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01.09.2009
Period change
ASSETS
25 214 172
19 054 931
21 453 918
22 285 049
-2 929 123
-11,6%
High liquid assets
16 120 390
13 329 263
7 270 276
7 386 908
-8 733 482
-54,2%
Cash and equivalents
7 690 708
5 032 314
4 928 917
4 579 675
-3 111 033
-40,5%
Cash
879 432
948 931
738 711
1 029 022
149 590
17,0%
in cash and en route
829 788
867 319
662 870
980 550
150 762
18,2%
in ATMs
49 644
81 612
75 841
48 472
-1 172
-2,4%
Nostro account with Central Bank
6 811 276
4 083 383
4 190 206
3 550 653
-3 260 623
-47,9%
Nostro accounts
905 669
833 388
906 857
1 075 017
169 348
18,7%
Residents
905 669
833 388
906 857
1 075 017
169 348
18,7%
Money in transfer
502 223
507 195
937 963
1 035 116
532 893
106,1%
Exchange accounts
7 021 787
6 955 244
496 539
697 100
-6 324 687
-90,1%
Provision for impairment of high-liquid assets
3
1 122
-
-
-3
-100,0%
Interest-earning assets
4 820 374
2 025 485
1 492 844
1 253 550
-3 566 824
-74,0%
Dues from banks
4 265 555
1 505 526
1 295 254
826 713
-3 438 842
-80,6%
Residents
4 265 555
1 505 526
1 295 254
826 713
-3 438 842
-80,6%
up to 30 days
4 265 555
1 505 526
1 295 254
826 713
-3 438 842
-80,6%
Securities
5
5
20
5
-
0,0%
Promissory notes
5
5
20
5
-
0,0%
Corporate
5
5
5
5
-
0,0%
Provision for impairment of promissory notes
-
-
15
-
-
-
Stocks
-
-
-
-
-
-
Residents
-
-
-
-
-
-
Provision for impairment of stocks
-
-
-
-
-
-
Loans to corporate clients
379 081
491 713
162 766
337 703
-41 378
-10,9%
residents
199 032
440 090
159 212
177 294
-21 738
-10,9%
up to 30 days
57 581
40 577
37 142
33 513
-24 068
-41,8%
up to 180 days
13 636
676
9 987
8 125
-5 511
-40,4%
up to 1 year
17 214
177 003
83 721
49 969
32 755
190,3%
up to 3 years
104 124
54 595
15 964
63 920
-40 204
-38,6%
more than 3 years
6 477
167 239
12 398
21 767
15 290
236,1%
Past-due
85 692
35 986
835
158 652
72 960
85,1%
residents
85 692
35 986
835
158 652
72 960
85,1%
Provision for impairment of corporate loans
94 357
15 637
2 719
1 757
-92 600
-98,1%
residents
94 357
15 637
2 719
1 757
-92 600
-98,1%
Loans to individuals
175 733
28 241
34 804
89 129
-86 604
-49,3%
Standard
18 004
16 826
30 571
47 276
29 272
162,6%
up to 30 days
4 929
2 964
7 389
5 606
677
13,7%
up to 180 days
2 345
5 461
11 906
1 551
-794
-33,9%
up to 1 year
3 580
1 971
4 953
18 459
14 879
415,6%
up to 3 years
1 449
995
958
7 560
6 111
421,7%
more than 3 years
5 701
5 435
5 365
14 100
8 399
147,3%
Memo: mortgage loans
-
-
-
-
-
-
Past-due
5 020
10 242
3 705
41 269
36 249
722,1%
Past-due
5 020
10 242
3 705
41 269
36 249
722,1%
Memo: mortgage loans past-due
-
-
-
-
-
-
Provision for impairment of loans to individuals
152 709
1 173
528
584
-152 125
-99,6%
Provision for impairment of loans past-due
-
-
-
-
-
-
Other assets
4 273 408
3 700 183
12 690 798
13 644 591
9 371 183
219,3%
Mandatory reserves with Central Bank
-
1 282
162
-
-
-
Premises and equipment
2 394
135
33 212
197
-2 197
-91,8%
Purchase cost
1 377
135
33 212
197
-1 180
-85,7%
Depreciation
1 017
-
-
-
-1 017
-100,0%
Accrued interest not yet received
21 488
21 045
22 204
23 364
1 876
8,7%
Other assets
4 226 857
3 673 690
12 624 589
13 612 098
9 385 241
222,0%
Provision for impairment of other assets
19 619
4 031
2 245
8 932
-10 687
-54,5%
Deferred tax asset
3 050
-
8 386
-
-3 050
-100,0%
LIABILITIES
16 506 124
16 321 212
17 978 263
19 352 987
2 846 863
17,2%
Dues to banks
315 895
515 423
346 129
512 026
196 131
62,1%
On demand
123
128
127
133
10
8,1%
Non-residents
123
128
127
133
10
8,1%
Term
2 015
2 109
1 047
1 747
-268
-13,3%
Non-residents
2 015
2 109
1 047
1 747
-268
-13,3%
more than 180 days
2 015
2 109
1 047
1 747
-268
-13,3%
Other dues to banks
313 757
513 186
344 955
510 146
196 389
62,6%
On demand
4 652 748
4 808 779
4 545 795
4 768 735
115 987
2,5%
Corporate clients
4 338 774
4 318 497
4 182 576
4 397 069
58 295
1,3%
Residents
4 224 274
4 198 231
3 720 436
4 090 175
-134 099
-3,2%
Non-residents
114 500
120 266
462 140
306 894
192 394
168,0%
Individuals
313 974
490 282
363 219
371 666
57 692
18,4%
Residents
309 719
480 010
360 518
359 143
49 424
16,0%
Non-residents
4 255
10 272
2 701
12 523
8 268
194,3%
Term
346 940
585 632
233 476
339 138
-7 802
-2,2%
Corporate clients
179 605
360 171
55 193
131 828
-47 777
-26,6%
Residents
161 471
341 192
45 770
116 102
-45 369
-28,1%
up to 30 days
5 100
12 500
40 290
37 353
32 253
632,4%
up to 180 days
155 517
227 298
5 036
78 008
-77 509
-49,8%
up to 1 year
-
100 500
-
-
-
-
up to 3 years
-
-
-
-
-
-
more than 3 years
854
894
444
741
-113
-13,2%
Non-residents
18 134
18 979
9 423
15 726
-2 408
-13,3%
up to 180 days
-
-
-
-
-
-
more than 3 years
18 134
18 979
9 423
15 726
-2 408
-13,3%
Individuals
167 335
225 461
178 283
207 310
39 975
23,9%
residents
163 180
222 936
177 569
204 920
41 740
25,6%
up to 180 days
5 000
15 000
25 000
52 063
47 063
941,3%
up to 1 year
450
-
350
-
-450
-100,0%
up to 3 years
157 730
207 936
152 219
152 808
-4 922
-3,1%
more than 3 years
-
-
-
49
49
-
non-residents
4 155
2 525
714
2 390
-1 765
-42,5%
up to 1 year
1 473
-
-
-
-1 473
-100,0%
up to 3 years
2 682
2 525
714
2 390
-292
-10,9%
Securities issued
6 887
13 789
3 650
10 705
3 818
55,4%
Promissory notes
6 887
13 789
3 650
10 705
3 818
55,4%
on demand
-
8 800
-
-
-
-
up to 3 years
6 887
4 989
3 650
10 705
3 818
55,4%
more than 3 years
-
-
-
-
-
-
Other liabilities
11 183 654
10 397 589
12 849 213
13 722 383
2 538 729
22,7%
Other liabilities
11 181 427
10 395 356
12 847 058
13 719 851
2 538 424
22,7%
Accrued interest not yet paid
2 227
2 233
2 155
2 532
305
13,7%
EQUITY
301 490
563 621
190 598
235 428
-66 062
-21,9%
Capital
-
203 500
-
-
-
-
Profit from previous years
-
145 282
-
-
-
-
Retained earnings from previous years
-
145 282
-
-
-
-
Current year profit
301 384
214 820
190 286
235 428
-65 956
-21,9%
Current year retained earnings
301 384
214 820
190 286
235 428
-65 956
-21,9%
Future expenses
106
19
312
-
-106
-100,0%
OFF-BALANCE SHEET
952 204
329 069
288 301
603 108
-349 096
-36,7%
Contingent liabilities
184 758
178 812
158 448
142 858
-41 900
-22,7%
Guarantees issued
-
-
-
-
-
-
Unused credit limits opened
184 758
178 812
158 448
142 858
-41 900
-22,7%
Collateral on loans
421 439
78 861
69 356
118 354
-303 085
-71,9%
goods
414 552
65 072
65 706
107 649
-306 903
-74,0%
securities
6 887
13 789
3 650
10 705
3 818
55,4%
Unprocessed payments
140 144
48 223
44 147
292 415
152 271
108,7%
Due to lack of funds on client accounts
140 144
48 223
44 147
292 415
152 271
108,7%
Other off-balance sheet accounts
205 863
23 173
16 350
49 481
-156 382
-76,0%
Accrued interest not yet received
18 179
14 087
10 201
28 701
10 522
57,9%
Written-off interest
16 925
380
240
825
-16 100
-95,1%
Written-off loans
170 759
8 706
5 909
19 955
-150 804
-88,3%
Credit card balances
4 929
2 964
7 389
5 606
677
13,7%
Past due ratio, total
-
-
-
-
-
-
Past due ratio, individuals
-
-
-
-
-
-
Past due ratio, corporates
-
-
-
-
-
-
Past due ratio, corporates + entrepreneurs
-
-
-
-
-
-
Risk-weighted assets
-
-
-
-
-
-