На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 822 | 83 | 905 | 1 348 | 339 | 1 687 | 850 | 177 | 1 027 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 10 448 | 0 | 10 448 | 424 534 | 0 | 424 534 | 129 037 | 0 | 129 037 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 146 | 173 | 319 | 106 | 190 | 296 | 161 | 179 | 340 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 752 | 680 | 1 432 | 0 | 105 | 105 | 752 | 722 | 1 474 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 120 000 | 0 | 120 000 | 371 000 | 0 | 371 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 497 | 497 | 0 | 69 | 69 | 0 | 444 | 444 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51403 | 0 | 0 | 0 | 57 620 | 0 | 57 620 | 57 620 | 0 | 57 620 |
51405 | 0 | 0 | 0 | 60 011 | 0 | 60 011 | 60 011 | 0 | 60 011 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 98 000 | 0 | 98 000 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 0 | 38 500 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 58 000 | 0 | 58 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 95 000 | 0 | 95 000 | 66 500 | 0 | 66 500 | 50 000 | 0 | 50 000 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -23 375 | 0 | -23 375 | -17 385 | 0 | -17 385 | -19 750 | 0 | -19 750 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 224 | 0 | 224 | 17 | 0 | 17 | 241 | 0 | 241 |
45915 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -206 | 0 | -206 | -17 | 0 | -17 | -189 | 0 | -189 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -224 | 0 | -224 | 0 | 0 | 0 | -241 | 0 | -241 |
45918 | -69 | 0 | -69 | 0 | 0 | 0 | -69 | 0 | -69 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 22 | 0 | 22 | 97 | 0 | 97 | 119 | 0 | 119 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 962 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 962 | 0 | 962 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -26 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | -42 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 929 | 0 | 1 929 | 4 461 | 0 | 4 461 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 0 | 0 | 0 | 392 500 | 0 | 392 500 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 129 | 0 | 129 | 104 | 0 | 104 | 193 | 0 | 193 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 484 | 0 | 484 | 897 | 0 | 897 | 415 | 0 | 415 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | 0 | 0 | 0 | -130 | 0 | -130 | -20 | 0 | -20 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40603 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 |
резиденты | |||||||||
40702 | 51 203 | 0 | 51 203 | 61 296 | 84 | 61 380 | 1 430 | 0 | 1 430 |
40703 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40802 | 156 | 2 | 158 | 1 729 | 0 | 1 729 | 375 | 3 | 378 |
40905 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 176 | 42 | 218 | 0 | 4 | 4 | 176 | 44 | 220 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42313 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
42314 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47422 | 0 | 0 | 0 | 392 500 | 0 | 392 500 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 404 | 0 | 404 | 658 | 0 | 658 | 407 | 0 | 407 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 682 | 0 | 1 682 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10601 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
10701 | 34 335 | 0 | 34 335 | 0 | 0 | 0 | 34 335 | 0 | 34 335 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 103 601 | 0 | 103 601 | 0 | 0 | 0 | 103 601 | 0 | 103 601 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 21 814 | 0 | 21 814 | 0 | 0 | 0 | 43 962 | 0 | 43 962 |
70603 | 1 465 | 0 | 1 465 | 0 | 0 | 0 | 1 692 | 0 | 1 692 |
70606 | -26 886 | 0 | -26 886 | -17 137 | 0 | -17 137 | -44 023 | 0 | -44 023 |
70608 | -1 590 | 0 | -1 590 | -140 | 0 | -140 | -1 730 | 0 | -1 730 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61403 | -545 | 0 | -545 | 0 | 0 | 0 | -515 | 0 | -515 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | 0 | 0 | 0 | -13 000 | 0 | -13 000 | -2 000 | 0 | -2 000 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 113 118 | 0 | 113 118 | 90 000 | 0 | 90 000 | 41 118 | 0 | 41 118 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 173 215 | 0 | 173 215 | 29 | 0 | 29 | 173 244 | 0 | 173 244 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 28 | 0 | 28 | 3 | 0 | 3 | 31 | 0 | 31 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.