Kuap. Ru - Bilanz der ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 1943 Retailbank

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	798 197	798 197
Hoch flüssige Mittel	10 867	10 867
Flüssige Mittel	9 219	9 219
Bargeld	7 601	7 601
in bar und auf dem Weg	7 593	7 593
in Geldautomaten	8	8
Nostro-Konto mit Zentralbank	1 618	1 618
nostro-Konten	1 557	1 557
Ansässige	1 557	1 557
Geld in Transfer	93	93
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-2	-2
Verzinslichen Aktiva	661 300	661 300
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	120	120
Ansässige	420	420
bis zu 30 Tagen	420	420
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-300	-300
Wertpapier	79	79
Aktien	79	79
Ansässige	100	100
Wertberichtigungen auf Aktien	-21	-21
Die Ausleihungen an Firmenkunden	532 923	532 923
Ansässige	512 581	512 581
bis zu 30 Tagen	15 105	15 105
bis zu 1 Jahr	295 984	295 984
bis 3 Jahre	153 260	153 260
mehr als 3 Jahre	48 232	48 232
Überfällige	111 920	111 920
Ansässige	110 867	110 867
Staatsunternehmen	1 053	1 053
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-91 578	-91 578
Ansässige	-91 413	-91 413
Staatsunternehmen	-165	-165
Kredite an Einzelunternehmer	5 483	5 483
bis zu 1 Jahr	1 000	1 000
bis 3 Jahre	4 500	4 500
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-17	-17
Kredite an Privatpersonen	122 695	122 695
Standard	125 284	125 284
bis zu 30 Tagen	67 649	67 649
mehr als 3 Jahre	57 635	57 635
Überfällige	19 947	19 947
Überfällige	19 947	19 947
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-22 536	-22 536
sonstige Vermögenswerte	126 030	126 030
Pflichtreserven bei Zentralbank	26 132	26 132
Räumlichkeiten und Ausrüstung	72 263	72 263
Anschaffungskosten	86 536	86 536
Abschreibung	-14 273	-14 273
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	6 449	6 449
sonstige Vermögenswerte	26 879	26 879
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-6 679	-6 679
Latente Steuerguthaben	986	986
SCHULDEN	685 078	685 078
Kundenkonten	47 784	47 784
Unternehmenskunden	15 243	15 243
Staatsunternehmen	182	182
Ansässige	15 061	15 061
Privatkunden	32 541	32 541
Ansässige	32 541	32 541
Geldanlagen	613 695	613 695
Unternehmenskunden	136 000	136 000
Ansässige	136 000	136 000
bis zu 180 Tage	19 000	19 000
bis 3 Jahre	70 000	70 000
mehr als 3 Jahre	47 000	47 000
Privatkunden	477 695	477 695
Ansässige	477 695	477 695
bis zu 180 Tage	15 909	15 909
bis zu 1 Jahr	10 746	10 746
bis 3 Jahre	451 040	451 040
Sonstige Verbindlichkeiten	23 599	23 599
Sonstige Verbindlichkeiten	4 749	4 749
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	2 468	2 468
Verbindlichkeiten überfälligen	16 348	16 348
Passive latente Steuern	34	34
EIGENKAPITAL	113 120	113 120
Kapital	218 539	218 539
Jahresüberschuss	-103 936	-103 936
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-103 936	-103 936
künftige Ausgaben	-1 483	-1 483
AUßERBILANZIELLE POSTEN	1 056 322	1 056 322
Eventualverbindlichkeiten	-30 482	-30 482
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-15 499	-15 499
Nicht benutzte Kreditlimiten	-14 983	-14 983
Sicherheiten für Kredite	924 539	924 539
Waren	924 539	924 539
Unverarbeitete Zahlungen	160 189	160 189
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank	19 799	19 799
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	140 390	140 390
Andere außerbilanzielle Konten	2 076	2 076
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	2 076	2 076
Credit card balances	67 649	67 649
	917 866	917 866
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-71,43%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-14,62%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-14,54%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-15,52%	-100,0%
Überfällige Rate:	-17,01%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-17,77%	-100,0%
Einzelpersonen:	-13,73%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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