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -3 985 | 0 | -3 985 | -27 | 0 | -27 | -4 021 | 0 | -4 021 |
45820 | 403 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
45821 | -36 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 | -72 |
45918 | -1 512 | 0 | -1 512 | -4 | 0 | -4 | -1 519 | 0 | -1 519 |
45920 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
45921 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 6 126 | 0 | 6 126 | 0 | 0 | 0 | 6 020 | 0 | 6 020 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 3 418 | 0 | 3 418 | 126 | 0 | 126 | 3 544 | 0 | 3 544 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
60804 | 11 126 | 0 | 11 126 | 0 | 0 | 0 | 11 126 | 0 | 11 126 |
60901 | 835 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 835 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -2 993 | 0 | -2 993 | 0 | 0 | 0 | -3 006 | 0 | -3 006 |
60805 | -7 418 | 0 | -7 418 | 0 | 0 | 0 | -7 733 | 0 | -7 733 |
60903 | -373 | 0 | -373 | 0 | 0 | 0 | -391 | 0 | -391 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 93 | 0 | 93 | 5 240 | 0 | 5 240 | 56 | 0 | 56 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 0 | 0 | 0 | 4 993 | 0 | 4 993 | 0 | 0 | 0 |
45511 | 3 723 | 0 | 3 723 | 2 157 | 0 | 2 157 | 4 934 | 0 | 4 934 |
47423 | 20 000 | 0 | 20 000 | 2 516 | 0 | 2 516 | 20 000 | 0 | 20 000 |
47443 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
60306 | 17 | 0 | 17 | 36 | 0 | 36 | 17 | 0 | 17 |
60308 | 7 344 | 0 | 7 344 | 41 | 0 | 41 | 7 344 | 0 | 7 344 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 042 | 0 | 1 042 | 1 602 | 0 | 1 602 | 1 573 | 0 | 1 573 |
60323 | 241 | 0 | 241 | 23 | 0 | 23 | 240 | 0 | 240 |
60336 | 725 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 725 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -20 232 | 0 | -20 232 | -39 | 0 | -39 | -20 203 | 0 | -20 203 |
47465 | 195 | 0 | 195 | 2 | 0 | 2 | 178 | 0 | 178 |
47466 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
60324 | -7 578 | 0 | -7 578 | 0 | 0 | 0 | -7 578 | 0 | -7 578 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 152 524 | 7 034 | 159 558 | 392 437 | 39 046 | 431 483 | 97 993 | 7 436 | 105 429 |
408.1 | 4 181 | 0 | 4 181 | 16 423 | 0 | 16 423 | 6 701 | 0 | 6 701 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1 800 | 2 001 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 12 422 | 11 297 | 23 719 | 48 305 | 2 422 | 50 727 | 11 710 | 11 543 | 23 253 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 460 | 92 456 | 92 916 | 671 | 34 904 | 35 575 | 883 | 81 585 | 82 468 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 400 | 0 | 400 |
42304 | 6 747 | 0 | 6 747 | 0 | 0 | 0 | 6 797 | 0 | 6 797 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 107 231 | 0 | 107 231 | 33 712 | 0 | 33 712 | 110 254 | 0 | 110 254 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 4 849 | 1 219 | 6 068 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 65 507 | 0 | 65 507 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 470 | 0 | 470 | 1 045 | 127 | 1 172 | 379 | 0 | 379 |
47441 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 378 | 0 | 378 | 207 | 0 | 207 | 585 | 0 | 585 |
60305 | 1 788 | 0 | 1 788 | 1 613 | 0 | 1 613 | 3 262 | 0 | 3 262 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 298 | 0 | 1 298 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 14 | 14 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 835 |
60806 | 4 267 | 0 | 4 267 | 365 | 0 | 365 | 3 919 | 0 | 3 919 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 818 | 0 | 818 | 595 | 0 | 595 | 913 | 0 | 913 |
47426 | 54 | 0 | 54 | 309 | 0 | 309 | 122 | 0 | 122 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 123 850 | 0 | 123 850 | 0 | 0 | 0 | 123 850 | 0 | 123 850 |
10602 | 54 200 | 0 | 54 200 | 0 | 0 | 0 | 54 200 | 0 | 54 200 |
10701 | 22 293 | 0 | 22 293 | 0 | 0 | 0 | 22 293 | 0 | 22 293 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 67 952 | 0 | 67 952 | 0 | 0 | 0 | 67 952 | 0 | 67 952 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 695 | 0 | 142 695 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 401 | 0 | 100 401 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -136 868 | 0 | -136 868 | -136 868 | 0 | -136 868 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -99 954 | 0 | -99 954 | -99 954 | 0 | -99 954 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -928 | 0 | -928 | -928 | 0 | -928 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 142 680 | 0 | 142 680 | 142 680 | 0 | 142 680 | 8 772 | 0 | 8 772 |
70603 | 100 401 | 0 | 100 401 | 100 401 | 0 | 100 401 | 11 530 | 0 | 11 530 |
70606 | -135 848 | 0 | -135 848 | -7 331 | 0 | -7 331 | -7 295 | 0 | -7 295 |
70608 | -99 954 | 0 | -99 954 | -11 467 | 0 | -11 467 | -11 467 | 0 | -11 467 |
70611 | -928 | 0 | -928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -24 215 | 0 | -24 215 | -3 422 | 0 | -3 422 | -21 164 | 0 | -21 164 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 618 733 | 0 | 618 733 | 24 898 | 0 | 24 898 | 620 890 | 0 | 620 890 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 106 658 | 0 | 106 658 | 0 | 0 | 0 | 106 658 | 0 | 106 658 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -1 342 | 0 | -1 342 | 0 | 0 | 0 | -1 342 | 0 | -1 342 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -3 348 | 0 | -3 348 | 0 | 0 | 0 | -3 348 | 0 | -3 348 |
91803 | -880 | 0 | -880 | 0 | 0 | 0 | -880 | 0 | -880 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.