На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 23 308 | 29 | 23 337 | 10 405 | 1 | 10 406 | 10 672 | 29 | 10 701 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 65 933 | 0 | 65 933 | 772 553 | 0 | 772 553 | 28 186 | 0 | 28 186 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 1 060 | 1 060 | 0 | 355 190 | 355 190 | 0 | 773 | 773 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -134 | 0 | -134 | -1 | 0 | -1 | -133 | 0 | -133 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 16 500 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 0 | 16 500 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 117 650 | 0 | 117 650 | 0 | 0 | 0 | 49 600 | 0 | 49 600 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 170 300 | 0 | 170 300 | 69 400 | 0 | 69 400 | 239 700 | 0 | 239 700 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 45 583 | 0 | 45 583 | 0 | 0 | 0 | 45 229 | 0 | 45 229 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 8 620 | 0 | 8 620 | 0 | 0 | 0 | 8 620 | 0 | 8 620 |
45912 | 352 | 0 | 352 | 727 | 0 | 727 | 1 079 | 0 | 1 079 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -177 774 | 0 | -177 774 | -68 054 | 0 | -68 054 | -130 541 | 0 | -130 541 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45503 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 | 2 190 | 0 | 2 190 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 971 | 0 | 971 | 11 700 | 0 | 11 700 | 11 900 | 0 | 11 900 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 51 408 | 0 | 51 408 | 0 | 0 | 0 | 47 737 | 0 | 47 737 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 33 950 | 0 | 33 950 | 2 900 | 0 | 2 900 | 36 253 | 0 | 36 253 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 4 070 | 0 | 4 070 | 100 | 0 | 100 | 4 170 | 0 | 4 170 |
45915 | 176 | 0 | 176 | 138 | 0 | 138 | 314 | 0 | 314 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -21 458 | 0 | -21 458 | -1 957 | 0 | -1 957 | -27 719 | 0 | -27 719 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -11 896 | 0 | -11 896 | 0 | 0 | 0 | -11 966 | 0 | -11 966 |
45918 | -249 | 0 | -249 | 0 | 0 | 0 | -503 | 0 | -503 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 8 515 | 0 | 8 515 | 0 | 0 | 0 | 5 709 | 0 | 5 709 |
30204 | 66 | 0 | 66 | 55 | 0 | 55 | 121 | 0 | 121 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 15 093 | 0 | 15 093 | 0 | 0 | 0 | 15 093 | 0 | 15 093 |
61008 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -9 472 | 0 | -9 472 | 0 | 0 | 0 | -9 640 | 0 | -9 640 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 710 | 0 | 1 710 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 107 359 | 0 | 107 359 | 0 | 0 | 0 | 107 359 | 0 | 107 359 |
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 118 | 355 118 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 4 816 | 0 | 4 816 | 6 | 0 | 6 | 4 822 | 0 | 4 822 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 547 | 0 | 1 547 | 2 056 | 0 | 2 056 | 1 547 | 0 | 1 547 |
60310 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60312 | 187 | 0 | 187 | 1 148 | 0 | 1 148 | 514 | 0 | 514 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -316 | 0 | -316 | -33 | 0 | -33 | -283 | 0 | -283 |
61012 | -6 065 | 0 | -6 065 | 0 | 0 | 0 | -6 065 | 0 | -6 065 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
31409 | 67 575 | 0 | 67 575 | 305 | 0 | 305 | 67 270 | 0 | 67 270 |
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40602 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
40603 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
41901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
резиденты | |||||||||
40701 | 279 | 7 | 286 | 0 | 0 | 0 | 279 | 7 | 286 |
40702 | 101 816 | 594 | 102 410 | 1 053 470 | 355 670 | 1 409 140 | 61 523 | 654 | 62 177 |
40703 | 33 | 2 | 35 | 1 | 0 | 1 | 32 | 2 | 34 |
40802 | 1 486 | 24 | 1 510 | 6 685 | 4 | 6 689 | 2 670 | 23 | 2 693 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 356 586 | 0 | 356 586 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40804 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 43 | 12 | 55 | 0 | 1 | 1 | 43 | 12 | 55 |
40814 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 22 | 3 | 25 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2 | 24 |
42301 | 28 | 22 | 50 | 0 | 1 | 1 | 28 | 22 | 50 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 3 | 27 | 30 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27 | 30 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 91 000 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 91 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 0 | 294 | 294 | 0 | 15 | 15 | 0 | 294 | 294 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 710 971 | 0 | 710 971 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 11 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4 | 24 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 103 | 0 | 1 103 | 170 | 0 | 170 |
60305 | 1 766 | 0 | 1 766 | 2 569 | 0 | 2 569 | 1 787 | 0 | 1 787 |
60309 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 85 | 0 | 85 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
47426 | 1 | 0 | 1 | 338 | 0 | 338 | 1 | 0 | 1 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 112 800 | 0 | 112 800 | 0 | 0 | 0 | 112 800 | 0 | 112 800 |
10601 | 879 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 879 |
10701 | 16 920 | 0 | 16 920 | 0 | 0 | 0 | 16 920 | 0 | 16 920 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 86 777 | 0 | 86 777 | 0 | 0 | 0 | 92 018 | 0 | 92 018 |
70701 | 491 256 | 0 | 491 256 | 491 256 | 0 | 491 256 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 28 915 | 0 | 28 915 | 28 915 | 0 | 28 915 | 0 | 0 | 0 |
70706 | -484 321 | 0 | -484 321 | -1 864 | 0 | -1 864 | 0 | 0 | 0 |
70708 | -27 483 | 0 | -27 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70711 | -2 818 | 0 | -2 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 519 863 | 0 | 519 863 | 308 | 0 | 308 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 78 903 | 0 | 78 903 | 2 | 0 | 2 | 154 780 | 0 | 154 780 |
70603 | 354 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 |
70606 | -116 020 | 0 | -116 020 | -35 251 | 0 | -35 251 | -151 271 | 0 | -151 271 |
70608 | -422 | 0 | -422 | -167 | 0 | -167 | -589 | 0 | -589 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 68 | 0 | 68 | 13 | 0 | 13 | 68 | 0 | 68 |
61403 | -886 | 0 | -886 | -255 | 0 | -255 | -1 053 | 0 | -1 053 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -18 411 | -20 896 | -39 307 | 0 | -1 061 | -1 061 | -18 411 | -20 902 | -39 313 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -700 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | -700 | 0 | -700 |
91317 | -6 000 | 0 | -6 000 | 0 | 0 | 0 | -6 000 | 0 | -6 000 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 166 579 | 0 | 166 579 | 0 | 0 | 0 | 166 579 | 0 | 166 579 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 52 638 | 0 | 52 638 | 812 | 0 | 812 | 53 416 | 0 | 53 416 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 9 830 | 0 | 9 830 | 2 087 | 0 | 2 087 | 10 344 | 0 | 10 344 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -2 640 | 0 | -2 640 | 0 | 0 | 0 | -2 640 | 0 | -2 640 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -39 800 | 0 | -39 800 | 0 | 0 | 0 | -39 800 | 0 | -39 800 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.