Kuap. Ru - Balance sheet with turnover of ДАЛЕНА, analysis of turnover of bank's accounts

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Central Bank of Russia registration number: 1948

On this page you can see aggregated balance sheet of the bank. Turnover equals to maximum of debit and credit turnover on balance sheet item for the month selected. Turnover analysis helps to highlight unusual operatios which can mean risky character of its activities. For example average cash turnover to net assets ratio on Russian banking system is 0,34. If cash turnover to net assets equals to 2-3 and payment processing is not this bank's primary business - this is the reason to think on this matter.

You can also get acquainted with balance sheet aggregation methodics.


Balance sheet position, thous. rub.	01.01.2022	>> Turnover >>		Turnover / amount	Turnover / assets	Period change
ASSETS	3 668 463	34 517 850	3 660 864	9,4	9,4	-7 599	-0,2%
High liquid assets	650 884	14 512 336	487 490	22,3	4,0	-163 394	-25,1%
Cash and equivalents	204 181	10 097 435	184 115	49,5	2,8	-20 066	-9,8%
Cash	131 509	532 614	158 681	4,1	0,1	27 172	20,7%
in cash and en route	119 837	492 154	143 341	4,1	0,1	23 504	19,6%
in ATMs	11 672	40 460	15 340	3,5	0,0	3 668	31,4%
Nostro account with Central Bank	72 672	9 591 993	25 434	132,0	2,6	-47 238	-65,0%
Nostro accounts	418 156	379 444	290 087	0,9	0,1	-128 069	-30,6%
Residents	418 156	379 444	290 087	0,9	0,1	-128 069	-30,6%
Money in transfer	40 276	4 035 457	25 017	100,2	1,1	-15 259	-37,9%
Provision for impairment of high-liquid assets	-11 729	-	-11 729	0,0	0,0	-	0,0%
Interest-earning assets	2 952 780	11 493 340	3 037 681	3,9	3,1	84 901	2,9%
Dues from banks	2 065 995	11 258 643	2 000 115	5,4	3,1	-65 880	-3,2%
Central Bank of Russia	990 000	7 520 000	1 600 000	7,6	2,1	610 000	61,6%
Residents	1 048 622	4 347 341	369 999	4,1	1,2	-678 623	-64,7%
up to 30 days	1 048 622	4 347 341	369 999	4,1	1,2	-678 623	-64,7%
Non-residents	27 743	3 775	30 351	0,1	0,0	2 608	9,4%
more than 180 days	27 743	3 775	30 351	0,1	0,0	2 608	9,4%
Loans past-due	76	-	76	0,0	0,0	-	0,0%
residents	76	-	76	0,0	0,0	-	0,0%
Provision for impairment of loans to banks	-446	270	-311	0,6	0,0	135	-30,3%
Securities	789 139	255 018	933 726	0,3	0,1	144 587	18,3%
Bonds	294 101	153 742	437 471	0,5	0,0	143 370	48,7%
Federal Loan Bonds (OFZs), OBRs	177 496	151 790	322 209	0,9	0,0	144 713	81,5%
Financial institutions bonds	116 061	798	116 833	0,0	0,0	772	0,7%
Valuation allowance	560	3 269	-1 555	5,8	0,0	-2 115	-377,7%
Provision for impairment of bonds	-16	-	-16	0,0	0,0	-	0,0%
Promissory notes	495 038	101 276	496 255	0,2	0,0	1 217	0,2%
Banks	495 187	101 216	496 403	0,2	0,0	1 216	0,2%
Provision for impairment of promissory notes	-149	60	-148	0,4	0,0	1	-0,7%
Loans to corporate clients	93 336	45 340	99 756	0,5	0,0	6 420	6,9%
residents	95 089	43 042	103 481	0,5	0,0	8 392	8,8%
up to 30 days	3 467	33 642	10 637	9,7	0,0	7 170	206,8%
up to 180 days	-	-	-	-	-	-	-
up to 3 years	83 900	9 400	85 400	0,1	0,0	1 500	1,8%
more than 3 years	7 722	278	7 444	0,0	0,0	-278	-3,6%
Past-due	353	19	359	0,1	0,0	6	1,7%
residents	351	19	357	0,1	0,0	6	1,7%
state-owned enterprises	2	-	2	0,0	0,0	-	0,0%
Provision for impairment of corporate loans	-2 106	4 258	-4 084	2,0	0,0	-1 978	93,9%
residents	-2 104	4 258	-4 082	2,0	0,0	-1 978	94,0%
state-owned enterprises	-2	-	-2	0,0	0,0	-	0,0%
Loans to private entrepreneurs	1	6	1	6,0	0,0	-	0,0%
up to 30 days	-	-	-	-	-	-	-
Past-due	40	6	42	0,2	0,0	2	5,0%
Provision for impairment of loans to private entrepreneurs	-39	1	-41	0,0	0,0	-2	5,1%
Loans to individuals	4 309	439	4 083	0,1	0,0	-226	-5,2%
Standard	4 973	439	4 710	0,1	0,0	-263	-5,3%
up to 30 days	44	176	52	4,0	0,0	8	18,2%
up to 180 days	24	9	15	0,4	0,0	-9	-37,5%
up to 1 year	92	15	77	0,2	0,0	-15	-16,3%
up to 3 years	3 085	201	2 884	0,1	0,0	-201	-6,5%
more than 3 years	1 728	46	1 682	0,0	0,0	-46	-2,7%
Provision for impairment of loans to individuals	-664	37	-627	0,1	0,0	37	-5,6%
Provision for impairment of loans past-due	-	-	-	-	-	-	-
Other assets	64 799	8 667 969	135 693	133,8	2,4	70 894	109,4%
Mandatory reserves with Central Bank	13 857	3 422	17 279	0,2	0,0	3 422	24,7%
Premises and equipment	41 005	107 846	44 596	2,6	0,0	3 591	8,8%
Purchase cost	88 114	107 284	92 196	1,2	0,0	4 082	4,6%
Depreciation	-47 109	1 053	-47 600	0,0	0,0	-491	1,0%
Accrued interest not yet received	731	14 729	1 856	20,1	0,0	1 125	153,9%
Other assets	15 110	8 536 468	74 871	565,0	2,3	59 761	395,5%
Provision for impairment of other assets	-6 676	4 735	-4 299	0,7	0,0	2 377	-35,6%
Deferred tax asset	772	769	1 390	1,0	0,0	618	80,1%
LIABILITIES	2 872 224	14 969 512	2 862 550	5,2	4,1	-9 674	-0,3%
On demand	2 090 023	2 186 743	2 072 324	1,0	0,6	-17 699	-0,8%
Corporate clients	1 466 152	1 978 058	1 470 431	1,3	0,5	4 279	0,3%
State-owned enterprises	700	14	700	0,0	0,0	-	0,0%
Residents	1 462 217	1 953 622	1 469 013	1,3	0,5	6 796	0,5%
Non-residents	3 235	26 939	718	8,3	0,0	-2 517	-77,8%
Individuals	579 619	212 615	556 163	0,4	0,1	-23 456	-4,0%
Residents	578 647	211 683	555 327	0,4	0,1	-23 320	-4,0%
Non-residents	972	932	836	1,0	0,0	-136	-14,0%
Brokerage accounts	44 252	1 827	45 730	0,0	0,0	1 478	3,3%
Residents	44 252	1 827	45 730	0,0	0,0	1 478	3,3%
Term	753 038	165 576	757 114	0,2	0,0	4 076	0,5%
Corporate clients	369 567	140 869	362 677	0,4	0,0	-6 890	-1,9%
Residents	369 567	140 869	362 677	0,4	0,0	-6 890	-1,9%
up to 30 days	57 200	121 298	50 300	2,1	0,0	-6 900	-12,1%
up to 180 days	233 815	-	233 815	0,0	0,0	-	0,0%
up to 1 year	78 552	19 581	78 562	0,2	0,0	10	0,0%
Individuals	383 471	31 597	394 437	0,1	0,0	10 966	2,9%
residents	383 433	31 594	394 397	0,1	0,0	10 964	2,9%
up to 180 days	3 187	1 369	2 604	0,4	0,0	-583	-18,3%
up to 1 year	76 052	5 147	73 266	0,1	0,0	-2 786	-3,7%
up to 3 years	66 396	26 244	81 274	0,4	0,0	14 878	22,4%
more than 3 years	237 798	2 748	237 253	0,0	0,0	-545	-0,2%
non-residents	38	3	40	0,1	0,0	2	5,3%
more than 3 years	38	3	40	0,1	0,0	2	5,3%
Other liabilities	29 163	12 625 218	33 112	432,9	3,4	3 949	13,5%
Other liabilities	27 917	12 622 999	30 337	452,2	3,4	2 420	8,7%
Accrued interest not yet paid	1 246	2 107	2 775	1,7	0,0	1 529	122,7%
Deferred tax liabilities	-	112	-	-	-	-	-
EQUITY	796 239	2 437 805	798 314	3,1	0,7	2 075	0,3%
Capital	315 075	3 420	312 809	0,0	0,0	-2 266	-0,7%
Profit from previous years	439 354	1 181 115	478 871	2,7	0,3	39 517	9,0%
Retained earnings from previous years	439 354	1 181 115	478 871	2,7	0,3	39 517	9,0%
Current year profit	41 810	1 290 712	6 634	30,9	0,4	-35 176	-84,1%
Current year retained earnings	41 810	1 290 712	6 634	30,9	0,4	-35 176	-84,1%
OFF-BALANCE SHEET	343 303	259 264	262 159	0,8	0,1	-81 144	-23,6%
Contingent liabilities	-181 052	118 598	-96 994	0,7	0,0	84 058	-46,4%
Guarantees issued	-83 832	75 380	-8 452	0,9	0,0	75 380	-89,9%
Unused credit limits opened	-97 220	43 218	-88 542	0,4	0,0	8 678	-8,9%
Collateral on loans	366 452	129 969	236 483	0,4	0,0	-129 969	-35,5%
goods	366 452	129 969	236 483	0,4	0,0	-129 969	-35,5%
Unprocessed payments	158 492	45 930	123 259	0,3	0,0	-35 233	-22,2%
Due to lack of funds on client accounts	158 492	45 930	123 259	0,3	0,0	-35 233	-22,2%
Other off-balance sheet accounts	-589	-	-589	0,0	0,0	-	0,0%
Written-off loans to banks	-249	-	-249	0,0	0,0	-	0,0%
Written-off loans	-340	-	-340	0,0	0,0	-	0,0%
Credit card balances	44	176	52	4,0	0,0	8	18,2%
Past due ratio, total	39	-	37	0,0	0,0	-2	-5,1%
Past due ratio, individuals	-	-	-	-	-	-	-
Past due ratio, corporates	37	-	35	0,0	0,0	-2	-5,4%
Past due ratio, entrepreneurs	10 000	-	10 000	0,0	0,0	-	0,0%
Past due ratio, corporates + entrepreneurs	41	-	39	0,0	0,0	-2	-4,9%
Risk-weighted assets	1 454 067	-	1 184 012	0,0	0,0	-270 055	-18,6%