На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 17 | 0 | 17 | 6 232 631 | 0 | 6 232 631 | 19 | 0 | 19 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 3 634 | 892 | 4 526 | 66 | 62 | 128 | 3 597 | 903 | 4 500 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -3 555 | 0 | -3 555 | 0 | 0 | 0 | -3 555 | 0 | -3 555 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 5 059 170 | 0 | 5 059 170 | 385 250 | 0 | 385 250 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 166 800 | 0 | 1 166 800 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 389 250 | 0 | 389 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32501 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Резервы по МБК | |||||||||
32505 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
45813 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -82 | 0 | -82 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | -82 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 5 686 | 0 | 5 686 | 0 | 0 | 0 | 5 686 | 0 | 5 686 |
60415 | 1 788 | 0 | 1 788 | 0 | 0 | 0 | 1 788 | 0 | 1 788 |
60804 | 0 | 0 | 0 | 7 719 | 0 | 7 719 | 7 719 | 0 | 7 719 |
60901 | 439 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 439 |
60906 | 15 678 | 0 | 15 678 | 0 | 0 | 0 | 15 678 | 0 | 15 678 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -5 617 | 0 | -5 617 | 0 | 0 | 0 | -5 621 | 0 | -5 621 |
60805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -636 | 0 | -636 |
60903 | -387 | 0 | -387 | 0 | 0 | 0 | -390 | 0 | -390 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 80 | 0 | 80 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
60308 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 35 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 1 204 | 0 | 1 204 | 2 745 | 0 | 2 745 | 2 418 | 0 | 2 418 |
60323 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -36 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | -36 |
60324 | -12 | 0 | -12 | -12 | 0 | -12 | -481 | 0 | -481 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 367 | 0 | 367 | 1 | 0 | 1 | 366 | 0 | 366 |
408.1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
42301 | 112 | 43 | 155 | 0 | 1 | 1 | 112 | 45 | 157 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 10 | 126 | 136 | 0 | 4 | 4 | 10 | 132 | 142 |
42601 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 6 | 0 | 6 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 712 | 0 | 2 712 | 3 041 | 0 | 3 041 | 2 900 | 0 | 2 900 |
60311 | 164 | 0 | 164 | 267 | 0 | 267 | 164 | 0 | 164 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 410 | 0 | 410 | 511 | 0 | 511 | 438 | 0 | 438 |
60806 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | 664 | 7 093 | 0 | 7 093 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 51 290 | 0 | 51 290 | 0 | 0 | 0 | 51 290 | 0 | 51 290 |
10602 | 339 985 | 0 | 339 985 | 0 | 0 | 0 | 339 985 | 0 | 339 985 |
10701 | 2 564 | 0 | 2 564 | 0 | 0 | 0 | 2 564 | 0 | 2 564 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 73 673 | 0 | 73 673 | 0 | 0 | 0 | 73 673 | 0 | 73 673 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 29 470 | 0 | 29 470 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 16 167 | 0 | 16 167 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -91 189 | 0 | -91 189 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -17 039 | 0 | -17 039 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | -108 228 | 0 | -108 228 | -62 591 | 0 | -62 591 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 29 458 | 0 | 29 458 | 29 458 | 0 | 29 458 | 2 482 | 0 | 2 482 |
70603 | 16 167 | 0 | 16 167 | 16 167 | 0 | 16 167 | 68 | 0 | 68 |
70606 | -91 037 | 0 | -91 037 | -5 961 | 0 | -5 961 | -5 961 | 0 | -5 961 |
70608 | -17 039 | 0 | -17 039 | -45 | 0 | -45 | -45 | 0 | -45 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -3 581 | 0 | -3 581 | 0 | 0 | 0 | -3 581 | 0 | -3 581 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -142 | 0 | -142 | 0 | 0 | 0 | -142 | 0 | -142 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.