Kuap. Ru - Bilanz der ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 210 complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	5 600 785	5 600 785
Hoch flüssige Mittel	525 722	525 722
Flüssige Mittel	330 154	330 154
Bargeld	232 591	232 591
in bar und auf dem Weg	217 271	217 271
in Geldautomaten	15 320	15 320
Nostro-Konto mit Zentralbank	97 563	97 563
nostro-Konten	73 223	73 223
Ansässige	73 223	73 223
Geld in Transfer	14 801	14 801
Börsenkonten	135 754	135 754
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-28 210	-28 210
Verzinslichen Aktiva	3 783 709	3 783 709
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6 290	6 290
Ansässige	6 290	6 290
bis zu 30 Tagen	6 290	6 290
Wertpapier	413 914	413 914
Bonds	165 603	165 603
Unternehmensanleihen	72 908	72 908
Wertberichtigung	-1 451	-1 451
Unter REPO verpfändet	139 112	139 112
Überfällige	1 987	1 987
Wertberichtigungen auf Anleihen	-46 953	-46 953
Schuldscheindarlehen	243 109	243 109
Banken	243 109	243 109
Aktien	5 202	5 202
Ansässige	12 787	12 787
Wertberichtigung	-7 585	-7 585
Die Ausleihungen an Firmenkunden	1 814 162	1 814 162
Ansässige	1 830 569	1 830 569
bis zu 30 Tagen	29 042	29 042
bis zu 180 Tage	22 519	22 519
bis zu 1 Jahr	400 138	400 138
bis 3 Jahre	1 255 870	1 255 870
mehr als 3 Jahre	123 000	123 000
Staatsunternehmen	4 596	4 596
bis zu 1 Jahr	4 596	4 596
Überfällige	161 355	161 355
Ansässige	161 355	161 355
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-182 358	-182 358
Ansässige	-182 220	-182 220
Staatsunternehmen	-138	-138
Kredite an Privatpersonen	1 549 343	1 549 343
Standard	1 540 372	1 540 372
bis zu 30 Tagen	33 629	33 629
bis zu 180 Tage	56 200	56 200
bis zu 1 Jahr	352 028	352 028
bis 3 Jahre	368 879	368 879
mehr als 3 Jahre	729 636	729 636
Memo: mortgage loans	41 697	41 697
Überfällige	198 903	198 903
Überfällige	198 903	198 903
Memo: mortgage loans past-due	10	10
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-189 932	-189 932
sonstige Vermögenswerte	1 291 354	1 291 354
Pflichtreserven bei Zentralbank	36 051	36 051
Räumlichkeiten und Ausrüstung	588 259	588 259
Anschaffungskosten	618 681	618 681
Abschreibung	-30 422	-30 422
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	6 298	6 298
sonstige Vermögenswerte	768 467	768 467
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-141 184	-141 184
Derivate - Aktiva	17 713	17 713
Latente Steuerguthaben	15 750	15 750
SCHULDEN	4 810 864	4 810 864
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	127 772	127 772
Geldanlagen	127 772	127 772
Ansässige	127 772	127 772
bis zu 30 Tagen	127 772	127 772
Kundenkonten	1 001 538	1 001 538
Unternehmenskunden	868 221	868 221
Staatsunternehmen	3 227	3 227
Ansässige	864 339	864 339
Nichtansässige	655	655
Privatkunden	133 216	133 216
Ansässige	133 081	133 081
Nichtansässige	135	135
Maklergeschäft	101	101
Ansässige	92	92
Nichtansässige	9	9
Geldanlagen	3 538 818	3 538 818
Unternehmenskunden	310 090	310 090
Ansässige	310 090	310 090
bis zu 1 Jahr	90	90
mehr als 3 Jahre	310 000	310 000
Privatkunden	3 228 728	3 228 728
Ansässige	3 224 050	3 224 050
bis zu 1 Jahr	32 384	32 384
bis 3 Jahre	2 911 437	2 911 437
mehr als 3 Jahre	280 229	280 229
Nichtansässige	4 678	4 678
bis 3 Jahre	4 678	4 678
Wertpapiere ausgegeben	6 700	6 700
Schuldscheindarlehen	6 700	6 700
auf Anfrage	6 700	6 700
Sonstige Verbindlichkeiten	136 036	136 036
Sonstige Verbindlichkeiten	13 554	13 554
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	70 652	70 652
Passive latente Steuern	51 830	51 830
EIGENKAPITAL	789 921	789 921
Kapital	663 103	663 103
Profitieren Sie von den Vorjahren	207 594	207 594
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	207 594	207 594
Jahresüberschuss	-80 100	-80 100
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-80 100	-80 100
künftige Ausgaben	-676	-676
AUßERBILANZIELLE POSTEN	1 890 194	1 890 194
Nicht benutzte Kreditlimiten	96 100	96 100
Eventualverbindlichkeiten	-2 767 482	-2 767 482
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-2 750 527	-2 750 527
Nicht benutzte Kreditlimiten	-16 955	-16 955
Sicherheiten für Kredite	3 884 681	3 884 681
Waren	3 365 219	3 365 219
Wertpapieren	519 462	519 462
Unverarbeitete Zahlungen	576 864	576 864
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	576 864	576 864
Andere außerbilanzielle Konten	100 031	100 031
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	101 538	101 538
Abgeschriebenen Zinsen	-171	-171
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten	-990	-990
Abgeschriebene Forderungen	-346	-346
Credit card balances	33 629	33 629
	10 521 828	10 521 828
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-9,97%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-9,13%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-10,92%	-100,0%
Überfällige Rate:	-9,64%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-8,08%	-100,0%
Einzelpersonen:	-11,44%	-100,0%
o/w mortgages:	-0,02%	-100,0%

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