На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 11 162 | 3 740 | 14 902 | 60 401 | 273 | 60 674 | 19 898 | 3 714 | 23 612 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 9 425 | 0 | 9 425 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 71 971 | 0 | 71 971 | 4 120 887 | 0 | 4 120 887 | 187 052 | 0 | 187 052 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 | 750 648 | 750 649 | 16 | 57 158 | 57 174 | 16 | 785 460 | 785 476 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 7 240 | 0 | 7 240 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -317 | 0 | -317 | 0 | 0 | 0 | -329 | 0 | -329 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31904 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 655 000 | 0 | 1 655 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32028 | 0 | 0 | 0 | -3 350 | 0 | -3 350 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 1 374 | 0 | 1 374 | 3 249 | 0 | 3 249 | 2 519 | 0 | 2 519 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 1 224 654 | 0 | 1 224 654 | 0 | 0 | 0 | 1 219 076 | 0 | 1 219 076 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 82 042 | 0 | 82 042 | 0 | 0 | 0 | 63 374 | 0 | 63 374 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 91 397 | 0 | 91 397 | 0 | 0 | 0 | 91 060 | 0 | 91 060 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -10 564 | 0 | -10 564 | -254 | 0 | -254 | -10 320 | 0 | -10 320 |
45216 | 5 085 | 0 | 5 085 | 0 | 0 | 0 | 5 085 | 0 | 5 085 |
45217 | -5 231 | 0 | -5 231 | -853 | 0 | -853 | -4 451 | 0 | -4 451 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 474 |
45914 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 21 554 | 0 | 21 554 | 200 | 0 | 200 | 20 764 | 0 | 20 764 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 116 745 | 0 | 116 745 | 1 450 | 0 | 1 450 | 116 529 | 0 | 116 529 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 456 | 0 | 456 | 280 | 0 | 280 | 461 | 0 | 461 |
45915 | 15 | 0 | 15 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -11 677 | 0 | -11 677 | -2 748 | 0 | -2 748 | -10 393 | 0 | -10 393 |
45523 | 6 047 | 0 | 6 047 | 1 535 | 0 | 1 535 | 7 192 | 0 | 7 192 |
45524 | -1 291 | 0 | -1 291 | -138 | 0 | -138 | -1 264 | 0 | -1 264 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -930 | 0 | -930 | -30 | 0 | -30 | -933 | 0 | -933 |
45820 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 33 | 3 | 0 | 3 |
45821 | -1 | 0 | -1 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
45918 | -38 | 0 | -38 | -6 | 0 | -6 | -38 | 0 | -38 |
45920 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 14 149 | 0 | 14 149 | 0 | 0 | 0 | 13 380 | 0 | 13 380 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 4 303 | 0 | 4 303 | 0 | 0 | 0 | 4 303 | 0 | 4 303 |
60804 | 22 866 | 0 | 22 866 | 0 | 0 | 0 | 20 764 | 0 | 20 764 |
60901 | 4 577 | 0 | 4 577 | 0 | 0 | 0 | 4 577 | 0 | 4 577 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 22 | 0 | 22 | 12 | 0 | 12 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -4 035 | 0 | -4 035 | 0 | 0 | 0 | -4 041 | 0 | -4 041 |
60805 | -9 141 | 0 | -9 141 | -840 | 0 | -840 | -8 654 | 0 | -8 654 |
60903 | -2 954 | 0 | -2 954 | 0 | 0 | 0 | -3 034 | 0 | -3 034 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 4 174 | 14 | 4 188 | 14 894 | 15 | 14 909 | 11 904 | 15 | 11 919 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 78 | 0 | 78 | 66 | 0 | 66 | 74 | 0 | 74 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 3 | 0 | 3 | 84 | 0 | 84 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 92 | 0 | 92 | 222 | 0 | 222 | 109 | 0 | 109 |
60323 | 1 046 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 1 046 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 358 | 0 | -1 358 | -274 | 0 | -274 | -1 481 | 0 | -1 481 |
47465 | 141 | 0 | 141 | 131 | 0 | 131 | 188 | 0 | 188 |
47466 | -118 | 0 | -118 | -80 | 0 | -80 | -106 | 0 | -106 |
60324 | -1 131 | 0 | -1 131 | -15 | 0 | -15 | -1 117 | 0 | -1 117 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 84 885 | 461 | 85 346 | 1 905 945 | 14 | 1 905 959 | 128 807 | 548 | 129 355 |
408.1 | 4 243 | 0 | 4 243 | 20 682 | 0 | 20 682 | 5 195 | 0 | 5 195 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 9 425 | 0 | 9 425 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 12 929 | 1 | 12 930 | 132 540 | 0 | 132 540 | 19 731 | 1 | 19 732 |
42301 | 8 803 | 0 | 8 803 | 15 050 | 0 | 15 050 | 8 284 | 0 | 8 284 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42102 | 76 500 | 0 | 76 500 | 200 067 | 0 | 200 067 | 66 700 | 0 | 66 700 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 529 100 | 744 204 | 1 273 304 | 0 | 22 143 | 22 143 | 529 100 | 778 719 | 1 307 819 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42306 | 298 939 | 0 | 298 939 | 29 173 | 0 | 29 173 | 296 875 | 0 | 296 875 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 101 | 0 | 101 | 50 | 0 | 50 | 88 | 0 | 88 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 0 | 1 199 | 240 | 0 | 240 |
60305 | 2 819 | 0 | 2 819 | 1 250 | 0 | 1 250 | 3 510 | 0 | 3 510 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 19 | 0 | 19 | 1 179 | 0 | 1 179 | 368 | 0 | 368 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 851 | 0 | 851 | 10 | 0 | 10 | 1 420 | 0 | 1 420 |
60806 | 14 495 | 0 | 14 495 | 2 677 | 0 | 2 677 | 11 868 | 0 | 11 868 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 0 | 0 | 1 687 | 0 | 1 687 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 3 | 0 | 3 | 2 778 | 66 | 2 844 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 237 739 | 0 | 237 739 | 0 | 0 | 0 | 237 739 | 0 | 237 739 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 476 | 0 | 405 476 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 124 | 0 | 979 124 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -355 144 | 0 | -355 144 | -354 081 | 0 | -354 081 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -979 165 | 0 | -979 165 | -979 165 | 0 | -979 165 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -14 116 | 0 | -14 116 | -14 116 | 0 | -14 116 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 852 | 0 | 1 852 |
70716 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | -47 | -47 | 0 | -47 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 405 309 | 0 | 405 309 | 405 309 | 0 | 405 309 | 24 213 | 0 | 24 213 |
70603 | 979 124 | 0 | 979 124 | 979 124 | 0 | 979 124 | 79 568 | 0 | 79 568 |
70606 | -354 215 | 0 | -354 215 | -13 986 | 0 | -13 986 | -13 985 | 0 | -13 985 |
70608 | -979 165 | 0 | -979 165 | -79 153 | 0 | -79 153 | -79 153 | 0 | -79 153 |
70611 | -14 116 | 0 | -14 116 | -1 185 | 0 | -1 185 | -1 185 | 0 | -1 185 |
70615 | 1 852 | 0 | 1 852 | 1 852 | 0 | 1 852 | 0 | 0 | 0 |
70616 | -47 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -67 472 | 0 | -67 472 | -19 248 | 0 | -19 248 | -74 406 | 0 | -74 406 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 615 254 | 0 | 1 615 254 | 4 080 | 0 | 4 080 | 1 647 373 | 0 | 1 647 373 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 4 424 | 0 | 4 424 | 0 | 0 | 0 | 4 424 | 0 | 4 424 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 2 071 | 0 | 2 071 | 2 365 | 0 | 2 365 | 3 466 | 0 | 3 466 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -1 188 | 0 | -1 188 | 0 | 0 | 0 | -1 188 | 0 | -1 188 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -4 315 | 0 | -4 315 | 0 | 0 | 0 | -4 315 | 0 | -4 315 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.