В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
9 059 116 |
14 408 363 |
+5 349 247 |
+59,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
42 187 763 |
65 362 320 |
+23 174 557 |
+54,9% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-22 640 234 |
-36 908 237 |
-14 268 003 |
63,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
4 297 722 |
5 053 131 |
+755 409 |
+17,6% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-1 041 362 |
-1 228 843 |
-187 481 |
18,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-2 682 988 |
-3 190 244 |
-507 256 |
18,9% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
106 204 |
1 781 672 |
+1 675 468 |
+1 577,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
5 622 642 |
5 493 580 |
-129 062 |
-2,3% |
1.1.9. Операционные расходы |
-14 059 700 |
-17 356 173 |
-3 296 473 |
23,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-2 730 931 |
-4 598 843 |
-1 867 912 |
68,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
6 771 020 |
-15 361 411 |
-22 132 431 |
-326,9% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-324 920 |
-560 220 |
-235 300 |
72,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-45 643 642 |
-79 252 924 |
-33 609 282 |
73,6% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-124 127 457 |
-170 232 180 |
-46 104 723 |
37,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-106 926 |
4 503 126 |
+4 610 052 |
+-4 311,4% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
44 790 933 |
25 080 954 |
-19 709 979 |
-44,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
22 019 316 |
62 780 071 |
+40 760 755 |
+185,1% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
84 433 885 |
71 412 521 |
-13 021 364 |
-15,4% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
28 608 031 |
21 114 362 |
-7 493 669 |
-26,2% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-3 062 191 |
49 711 842 |
+52 774 033 |
+-1 723,4% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
183 991 |
81 037 |
-102 954 |
-56,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
15 830 136 |
-953 048 |
-16 783 184 |
-106,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-13 111 191 |
-18 855 253 |
-5 744 062 |
43,8% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
7 341 747 |
10 948 203 |
+3 606 456 |
+49,1% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
273 039 |
153 040 |
-119 999 |
-43,9% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-536 118 |
-326 861 |
+209 257 |
+-39,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
80 518 |
300 799 |
+220 281 |
+273,6% |
2.7. Дивиденды полученные |
1 781 |
1 781 |
- |
0,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-5 950 224 |
-7 778 291 |
-1 828 067 |
30,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
17 813 706 |
+17 813 706 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
-56 440 |
-56 440 |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
17 757 266 |
+17 757 266 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-37 277 |
-337 858 |
-300 581 |
806,3% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
9 842 635 |
8 688 069 |
-1 154 566 |
-11,7% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
31 515 767 |
41 358 402 |
+9 842 635 |
+31,2% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
41 358 402 |
50 046 471 |
+8 688 069 |
+21,0% |