На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 100 125 | 0 | 100 125 | 114 844 | 0 | 114 844 | 3 879 | 0 | 3 879 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 14 192 | 0 | 14 192 | 139 328 | 0 | 139 328 | 6 273 | 0 | 6 273 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 10 000 | 0 | 10 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 2 050 | 0 | 2 050 | 0 | 0 | 0 | 2 050 | 0 | 2 050 |
45912 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 485 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -16 000 | 0 | -16 000 | -3 150 | 0 | -3 150 | -30 750 | 0 | -30 750 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 40 300 | 0 | 40 300 | 0 | 0 | 0 | 34 100 | 0 | 34 100 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 23 700 | 0 | 23 700 | 40 000 | 0 | 40 000 | 61 900 | 0 | 61 900 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 308 751 | 0 | 308 751 | 31 824 | 0 | 31 824 | 331 207 | 0 | 331 207 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 18 800 | 0 | 18 800 | 0 | 0 | 0 | 18 800 | 0 | 18 800 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 15 600 | 0 | 15 600 | 7 080 | 0 | 7 080 | 22 680 | 0 | 22 680 |
45915 | 2 129 | 0 | 2 129 | 1 919 | 0 | 1 919 | 4 048 | 0 | 4 048 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -93 157 | 0 | -93 157 | -6 827 | 0 | -6 827 | -178 032 | 0 | -178 032 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -16 720 | 0 | -16 720 | 0 | 0 | 0 | -20 278 | 0 | -20 278 |
45918 | -2 547 | 0 | -2 547 | 0 | 0 | 0 | -2 997 | 0 | -2 997 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 6 741 | 0 | 6 741 | 0 | 0 | 0 | 6 634 | 0 | 6 634 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -43 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | -44 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 51 216 | 0 | 51 216 | 3 384 | 0 | 3 384 | 51 012 | 0 | 51 012 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -11 023 | 0 | -11 023 | -56 | 0 | -56 | -11 023 | 0 | -11 023 |
30302 | 11 023 | 0 | 11 023 | 56 | 0 | 56 | 11 023 | 0 | 11 023 |
30305 | -16 000 | 0 | -16 000 | -43 306 | 0 | -43 306 | -9 194 | 0 | -9 194 |
30306 | 16 000 | 0 | 16 000 | 36 500 | 0 | 36 500 | 9 194 | 0 | 9 194 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 4 569 | 0 | 4 569 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 316 | 0 | 316 | 129 | 0 | 129 | 445 | 0 | 445 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -6 671 | 0 | -6 671 | -907 | 0 | -907 | -6 334 | 0 | -6 334 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 988 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 988 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
31306 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40501 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40602 | 632 | 0 | 632 | 2 631 | 0 | 2 631 | 521 | 0 | 521 |
40603 | 111 | 0 | 111 | 108 | 0 | 108 | 3 | 0 | 3 |
резиденты | |||||||||
40702 | 26 701 | 0 | 26 701 | 193 202 | 0 | 193 202 | 7 729 | 0 | 7 729 |
40703 | 1 351 | 0 | 1 351 | 27 | 0 | 27 | 1 374 | 0 | 1 374 |
40802 | 3 723 | 0 | 3 723 | 6 252 | 0 | 6 252 | 4 251 | 0 | 4 251 |
40905 | 3 144 | 0 | 3 144 | 3 144 | 0 | 3 144 | 2 042 | 0 | 2 042 |
40911 | 1 086 | 0 | 1 086 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | 0 | 1 086 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 23 530 | 0 | 23 530 | 13 411 | 0 | 13 411 | 21 819 | 0 | 21 819 |
42301 | 57 424 | 0 | 57 424 | 8 752 | 0 | 8 752 | 52 043 | 0 | 52 043 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 1 305 | 0 | 1 305 | 309 | 0 | 309 | 1 309 | 0 | 1 309 |
42304 | 1 520 | 0 | 1 520 | 321 | 0 | 321 | 1 477 | 0 | 1 477 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 85 923 | 0 | 85 923 | 7 044 | 0 | 7 044 | 81 949 | 0 | 81 949 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 4 642 | 0 | 4 642 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 123 | 0 | 123 | 491 | 0 | 491 | 244 | 0 | 244 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 8 866 | 0 | 8 866 | 930 | 0 | 930 | 8 933 | 0 | 8 933 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47603 | 4 831 | 0 | 4 831 | 1 282 | 0 | 1 282 | 7 756 | 0 | 7 756 |
47608 | 733 | 0 | 733 | 266 | 0 | 266 | 1 001 | 0 | 1 001 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10701 | 16 434 | 0 | 16 434 | 0 | 0 | 0 | 16 434 | 0 | 16 434 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 5 036 | 0 | 5 036 | 0 | 0 | 0 | 5 036 | 0 | 5 036 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 152 380 | 0 | 152 380 | 0 | 0 | 0 | 168 713 | 0 | 168 713 |
70606 | -149 784 | 0 | -149 784 | -112 702 | 0 | -112 702 | -262 486 | 0 | -262 486 |
70611 | -714 | 0 | -714 | 0 | 0 | 0 | -714 | 0 | -714 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -237 | 0 | -237 | -237 | 0 | -237 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 103 817 | 0 | 103 817 | 22 305 | 0 | 22 305 | 103 817 | 0 | 103 817 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 244 244 | 0 | 244 244 | 799 | 0 | 799 | 244 889 | 0 | 244 889 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 5 473 | 0 | 5 473 | 3 603 | 0 | 3 603 | 8 714 | 0 | 8 714 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.