Kuap. Ru - Bilanz der ТРАНСКРЕДИТБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2142

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	215 379 259	215 379 259
Hoch flüssige Mittel	34 492 184	34 492 184
Flüssige Mittel	23 815 211	23 815 211
Bargeld	19 420 973	19 420 973
in bar und auf dem Weg	9 355 047	9 355 047
in Geldautomaten	10 065 926	10 065 926
Nostro-Konto mit Zentralbank	4 394 238	4 394 238
nostro-Konten	9 652 690	9 652 690
Nichtansässige	9 532 337	9 532 337
Ansässige	120 353	120 353
Geld in Transfer	1 036 098	1 036 098
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-11 815	-11 815
Verzinslichen Aktiva	165 429 600	165 429 600
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30 000 000	30 000 000
Ansässige	30 000 000	30 000 000
bis zu 30 Tagen	10 000 000	10 000 000
bis zu 180 Tage	12 000 000	12 000 000
mehr als 180 Tage	8 000 000	8 000 000
Wertpapier	9 424 775	9 424 775
Bonds	174 038	174 038
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	175 439	175 439
Überfällige	329 219	329 219
Wertberichtigungen auf Anleihen	-330 620	-330 620
Schuldscheindarlehen	163 719	163 719
Banken	165 373	165 373
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-1 654	-1 654
Aktien	9 087 018	9 087 018
Ansässige	9 335 337	9 335 337
Wertberichtigung	-17 937	-17 937
Wertberichtigungen auf Aktien	-230 382	-230 382
Die Ausleihungen an Firmenkunden	2 438 050	2 438 050
Ansässige	2 433 512	2 433 512
bis zu 30 Tagen	40 548	40 548
bis zu 180 Tage	257 467	257 467
bis zu 1 Jahr	797 341	797 341
bis 3 Jahre	187 583	187 583
mehr als 3 Jahre	1 150 573	1 150 573
Staatsunternehmen	4 843	4 843
bis zu 30 Tagen	4 843	4 843
Überfällige	168 344	168 344
Ansässige	168 344	168 344
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-168 649	-168 649
Ansässige	-168 601	-168 601
Staatsunternehmen	-48	-48
Kredite an Einzelunternehmer	112 415	112 415
bis zu 30 Tagen	8 779	8 779
bis zu 180 Tage	15 752	15 752
bis zu 1 Jahr	83 012	83 012
bis 3 Jahre	5 820	5 820
Überfällige	1 244	1 244
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-2 192	-2 192
Kredite an Privatpersonen	123 454 360	123 454 360
Standard	124 740 524	124 740 524
bis zu 30 Tagen	634 106	634 106
bis zu 180 Tage	3 494	3 494
bis zu 1 Jahr	859 172	859 172
bis 3 Jahre	14 839 882	14 839 882
mehr als 3 Jahre	108 403 870	108 403 870
Überfällige	4 647 789	4 647 789
Überfällige	4 647 789	4 647 789
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-5 933 953	-5 933 953
sonstige Vermögenswerte	15 457 475	15 457 475
Pflichtreserven bei Zentralbank	2 257 802	2 257 802
Räumlichkeiten und Ausrüstung	4 968 807	4 968 807
Anschaffungskosten	8 340 186	8 340 186
Abschreibung	-3 371 379	-3 371 379
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	1 855 888	1 855 888
Langfristige Vermögenswerte	1 439 181	1 439 181
sonstige Vermögenswerte	6 420 179	6 420 179
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-1 484 382	-1 484 382
SCHULDEN	197 930 985	197 930 985
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52 657 136	52 657 136
Girokonten (loro-Konten)	23 375	23 375
Ansässige	23 375	23 375
Geldanlagen	52 615 238	52 615 238
Ansässige	49 439 195	49 439 195
bis zu 30 Tagen	16 509 195	16 509 195
bis zu 180 Tage	10 000 000	10 000 000
mehr als 180 Tage	22 930 000	22 930 000
Nichtansässige	3 176 043	3 176 043
mehr als 180 Tage	3 176 043	3 176 043
Sonstige Bankverbindlichkeiten	18 523	18 523
Kundenkonten	60 120 435	60 120 435
Unternehmenskunden	25 335 173	25 335 173
Staatsunternehmen	555 442	555 442
Ansässige	21 277 383	21 277 383
Nichtansässige	3 502 348	3 502 348
Privatkunden	34 785 262	34 785 262
Ansässige	34 372 538	34 372 538
Nichtansässige	412 724	412 724
Geldanlagen	73 534 234	73 534 234
Unternehmenskunden	46 933 702	46 933 702
Ansässige	17 980 602	17 980 602
bis zu 30 Tagen	2 652 116	2 652 116
bis zu 180 Tage	3 820 345	3 820 345
bis zu 1 Jahr	1 373 308	1 373 308
bis 3 Jahre	2 772 761	2 772 761
mehr als 3 Jahre	7 362 072	7 362 072
Staatsunternehmen	28 953 100	28 953 100
bis zu 180 Tage	21 891 100	21 891 100
bis zu 1 Jahr	7 062 000	7 062 000
Privatkunden	26 600 532	26 600 532
Ansässige	26 421 455	26 421 455
bis zu 30 Tagen	11	11
bis zu 180 Tage	2 955 850	2 955 850
bis zu 1 Jahr	4 840 767	4 840 767
bis 3 Jahre	13 947 162	13 947 162
mehr als 3 Jahre	4 677 665	4 677 665
Nichtansässige	179 077	179 077
bis zu 180 Tage	1 100	1 100
bis zu 1 Jahr	128 696	128 696
bis 3 Jahre	46 568	46 568
mehr als 3 Jahre	2 713	2 713
Wertpapiere ausgegeben	9 102 025	9 102 025
Bonds	9 000 000	9 000 000
Schuldscheindarlehen	102 025	102 025
mehr als 3 Jahre	149 000	149 000
Diskont aufgelaufenen	-46 975	-46 975
Sonstige Verbindlichkeiten	2 517 155	2 517 155
Sonstige Verbindlichkeiten	482 287	482 287
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	2 034 868	2 034 868
EIGENKAPITAL	17 448 274	17 448 274
Kapital	15 500 651	15 500 651
Profitieren Sie von den Vorjahren	2 569 137	2 569 137
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	2 569 137	2 569 137
künftige Ausgaben	-621 514	-621 514
AUßERBILANZIELLE POSTEN	8 351 522	8 351 522
Nicht benutzte Kreditlimiten	3 950 000	3 950 000
Eventualverbindlichkeiten	-68 751 111	-68 751 111
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-57 674 202	-57 674 202
Nicht benutzte Kreditlimiten	-11 076 909	-11 076 909
Sicherheiten für Kredite	73 242 495	73 242 495
Waren	10 217 896	10 217 896
Wertpapieren	63 024 599	63 024 599
Andere außerbilanzielle Konten	-89 862	-89 862
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	1 550 752	1 550 752
Abgeschriebenen Zinsen	-353 269	-353 269
Abgeschriebene Forderungen	-1 287 345	-1 287 345
Credit card balances	634 106	634 106
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-4,62%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-6,28%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-4,59%	-100,0%
Überfällige Rate:	-3,65%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-6,23%	-100,0%
Einzelpersonen:	-3,59%	-100,0%

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