На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 71 029 | 13 792 | 84 821 | 3 400 746 | 1 563 465 | 4 964 211 | 69 984 | 16 463 | 86 447 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 462 378 | 638 289 | 3 100 667 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 137 591 | 0 | 137 591 | 352 950 | 0 | 352 950 | 133 806 | 0 | 133 806 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 4 069 | 18 442 | 22 511 | 17 003 | 100 780 | 117 783 | 6 274 | 20 697 | 26 971 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 552 | 87 552 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 49 | 0 | 49 | 1 750 | 1 738 | 3 488 | 3 | 0 | 3 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 2 165 | 4 489 | 6 654 | 0 | 172 | 172 | 2 165 | 4 538 | 6 703 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 5 900 | 0 | 5 900 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 4 089 | 0 | 4 089 | 0 | 0 | 0 | 3 674 | 0 | 3 674 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -799 | 0 | -799 | -102 | 0 | -102 | -697 | 0 | -697 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 6 856 | 0 | 6 856 | 410 | 0 | 410 | 6 819 | 0 | 6 819 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 30 030 | 0 | 30 030 | 1 520 | 0 | 1 520 | 30 924 | 0 | 30 924 |
45706 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -7 625 | 0 | -7 625 | -1 302 | 0 | -1 302 | -7 597 | 0 | -7 597 |
45715 | -69 | 0 | -69 | -27 | 0 | -27 | -42 | 0 | -42 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 641 | 0 | 2 641 | 524 | 0 | 524 | 3 165 | 0 | 3 165 |
30204 | 905 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 862 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 3 392 | 0 | 3 392 | 0 | 0 | 0 | 3 392 | 0 | 3 392 |
61008 | 16 | 0 | 16 | 43 | 0 | 43 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -2 826 | 0 | -2 826 | 0 | 0 | 0 | -2 860 | 0 | -2 860 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 617 | 2 508 | 4 125 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 987 | 49 987 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 3 231 | 0 | 3 231 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40702 | 76 495 | 5 832 | 82 327 | 362 764 | 4 562 | 367 326 | 79 744 | 6 928 | 86 672 |
40703 | 355 | 0 | 355 | 208 | 0 | 208 | 242 | 0 | 242 |
40802 | 105 | 344 | 449 | 176 | 197 | 373 | 236 | 170 | 406 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 6 458 | 0 | 6 458 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 396 | 2 427 | 2 823 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 297 | 0 | 3 297 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 926 | 7 652 | 10 578 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 0 | 1 640 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 459 | 0 | 459 | 211 | 0 | 211 | 311 | 0 | 311 |
40814 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 672 | 490 | 1 162 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 8 341 | 41 934 | 50 275 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 5 015 | 224 | 5 239 | 4 998 | 2 691 | 7 689 | 1 275 | 5 915 | 7 190 |
42301 | 1 878 | 12 728 | 14 606 | 300 | 2 205 | 2 505 | 1 579 | 10 990 | 12 569 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 0 | 174 | 174 | 0 | 4 | 4 | 0 | 176 | 176 |
42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 0 | 312 | 312 | 0 | 8 | 8 | 0 | 316 | 316 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 251 | 215 | 466 | 862 | 6 460 | 7 322 | 209 | 120 | 329 |
30236 | 4 | 0 | 4 | 20 | 20 | 40 | 19 | 0 | 19 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 514 | 1 595 | 4 109 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 16 | 0 | 16 |
60301 | 1 043 | 0 | 1 043 | 1 327 | 0 | 1 327 | 1 034 | 0 | 1 034 |
60305 | 963 | 0 | 963 | 2 436 | 0 | 2 436 | 1 297 | 0 | 1 297 |
60309 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 161 | 0 | 161 |
60322 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 42 | 183 | 225 | 0 | 8 | 8 | 42 | 184 | 226 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10601 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
10701 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 11 679 | 0 | 11 679 | 0 | 0 | 0 | 11 679 | 0 | 11 679 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 62 681 | 0 | 62 681 | 0 | 0 | 0 | 69 609 | 0 | 69 609 |
70603 | 15 108 | 0 | 15 108 | 0 | 0 | 0 | 17 188 | 0 | 17 188 |
70606 | -69 248 | 0 | -69 248 | -8 351 | 0 | -8 351 | -77 599 | 0 | -77 599 |
70608 | -14 274 | 0 | -14 274 | -1 962 | 0 | -1 962 | -16 236 | 0 | -16 236 |
70611 | -374 | 0 | -374 | 0 | 0 | 0 | -374 | 0 | -374 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 180 | 0 | 180 | 40 | 0 | 40 | 154 | 0 | 154 |
61403 | -1 719 | 0 | -1 719 | -519 | 0 | -519 | -1 674 | 0 | -1 674 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 62 975 | 0 | 62 975 | 0 | 0 | 0 | 75 475 | 0 | 75 475 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 197 545 | 0 | 197 545 | 94 | 0 | 94 | 178 127 | 0 | 178 127 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.