ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 1943 розничное фондирование |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 2 415 | 6 584 | 8 999 | 75 387 | 29 770 | 105 157 | 834 | 6 759 | 7 593 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 447 | 1 432 | 3 879 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 7 321 | 0 | 7 321 | 231 094 | 0 | 231 094 | 1 618 | 0 | 1 618 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 857 | 3 127 | 4 984 | 4 022 | 225 | 4 247 | 1 403 | 154 | 1 557 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 101 | 3 | 104 | 858 | 1 | 859 | 89 | 4 | 93 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30226 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 300 | 109 | 409 | 0 | 13 | 13 | 300 | 120 | 420 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32211 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | -300 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51501 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | -13 650 | 0 | -13 650 | -13 650 | 0 | -13 650 | 0 | 0 | 0 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50719 | -21 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | -21 |
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 16 544 | 0 | 16 544 | 25 116 | 0 | 25 116 | 15 105 | 0 | 15 105 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 310 597 | 0 | 310 597 | 0 | 0 | 0 | 295 984 | 0 | 295 984 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 151 335 | 0 | 151 335 | 2 000 | 0 | 2 000 | 153 260 | 0 | 153 260 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 48 232 | 0 | 48 232 | 0 | 0 | 0 | 48 232 | 0 | 48 232 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 94 435 | 0 | 94 435 | 15 319 | 0 | 15 319 | 99 765 | 0 | 99 765 |
45912 | 6 911 | 0 | 6 911 | 4 890 | 0 | 4 890 | 11 102 | 0 | 11 102 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
45809 | 1 137 | 0 | 1 137 | 0 | 0 | 0 | 1 053 | 0 | 1 053 |
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -31 915 | 0 | -31 915 | -3 140 | 0 | -3 140 | -74 068 | 0 | -74 068 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 72 134 | 0 | 72 134 | 466 | 0 | 466 | 67 649 | 0 | 67 649 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 49 059 | 7 877 | 56 936 | 0 | 962 | 962 | 48 956 | 8 679 | 57 635 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 9 209 | 0 | 9 209 | 3 644 | 0 | 3 644 | 12 789 | 0 | 12 789 |
45915 | 4 966 | 64 | 5 030 | 2 060 | 82 | 2 142 | 7 013 | 145 | 7 158 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -15 093 | 0 | -15 093 | -1 190 | 0 | -1 190 | -19 415 | 0 | -19 415 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -11 405 | 0 | -11 405 | -341 | 0 | -341 | -16 071 | 0 | -16 071 |
45918 | -2 748 | 0 | -2 748 | -79 | 0 | -79 | -4 559 | 0 | -4 559 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 7 186 | 0 | 7 186 | 17 790 | 0 | 17 790 | 24 976 | 0 | 24 976 |
30204 | 359 | 0 | 359 | 797 | 0 | 797 | 1 156 | 0 | 1 156 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 86 038 | 0 | 86 038 | 0 | 0 | 0 | 86 038 | 0 | 86 038 |
61002 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
61008 | 478 | 0 | 478 | 40 | 0 | 40 | 470 | 0 | 470 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -13 920 | 0 | -13 920 | 0 | 0 | 0 | -14 273 | 0 | -14 273 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 7 770 | 0 | 7 770 | 8 101 | 74 | 8 175 | 6 449 | 0 | 6 449 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 2 750 | 0 | 2 750 | 0 | 0 | 0 |
30301 | -602 219 | -8 657 | -610 876 | -12 046 | -178 | -12 224 | -597 432 | -9 531 | -606 963 |
30302 | 602 219 | 8 657 | 610 876 | 7 259 | 1 052 | 8 311 | 597 432 | 9 531 | 606 963 |
30305 | -463 016 | -20 816 | -483 832 | -21 460 | -450 | -21 910 | -510 654 | -22 850 | -533 504 |
30306 | 463 016 | 20 816 | 483 832 | 69 098 | 2 484 | 71 582 | 510 654 | 22 850 | 533 504 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 134 | 0 | 5 134 | 5 134 | 0 | 5 134 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 14 368 | 0 | 14 368 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 099 | 0 | 4 099 | 27 | 3 113 | 3 140 | 4 103 | 0 | 4 103 |
60302 | 212 | 0 | 212 | 109 | 0 | 109 | 237 | 0 | 237 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 297 | 0 | 1 297 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | 200 | 0 | 200 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 17 862 | 0 | 17 862 | 987 | 0 | 987 | 17 202 | 0 | 17 202 |
60323 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -5 964 | 0 | -5 964 | -1 332 | 0 | -1 332 | -6 679 | 0 | -6 679 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61703 | 986 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 986 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 3 397 | 0 | 3 397 | 3 397 | 0 | 3 397 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 99 | 0 | 99 | 5 244 | 0 | 5 244 | 182 | 0 | 182 |
резиденты | |||||||||
40702 | 57 436 | 0 | 57 436 | 393 331 | 0 | 393 331 | 10 334 | 0 | 10 334 |
40703 | 4 569 | 0 | 4 569 | 3 727 | 0 | 3 727 | 2 185 | 0 | 2 185 |
40802 | 4 146 | 0 | 4 146 | 5 737 | 0 | 5 737 | 2 542 | 0 | 2 542 |
40821 | 3 116 | 0 | 3 116 | 3 117 | 0 | 3 117 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 70 | 0 | 70 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 3 947 | 3 | 3 950 | 28 452 | 0 | 28 452 | 3 291 | 4 | 3 295 |
42301 | 11 735 | 16 | 11 751 | 23 257 | 103 | 23 360 | 14 341 | 919 | 15 260 |
42309 | 13 986 | 0 | 13 986 | 0 | 0 | 0 | 13 986 | 0 | 13 986 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42104 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42206 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
43807 | 47 000 | 0 | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | 0 | 47 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42303 | 7 043 | 0 | 7 043 | 2 804 | 0 | 2 804 | 4 344 | 0 | 4 344 |
42304 | 6 751 | 617 | 7 368 | 1 400 | 581 | 1 981 | 11 474 | 91 | 11 565 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 11 265 | 0 | 11 265 | 1 279 | 0 | 1 279 | 10 746 | 0 | 10 746 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 442 356 | 26 267 | 468 623 | 43 098 | 1 989 | 45 087 | 422 844 | 28 196 | 451 040 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 4 390 | 18 | 4 408 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 134 | 0 | 5 134 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 10 | 0 | 10 | 1 621 | 0 | 1 621 | 2 510 | 0 | 2 510 |
47422 | 54 | 0 | 54 | 49 | 0 | 49 | 88 | 0 | 88 |
60301 | 1 261 | 0 | 1 261 | 1 286 | 0 | 1 286 | 1 490 | 0 | 1 490 |
60305 | 1 484 | 0 | 1 484 | 4 713 | 0 | 4 713 | 52 | 0 | 52 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 624 | 0 | 624 | 15 | 0 | 15 | 609 | 0 | 609 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 1 710 | 84 | 1 794 | 3 470 | 110 | 3 580 | 2 217 | 99 | 2 316 |
47426 | 379 | 0 | 379 | 901 | 0 | 901 | 152 | 0 | 152 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 0 | 2 193 | 16 109 | 0 | 16 109 |
47606 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 239 | 0 | 239 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 175 401 | 0 | 175 401 | 0 | 0 | 0 | 175 401 | 0 | 175 401 |
10602 | 11 754 | 0 | 11 754 | 0 | 0 | 0 | 11 754 | 0 | 11 754 |
10701 | 31 384 | 0 | 31 384 | 0 | 0 | 0 | 31 384 | 0 | 31 384 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 290 392 | 0 | 290 392 | 0 | 0 | 0 | 318 740 | 0 | 318 740 |
70603 | 40 297 | 0 | 40 297 | 0 | 0 | 0 | 46 955 | 0 | 46 955 |
70606 | -350 560 | 0 | -350 560 | -70 957 | 0 | -70 957 | -421 449 | 0 | -421 449 |
70608 | -41 429 | 0 | -41 429 | -7 705 | 0 | -7 705 | -49 134 | 0 | -49 134 |
70615 | 986 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 986 | 0 | 986 |
70616 | -34 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | -34 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -1 552 | 0 | -1 552 | 0 | 0 | 0 | -1 483 | 0 | -1 483 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -15 499 | 0 | -15 499 | 0 | 0 | 0 | -15 499 | 0 | -15 499 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -23 706 | 0 | -23 706 | -41 524 | 0 | -41 524 | -14 983 | 0 | -14 983 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 928 164 | 0 | 928 164 | 79 671 | 0 | 79 671 | 924 539 | 0 | 924 539 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
90904 | 0 | 0 | 0 | 39 782 | 0 | 39 782 | 19 799 | 0 | 19 799 |
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 136 453 | 0 | 136 453 | 13 874 | 0 | 13 874 | 140 390 | 0 | 140 390 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 271 | 0 | 271 | 1 929 | 0 | 1 929 | 2 076 | 0 | 2 076 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.