На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 10 394 | 3 042 | 13 436 | 37 126 | 23 147 | 60 273 | 4 241 | 8 309 | 12 550 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 0 | 5 600 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 53 886 | 0 | 53 886 | 1 348 007 | 0 | 1 348 007 | 19 595 | 0 | 19 595 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 53 | 53 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 | 55 | 55 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 9 476 | 8 037 | 17 513 | 54 000 | 304 721 | 358 721 | 9 876 | 16 114 | 25 990 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 15 511 | 15 511 | 0 | 125 182 | 125 182 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 996 | 0 | 996 | 261 040 | 0 | 261 040 | 171 | 0 | 171 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 5 208 | 5 208 | 0 | 279 419 | 279 419 | 0 | 7 946 | 7 946 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 8 581 | 0 | 8 581 | 109 310 | 0 | 109 310 | 54 857 | 0 | 54 857 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 8 000 | 0 | 8 000 | 1 786 | 0 | 1 786 | 8 000 | 0 | 8 000 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 37 000 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 37 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 13 173 | 0 | 13 173 | 0 | 0 | 0 | 13 173 | 0 | 13 173 |
45912 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -2 086 | 0 | -2 086 | -7 460 | 0 | -7 460 | -7 732 | 0 | -7 732 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 476 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 2 085 | 0 | 2 085 | 139 | 0 | 139 | 2 224 | 0 | 2 224 |
45914 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -615 | 0 | -615 | -139 | 0 | -139 | -476 | 0 | -476 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 118 742 | 8 625 | 127 367 | 0 | 1 002 | 1 002 | 117 388 | 8 736 | 126 124 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 37 976 | 0 | 37 976 | 0 | 0 | 0 | 37 744 | 0 | 37 744 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 24 127 | 5 432 | 29 559 | 871 | 634 | 1 505 | 24 961 | 5 341 | 30 302 |
45915 | 520 | 0 | 520 | 1 | 35 | 36 | 520 | 0 | 520 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -30 580 | 0 | -30 580 | -326 | 0 | -326 | -30 368 | 0 | -30 368 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -41 737 | 0 | -41 737 | -634 | 0 | -634 | -42 052 | 0 | -42 052 |
45918 | -528 | 0 | -528 | 0 | 0 | 0 | -528 | 0 | -528 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 518 | 0 | 2 518 | 0 | 0 | 0 | 2 091 | 0 | 2 091 |
30204 | 1 515 | 0 | 1 515 | 0 | 0 | 0 | 1 437 | 0 | 1 437 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 11 000 | 0 | 11 000 | 99 | 0 | 99 | 11 099 | 0 | 11 099 |
60701 | 82 | 0 | 82 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 79 | 0 | 79 | 80 | 0 | 80 | 117 | 0 | 117 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 5 682 | 0 | 5 682 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -6 680 | 0 | -6 680 | 0 | 0 | 0 | -6 817 | 0 | -6 817 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 96 | 30 | 126 | 2 457 | 86 | 2 543 | 305 | 33 | 338 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 320 387 | 0 | 320 387 | 0 | 0 | 0 | 314 722 | 0 | 314 722 |
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 99 422 | 363 391 | 462 813 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 460 | 1 738 | 2 198 | 24 | 202 | 226 | 475 | 1 780 | 2 255 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 176 | 0 | 176 | 177 | 0 | 177 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 347 | 0 | 1 347 | 1 347 | 0 | 1 347 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 149 | 0 | 1 149 | 1 323 | 0 | 1 323 | 933 | 0 | 933 |
60323 | 12 113 | 517 | 12 630 | 0 | 60 | 60 | 12 113 | 530 | 12 643 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -7 690 | 0 | -7 690 | -13 358 | 0 | -13 358 | -2 314 | 0 | -2 314 |
60324 | -11 608 | 0 | -11 608 | -47 | 0 | -47 | -12 569 | 0 | -12 569 |
61012 | -30 400 | 0 | -30 400 | -567 | 0 | -567 | -29 833 | 0 | -29 833 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 35 081 | 35 081 | 0 | 239 921 | 239 921 | 0 | 5 897 | 5 897 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 118 585 | 8 335 | 126 920 | 2 322 736 | 282 775 | 2 605 511 | 123 537 | 14 207 | 137 744 |
40703 | 1 212 | 0 | 1 212 | 400 | 0 | 400 | 1 168 | 0 | 1 168 |
40802 | 230 | 0 | 230 | 202 | 14 915 | 15 117 | 231 | 0 | 231 |
нерезиденты | |||||||||
40805 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
40807 | 62 | 123 | 185 | 0 | 11 | 11 | 62 | 126 | 188 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 5 648 | 2 364 | 8 012 | 72 769 | 17 182 | 89 951 | 20 377 | 684 | 21 061 |
42301 | 1 002 | 591 | 1 593 | 6 474 | 9 533 | 16 007 | 1 492 | 2 151 | 3 643 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
42601 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 0 | 15 251 | 15 251 | 0 | 16 244 | 16 244 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 728 | 11 728 |
до 3 лет | |||||||||
42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 891 | 15 891 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 0 | 0 | 0 | 23 470 | 0 | 23 470 | 9 280 | 0 | 9 280 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 8 449 | 0 | 8 449 | 0 | 0 | 0 | 8 714 | 0 | 8 714 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 15 184 | 853 | 16 037 | 2 250 | 79 | 2 329 | 13 187 | 874 | 14 061 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 13 460 | 25 214 | 38 674 | 6 211 | 11 393 | 17 604 | 7 249 | 15 943 | 23 192 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 256 | 0 | 256 | 53 535 | 0 | 53 535 | 1 610 | 0 | 1 610 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 361 185 | 99 945 | 461 130 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 210 | 0 | 4 210 | 6 150 | 0 | 6 150 | 202 | 0 | 202 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 303 | 0 | 303 | 1 | 0 | 1 | 369 | 0 | 369 |
60311 | 1 400 | 0 | 1 400 | 5 465 | 0 | 5 465 | 1 412 | 0 | 1 412 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 4 505 | 4 643 | 9 148 | 2 880 | 3 081 | 5 961 | 2 007 | 2 076 | 4 083 |
47426 | 0 | 43 | 43 | 0 | 90 | 90 | 0 | 14 | 14 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 312 765 | 0 | 312 765 | 0 | 0 | 0 | 312 765 | 0 | 312 765 |
10701 | 12 665 | 0 | 12 665 | 0 | 0 | 0 | 12 665 | 0 | 12 665 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10901 | -11 449 | 0 | -11 449 | 0 | 0 | 0 | -11 449 | 0 | -11 449 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 223 723 | 0 | 223 723 | 8 | 0 | 8 | 261 510 | 0 | 261 510 |
70603 | 145 950 | 0 | 145 950 | 0 | 0 | 0 | 159 535 | 0 | 159 535 |
70606 | -221 937 | 0 | -221 937 | -30 311 | 0 | -30 311 | -252 234 | 0 | -252 234 |
70608 | -136 068 | 0 | -136 068 | -14 226 | 0 | -14 226 | -150 294 | 0 | -150 294 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -1 227 | 0 | -1 227 | -517 | 0 | -517 | -1 620 | 0 | -1 620 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | 0 | -1 000 |
91317 | -30 419 | 0 | -30 419 | -111 096 | 0 | -111 096 | -4 143 | 0 | -4 143 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 296 819 | 2 436 | 299 255 | 0 | 249 | 249 | 296 819 | 2 488 | 299 307 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 1 253 300 | 0 | 1 253 300 | 1 417 | 0 | 1 417 | 1 254 062 | 0 | 1 254 062 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 12 953 | 888 | 13 841 | 1 336 | 123 | 1 459 | 13 261 | 908 | 14 169 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -7 723 | -342 | -8 065 | 0 | -40 | -40 | -7 723 | -350 | -8 073 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -39 622 | -2 740 | -42 362 | 0 | -319 | -319 | -39 622 | -2 808 | -42 430 |
91803 | -147 | 0 | -147 | 0 | 0 | 0 | -147 | 0 | -147 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.