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01.12.2009
01.11.2009
01.10.2009
01.09.2009
Periodenänderung
AKTIVA
750 507
563 424
506 639
1 687 975
937 468
124,9%
Hoch flüssige Mittel
402 601
420 013
269 127
1 129 471
726 870
180,5%
Flüssige Mittel
402 595
412 838
243 992
1 129 462
726 867
180,5%
Bargeld
300 023
292 309
160 736
1 097 457
797 434
265,8%
in bar und auf dem Weg
300 023
292 309
160 736
1 097 457
797 434
265,8%
Nostro-Konto mit Zentralbank
102 572
120 529
83 256
32 005
-70 567
-68,8%
nostro-Konten
6
7 175
25 135
9
3
50,0%
Ansässige
6
7 175
25 135
9
3
50,0%
Verzinslichen Aktiva
153 227
45 920
67 595
210 419
57 192
37,3%
Wertpapier
2 977
-
65 000
65 000
62 023
2 083,4%
Schuldscheindarlehen
2 977
-
65 000
65 000
62 023
2 083,4%
Unternehmen
-
-
65 000
65 000
65 000
-
Banken
2 977
-
-
-
-2 977
-100,0%
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen
-
-
-
-
-
-
Die Ausleihungen an Firmenkunden
143 857
33 285
1 318
86 790
-57 067
-39,7%
Ansässige
50 811
31 909
1 028
86 090
35 279
69,4%
bis zu 1 Jahr
50 811
14 809
-
28 697
-22 114
-43,5%
bis 3 Jahre
-
17 100
1 028
57 393
57 393
-
Überfällige
27 605
-
-
-
-27 605
-100,0%
Ansässige
27 605
-
-
-
-27 605
-100,0%
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite
65 441
1 376
290
700
-64 741
-98,9%
Ansässige
65 441
1 376
290
700
-64 741
-98,9%
Kredite an Privatpersonen
6 393
12 635
1 277
58 629
52 236
817,1%
Standard
-
12 634
100
45 080
45 080
-
bis zu 1 Jahr
-
12 634
100
-
-
-
bis 3 Jahre
-
-
-
45 080
45 080
-
Überfällige
-
-
-
5
5
-
Überfällige
-
-
-
5
5
-
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen
6 393
1
1 177
13 544
7 151
111,9%
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
194 679
97 491
169 917
348 085
153 406
78,8%
Pflichtreserven bei Zentralbank
45
350
-
-
-45
-100,0%
Räumlichkeiten und Ausrüstung
74 299
22 569
81 604
111 322
37 023
49,8%
Anschaffungskosten
74 299
22 569
81 604
111 322
37 023
49,8%
Abschreibung
-
-
-
-
-
-
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
6 746
6 638
7 258
915
-5 831
-86,4%
Factoring
6 446
9 378
-
43 937
37 491
581,6%
sonstige Vermögenswerte
37 204
33 529
56 632
120 075
82 871
222,7%
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte
69 939
25 027
24 423
71 836
1 897
2,7%
SCHULDEN
183 877
281 381
273 288
296 475
112 598
61,2%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3 337
807
-
9 628
6 291
188,5%
Girokonten (loro-Konten)
2 977
-
-
1
-2 976
-100,0%
Ansässige
-
-
-
-
-
-
Nichtansässige
2 977
-
-
1
-2 976
-100,0%
Sonstige Bankverbindlichkeiten
360
807
-
9 627
9 267
2 574,2%
Kundenkonten
154 452
222 962
183 146
178 954
24 502
15,9%
Unternehmenskunden
154 451
222 962
183 146
178 954
24 503
15,9%
Ansässige
153 780
207 933
132 250
178 954
25 174
16,4%
Nichtansässige
671
15 029
50 896
-
-671
-100,0%
Privatkunden
1
-
-
-
-1
-100,0%
Ansässige
1
-
-
-
-1
-100,0%
Maklergeschäft
-
-
-
-
-
-
Nichtansässige
-
-
-
-
-
-
Geldanlagen
-
6
-
38 500
38 500
-
Unternehmenskunden
-
-
-
38 500
38 500
-
Ansässige
-
-
-
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Nichtansässige
-
-
-
38 500
38 500
-
bis 3 Jahre
-
-
-
38 500
38 500
-
Privatkunden
-
6
-
-
-
-
Ansässige
-
6
-
-
-
-
bis zu 1 Jahr
-
6
-
-
-
-
Wertpapiere ausgegeben
4 025
16 145
11 664
518
-3 507
-87,1%
Schuldscheindarlehen
4 025
16 145
11 664
518
-3 507
-87,1%
auf Anfrage
4 025
12 495
6 164
518
-3 507
-87,1%
bis zu 30 Tagen
-
-
2 000
-
-
-
bis zu 180 Tage
-
-
2 000
-
-
-
bis zu 1 Jahr
-
3 650
1 500
-
-
-
Sonstige Verbindlichkeiten
22 063
41 461
78 478
68 875
46 812
212,2%
Sonstige Verbindlichkeiten
20 809
40 007
76 943
67 941
47 132
226,5%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt
1 254
1 454
1 535
679
-575
-45,9%
Verbindlichkeiten überfälligen
-
-
-
254
254
-
Passive latente Steuern
-
-
-
1
1
-
EIGENKAPITAL
154 844
44 883
103 787
142 682
-12 162
-7,9%
Kapital
-
-
-
-
-
-
Profitieren Sie von den Vorjahren
-
-
-
-
-
-
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren
-
-
-
-
-
-
Jahresüberschuss
153 327
41 250
100 759
142 476
-10 851
-7,1%
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen
153 327
41 250
100 759
142 476
-10 851
-7,1%
künftige Ausgaben
1 517
3 633
3 028
206
-1 311
-86,4%
AUßERBILANZIELLE POSTEN
159 620
166 173
52 267
178 924
19 304
12,1%
Eventualverbindlichkeiten
143 175
118 030
44 571
124 948
-18 227
-12,7%
Gewährte Garantien und Sicherheiten
118 804
111 711
44 571
124 948
6 144
5,2%
Nicht benutzte Kreditlimiten
24 371
6 319
-
-
-24 371
-100,0%
Sicherheiten für Kredite
-
44 300
6 000
-
-
-
Waren
-
-
6 000
-
-
-
Wertpapieren
-
44 300
-
-
-
-
Unverarbeitete Zahlungen
8 290
3 843
1 584
41 898
33 608
405,4%
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank
360
-
-
20 975
20 615
5 726,4%
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten
7 930
3 843
1 584
20 923
12 993
163,8%
Andere außerbilanzielle Konten
8 155
-
112
12 078
3 923
48,1%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
8 155
-
112
12 078
3 923
48,1%
Abgeschriebenen Zinsen
-
-
-
-
-
-
Abgeschriebene Forderungen
-
-
-
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-
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