На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 20 690 | 34 658 | 55 348 | 45 414 | 4 046 | 49 460 | 16 | 69 | 85 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 9 604 | 286 | 9 890 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 405 | 0 | 405 | 144 959 | 0 | 144 959 | 1 868 | 0 | 1 868 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 303 | 6 587 | 6 890 | 4 780 | 13 273 | 18 053 | 0 | 425 | 425 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 210 | 2 210 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32004 | 0 | 4 006 | 4 006 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
32010 | 0 | 1 887 | 1 887 | 0 | 70 | 70 | 0 | 1 887 | 1 887 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51501 | 0 | 0 | 0 | 84 146 | 0 | 84 146 | 45 285 | 0 | 45 285 |
51502 | 0 | 0 | 0 | 26 164 | 0 | 26 164 | 0 | 0 | 0 |
51506 | 57 693 | 0 | 57 693 | 38 967 | 0 | 38 967 | 38 967 | 0 | 38 967 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | -12 115 | 0 | -12 115 | -8 148 | 0 | -8 148 | -17 693 | 0 | -17 693 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 86 682 | 0 | 86 682 | 5 163 | 0 | 5 163 | 79 754 | 0 | 79 754 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45205 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 366 550 | 0 | 366 550 | 3 327 | 0 | 3 327 | 326 827 | 0 | 326 827 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 8 500 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 50 220 | 0 | 50 220 | 59 050 | 0 | 59 050 | 104 270 | 0 | 104 270 |
45912 | 735 | 0 | 735 | 3 571 | 0 | 3 571 | 4 260 | 0 | 4 260 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -77 434 | 0 | -77 434 | -21 282 | 0 | -21 282 | -75 022 | 0 | -75 022 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 0 | 238 | 238 | 39 | 430 | 469 | 0 | 485 | 485 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 0 | 175 | 175 | 0 | 7 | 7 | 0 | 176 | 176 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -325 | 0 | -325 | -68 | 0 | -68 | -351 | 0 | -351 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -13 603 | 0 | -13 603 | -2 091 | 0 | -2 091 | -38 613 | 0 | -38 613 |
45918 | -463 | 0 | -463 | -18 | 0 | -18 | -1 067 | 0 | -1 067 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 4 505 | 0 | 4 505 | 7 105 | 0 | 7 105 | 11 610 | 0 | 11 610 |
30204 | 1 297 | 0 | 1 297 | 2 548 | 0 | 2 548 | 3 845 | 0 | 3 845 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 4 413 | 0 | 4 413 | 0 | 0 | 0 | 4 413 | 0 | 4 413 |
60404 | 2 560 | 0 | 2 560 | 0 | 0 | 0 | 2 560 | 0 | 2 560 |
60701 | 3 511 | 0 | 3 511 | 0 | 0 | 0 | 3 511 | 0 | 3 511 |
60901 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61008 | 26 | 0 | 26 | 45 | 0 | 45 | 30 | 0 | 30 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -2 710 | 0 | -2 710 | 0 | 0 | 0 | -2 749 | 0 | -2 749 |
60903 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 274 | 8 | 282 | 3 197 | 9 | 3 206 | 1 127 | 8 | 1 135 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 26 164 | 0 | 26 164 | 980 330 | 940 458 | 1 920 788 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 284 | 0 | 284 | 2 | 3 079 | 3 081 | 284 | 0 | 284 |
60302 | 2 827 | 0 | 2 827 | 0 | 0 | 0 | 2 471 | 0 | 2 471 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 272 | 0 | 1 272 | 301 | 0 | 301 | 18 | 0 | 18 |
60310 | 3 | 0 | 3 | 136 | 0 | 136 | 55 | 0 | 55 |
60312 | 220 | 0 | 220 | 379 | 0 | 379 | 107 | 0 | 107 |
60314 | 0 | 103 | 103 | 116 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -4 868 | 0 | -4 868 | -5 204 | 0 | -5 204 | -968 | 0 | -968 |
60324 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 3 003 | 0 | 3 003 | 0 | 0 | 0 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 59 000 | 0 | 59 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 14 | 10 157 | 10 171 | 1 | 370 | 371 | 13 | 10 253 | 10 266 |
резиденты | |||||||||
40702 | 298 333 | 2 814 | 301 147 | 201 781 | 9 413 | 211 194 | 197 581 | 216 | 197 797 |
40703 | 9 033 | 0 | 9 033 | 18 576 | 0 | 18 576 | 1 128 | 0 | 1 128 |
40802 | 4 036 | 0 | 4 036 | 7 526 | 0 | 7 526 | 1 612 | 0 | 1 612 |
нерезиденты | |||||||||
40804 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 15 | 0 | 15 | 97 | 0 | 97 | 3 | 0 | 3 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 21 170 | 39 056 | 60 226 | 44 777 | 52 907 | 97 684 | 23 783 | 8 552 | 32 335 |
42301 | 148 | 330 | 478 | 0 | 1 018 | 1 018 | 428 | 333 | 761 |
42309 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
43805 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 1 650 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 1 650 |
42206 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
41507 | 0 | 30 875 | 30 875 | 0 | 1 136 | 1 136 | 0 | 30 883 | 30 883 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 467 | 0 | 6 467 |
42304 | 8 000 | 3 205 | 11 205 | 8 000 | 3 241 | 11 241 | 21 256 | 0 | 21 256 |
42312 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 300 | 14 633 | 14 933 | 2 075 | 14 976 | 17 051 | 8 011 | 0 | 8 011 |
42313 | 111 | 0 | 111 | 39 | 0 | 39 | 72 | 0 | 72 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 0 | 1 151 | 1 151 | 1 012 | 1 014 | 2 026 | 2 000 | 142 | 2 142 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 6 068 | 0 | 6 068 | 0 | 0 | 0 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52303 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 12 000 | 0 | 12 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
до 3 лет | |||||||||
52306 | 2 720 | 0 | 2 720 | 0 | 0 | 0 | 2 720 | 0 | 2 720 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 4 691 | 4 956 | 9 647 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 984 640 | 948 978 | 1 933 618 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 16 | 0 | 16 | 1 183 | 0 | 1 183 | 482 | 0 | 482 |
47422 | 286 | 0 | 286 | 45 | 0 | 45 | 286 | 0 | 286 |
60301 | 20 | 0 | 20 | 72 | 0 | 72 | 1 212 | 0 | 1 212 |
60305 | 1 243 | 0 | 1 243 | 3 843 | 0 | 3 843 | 44 | 0 | 44 |
60309 | 55 | 0 | 55 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 7 | 0 | 7 | 48 | 0 | 48 | 391 | 0 | 391 |
60320 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60322 | 836 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 911 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 52 | 172 | 224 | 51 | 170 | 221 | 67 | 6 | 73 |
47426 | 531 | 0 | 531 | 325 | 89 | 414 | 222 | 0 | 222 |
52501 | 835 | 0 | 835 | 68 | 0 | 68 | 945 | 0 | 945 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 1 526 | 0 | 1 526 | 69 190 | 0 | 69 190 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
10601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10701 | 40 975 | 0 | 40 975 | 0 | 0 | 0 | 40 975 | 0 | 40 975 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 28 440 | 0 | 28 440 | 0 | 0 | 0 | 28 440 | 0 | 28 440 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 162 364 | 0 | 162 364 | 47 | 0 | 47 | 194 849 | 0 | 194 849 |
70603 | 24 661 | 0 | 24 661 | 0 | 0 | 0 | 27 278 | 0 | 27 278 |
70606 | -156 104 | 0 | -156 104 | -54 869 | 0 | -54 869 | -210 665 | 0 | -210 665 |
70608 | -23 414 | 0 | -23 414 | -2 750 | 0 | -2 750 | -26 164 | 0 | -26 164 |
70611 | -1 776 | 0 | -1 776 | -355 | 0 | -355 | -2 131 | 0 | -2 131 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 321 | 0 | 321 | 16 | 0 | 16 | 307 | 0 | 307 |
61403 | -329 | 0 | -329 | 0 | 0 | 0 | -297 | 0 | -297 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -3 782 | 0 | -3 782 | 0 | 0 | 0 | -3 782 | 0 | -3 782 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | 0 | 0 | 0 | -3 327 | 0 | -3 327 | 0 | 0 | 0 |
91317 | -5 363 | -1 825 | -7 188 | -17 097 | -1 945 | -19 042 | -396 | -80 | -476 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 350 039 | 0 | 350 039 | 18 869 | 0 | 18 869 | 331 171 | 0 | 331 171 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 32 013 | 0 | 32 013 | 131 | 0 | 131 | 32 138 | 0 | 32 138 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 131 | 157 | 1 288 | 1 157 | 9 | 1 166 | 1 908 | 160 | 2 068 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -260 | 0 | -260 | 0 | 0 | 0 | -260 | 0 | -260 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -841 | 0 | -841 | 0 | 0 | 0 | -841 | 0 | -841 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 105 | 0 | -1 105 | 0 | 0 | 0 | -1 105 | 0 | -1 105 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.