На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 178 609 | 13 936 | 192 545 | 580 160 | 92 994 | 673 154 | 139 195 | 781 | 139 976 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 423 202 | 1 101 | 424 303 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 605 | 0 | 605 | 32 005 | 0 | 32 005 | 831 | 0 | 831 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 | 103 | 104 | 0 | 9 | 9 | 1 | 91 | 92 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51501 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51505 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | -13 650 | 0 | -13 650 | 0 | 0 | 0 | -32 500 | 0 | -32 500 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45106 | 1 407 | 0 | 1 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45107 | 6 345 | 0 | 6 345 | 1 407 | 0 | 1 407 | 7 752 | 0 | 7 752 |
45206 | 203 705 | 0 | 203 705 | 27 290 | 0 | 27 290 | 230 352 | 0 | 230 352 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 180 041 | 0 | 180 041 | 57 393 | 0 | 57 393 | 236 034 | 0 | 236 034 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -3 876 | 0 | -3 876 | 0 | 0 | 0 | -3 876 | 0 | -3 876 |
45215 | -192 479 | 0 | -192 479 | -700 | 0 | -700 | -225 861 | 0 | -225 861 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 21 596 | 0 | 21 596 | 0 | 0 | 0 | 21 558 | 0 | 21 558 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 16 174 | 0 | 16 174 | 45 080 | 0 | 45 080 | 8 120 | 0 | 8 120 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 500 | 0 | 500 | 4 | 0 | 4 | 504 | 0 | 504 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -18 902 | 0 | -18 902 | -13 544 | 0 | -13 544 | -14 824 | 0 | -14 824 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -2 500 | 0 | -2 500 | 0 | 0 | 0 | -2 501 | 0 | -2 501 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 7 362 | 0 | 7 362 | 0 | 0 | 0 | 5 645 | 0 | 5 645 |
30204 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 6 702 | 0 | 6 702 | 0 | 0 | 0 | 6 702 | 0 | 6 702 |
60901 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 48 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 44 187 | 0 | 44 187 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -5 893 | 0 | -5 893 | 0 | 0 | 0 | -5 910 | 0 | -5 910 |
60903 | -68 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | -76 | 0 | -76 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
47803 | 204 542 | 0 | 204 542 | 43 937 | 0 | 43 937 | 137 212 | 0 | 137 212 |
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47402 | 0 | 0 | 0 | 43 938 | 0 | 43 938 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 31 685 | 0 | 31 685 | 67 080 | 0 | 67 080 | 98 761 | 0 | 98 761 |
60302 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 616 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 648 | 0 | 2 648 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 49 | 0 | 49 | 57 | 0 | 57 | 22 | 0 | 22 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 003 | 0 | 3 003 | 1 896 | 0 | 1 896 | 3 221 | 0 | 3 221 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60315 | 11 116 | 0 | 11 116 | 0 | 0 | 0 | 11 116 | 0 | 11 116 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 3 922 | 195 | 4 117 | 3 922 | 184 | 4 106 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -36 959 | 0 | -36 959 | -22 963 | 0 | -22 963 | -59 069 | 0 | -59 069 |
47804 | -102 273 | 0 | -102 273 | -48 873 | 0 | -48 873 | -62 627 | 0 | -62 627 |
60324 | -8 854 | 0 | -8 854 | 0 | 0 | 0 | -14 517 | 0 | -14 517 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 16 475 | 0 | 16 475 | 0 | 0 | 0 | 16 475 | 0 | 16 475 |
Нерезиденты | |||||||||
30111 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 |
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 9 627 | 0 | 9 627 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 22 538 | 0 | 22 538 | 18 963 | 0 | 18 963 | 9 436 | 0 | 9 436 |
40702 | 83 923 | 87 | 84 010 | 159 425 | 7 | 159 432 | 90 069 | 88 | 90 157 |
40703 | 588 | 0 | 588 | 489 | 0 | 489 | 204 | 0 | 204 |
40802 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 39 428 | 0 | 39 428 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 |
42301 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
30606 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42506 | 38 500 | 0 | 38 500 | 38 500 | 0 | 38 500 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42313 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 1 770 | 315 | 2 085 | 0 | 18 | 18 | 1 770 | 325 | 2 095 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47401 | 0 | 0 | 0 | 43 938 | 0 | 43 938 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 733 | 0 | 3 733 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 552 | 0 | 552 | 1 811 | 0 | 1 811 | 450 | 0 | 450 |
60301 | 1 174 | 0 | 1 174 | 1 243 | 0 | 1 243 | 1 156 | 0 | 1 156 |
60305 | 6 785 | 0 | 6 785 | 14 902 | 0 | 14 902 | 5 010 | 0 | 5 010 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 6 853 | 0 | 6 853 | 1 551 | 0 | 1 551 | 7 896 | 0 | 7 896 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 3 116 | 3 116 |
60335 | 4 397 | 0 | 4 397 | 625 | 0 | 625 | 5 647 | 0 | 5 647 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 38 | 0 | 38 | 640 | 0 | 640 | 162 | 0 | 162 |
52501 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 37 647 | 0 | 37 647 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 5 818 | 0 | 5 818 | 1 | 0 | 1 | 5 817 | 0 | 5 817 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 121 372 | 0 | 121 372 | 0 | 0 | 0 | 121 372 | 0 | 121 372 |
10701 | 28 548 | 0 | 28 548 | 0 | 0 | 0 | 28 548 | 0 | 28 548 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 158 735 | 0 | 158 735 | 0 | 0 | 0 | 158 735 | 0 | 158 735 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 005 699 | 0 | 1 005 699 | 16 | 0 | 16 | 1 100 147 | 0 | 1 100 147 |
70603 | 16 518 | 0 | 16 518 | 0 | 0 | 0 | 17 858 | 0 | 17 858 |
70606 | -1 007 286 | 0 | -1 007 286 | -141 503 | 0 | -141 503 | -1 148 095 | 0 | -1 148 095 |
70608 | -18 619 | 0 | -18 619 | -957 | 0 | -957 | -19 576 | 0 | -19 576 |
70611 | -4 248 | 0 | -4 248 | 0 | 0 | 0 | -4 248 | 0 | -4 248 |
70616 | -330 | 0 | -330 | 0 | 0 | 0 | -330 | 0 | -330 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 1 | 0 | 1 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61403 | -1 411 | 0 | -1 411 | 0 | 0 | 0 | -1 230 | 0 | -1 230 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -950 672 | 0 | -950 672 | -105 212 | -19 736 | -124 948 | -900 002 | 0 | -900 002 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
90904 | 0 | 0 | 0 | 20 975 | 0 | 20 975 | 20 775 | 0 | 20 775 |
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 115 783 | 0 | 115 783 | 20 923 | 0 | 20 923 | 136 551 | 0 | 136 551 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 4 550 | 0 | 4 550 | 12 078 | 0 | 12 078 | 10 736 | 0 | 10 736 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -777 | 0 | -777 | 0 | 0 | 0 | -777 | 0 | -777 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 336 | 0 | -1 336 | 0 | 0 | 0 | -1 336 | 0 | -1 336 |
91803 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.