On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 843 449 | 289 742 | 1 133 191 | 3 180 694 | 567 119 | 3 747 813 | 525 337 | 256 603 | 781 940 |
| 20209 | 2 | 0 | 2 | 2 358 073 | 234 049 | 2 592 122 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 5 050 | 0 | 5 050 | 22 250 | 0 | 22 250 | 2 175 | 0 | 2 175 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 357 885 | 0 | 357 885 | 25 111 465 | 0 | 25 111 465 | 139 398 | 0 | 139 398 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 47 028 | 189 303 | 236 331 | 1 968 484 | 1 692 909 | 3 661 393 | 25 758 | 112 304 | 138 062 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 048 | 1 048 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 146 | 0 | 146 | 20 812 | 2 497 | 23 309 | 84 | 285 | 369 |
| 30413 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30424 | 4 293 | 0 | 4 293 | 1 659 433 | 0 | 1 659 433 | 169 | 0 | 169 |
| 30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 127 357 | 127 357 | 0 | 1 650 389 | 1 650 389 | 0 | 105 368 | 105 368 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -10 644 | 0 | -10 644 | -32 | 0 | -32 | -10 662 | 0 | -10 662 |
| 30226 | -21 | 0 | -21 | -5 | 0 | -5 | -17 | 0 | -17 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 600 050 | 0 | 600 050 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 9 950 000 | 0 | 9 950 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 400 000 | 0 | 400 000 | 4 150 000 | 0 | 4 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 1 435 | 0 | 1 435 | 521 | 0 | 521 | 1 956 | 0 | 1 956 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 200 000 | 0 | 200 000 | 350 476 | 0 | 350 476 | 350 476 | 0 | 350 476 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32015 | 0 | 0 | 0 | -12 000 | 0 | -12 000 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 366 790 | 0 | 366 790 | 518 538 | 0 | 518 538 | 538 652 | 0 | 538 652 |
| 50205 | 951 | 0 | 951 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 5 219 | 0 | 5 219 | 40 163 | 0 | 40 163 | 32 507 | 0 | 32 507 |
| 50207 | 10 595 | 0 | 10 595 | 59 | 0 | 59 | 272 | 0 | 272 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -1 768 | 0 | -1 768 | -1 133 | 0 | -1 133 | -1 634 | 0 | -1 634 |
| 50121 | 2 045 | 0 | 2 045 | 568 | 0 | 568 | 130 | 0 | 130 |
| 50220 | -57 | 0 | -57 | -57 | 0 | -57 | 0 | 0 | 0 |
| 50221 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
| 51402 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50605 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 50606 | 1 228 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 0 | 1 228 |
| 50709 | 0 | 0 | 0 | 1 986 | 0 | 1 986 | 1 986 | 0 | 1 986 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -219 | 0 | -219 | -39 | 0 | -39 | -180 | 0 | -180 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 9 023 | 0 | 9 023 | 7 615 | 0 | 7 615 | 0 | 0 | 0 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 9 590 | 0 | 9 590 | 7 750 | 0 | 7 750 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45104 | 19 974 | 0 | 19 974 | 17 851 | 0 | 17 851 | 18 387 | 0 | 18 387 |
| 45204 | 154 764 | 0 | 154 764 | 91 900 | 0 | 91 900 | 160 328 | 0 | 160 328 |
| 45205 | 332 618 | 0 | 332 618 | 89 955 | 0 | 89 955 | 380 512 | 0 | 380 512 |
| 47003 | 205 151 | 0 | 205 151 | 0 | 0 | 0 | 205 151 | 0 | 205 151 |
| 47004 | 0 | 0 | 0 | 219 980 | 0 | 219 980 | 219 980 | 0 | 219 980 |
| 47103 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 44 210 | 0 | 44 210 | 0 | 0 | 0 | 44 210 | 0 | 44 210 |
| 45206 | 2 145 802 | 0 | 2 145 802 | 585 497 | 0 | 585 497 | 2 658 807 | 0 | 2 658 807 |
| 47005 | 219 980 | 0 | 219 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47105 | 1 403 | 0 | 1 403 | 0 | 0 | 0 | 1 403 | 0 | 1 403 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 459 767 | 0 | 1 459 767 | 74 750 | 0 | 74 750 | 1 376 065 | 0 | 1 376 065 |
| 47106 | 445 | 0 | 445 | 150 | 0 | 150 | 595 | 0 | 595 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 157 300 | 0 | 157 300 | 0 | 0 | 0 | 98 420 | 0 | 98 420 |
| 47107 | 7 184 | 0 | 7 184 | 0 | 0 | 0 | 7 184 | 0 | 7 184 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 5 438 | 0 | 5 438 | 12 623 | 0 | 12 623 | 16 811 | 0 | 16 811 |
| 45911 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 |
| 45912 | 4 076 | 0 | 4 076 | 20 140 | 0 | 20 140 | 21 708 | 0 | 21 708 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -442 | 0 | -442 | 0 | 0 | 0 | -442 | 0 | -442 |
| 45215 | -95 453 | 0 | -95 453 | -20 115 | 0 | -20 115 | -574 628 | 0 | -574 628 |
| 47008 | -1 023 | 0 | -1 023 | 0 | 0 | 0 | -212 565 | 0 | -212 565 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 45410 | 3 098 | 0 | 3 098 | 0 | 0 | 0 | 1 159 | 0 | 1 159 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 0 | 81 367 | 81 367 | 0 | 6 580 | 6 580 | 0 | 83 724 | 83 724 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -17 187 | 0 | -17 187 | -887 | 0 | -887 | -17 682 | 0 | -17 682 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 20 976 | 0 | 20 976 | 2 287 | 0 | 2 287 | 22 854 | 0 | 22 854 |
| 45708 | 18 | 0 | 18 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 3 404 | 0 | 3 404 | 0 | 0 | 0 | 3 404 | 0 | 3 404 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 86 303 | 1 620 | 87 923 | 2 200 | 113 | 2 313 | 83 351 | 1 465 | 84 816 |
| 45510 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 45705 | 5 450 | 0 | 5 450 | 0 | 0 | 0 | 5 080 | 0 | 5 080 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 1 696 613 | 389 879 | 2 086 492 | 431 166 | 28 082 | 459 248 | 2 049 729 | 364 994 | 2 414 723 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 48 284 | 707 | 48 991 | 9 879 | 596 | 10 475 | 57 128 | 587 | 57 715 |
| 45915 | 8 856 | 0 | 8 856 | 11 359 | 19 | 11 378 | 19 157 | 19 | 19 176 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -60 835 | 0 | -60 835 | -7 448 | 0 | -7 448 | -53 883 | 0 | -53 883 |
| 45715 | -18 | 0 | -18 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -33 089 | 0 | -33 089 | -1 410 | 0 | -1 410 | -33 403 | 0 | -33 403 |
| 45918 | -7 531 | 0 | -7 531 | -120 | 0 | -120 | -7 734 | 0 | -7 734 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 52 728 | 0 | 52 728 | 2 037 | 0 | 2 037 | 54 765 | 0 | 54 765 |
| 30204 | 9 541 | 0 | 9 541 | 0 | 0 | 0 | 9 541 | 0 | 9 541 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 78 836 | 0 | 78 836 | 10 079 | 0 | 10 079 | 81 542 | 0 | 81 542 |
| 60411 | 149 923 | 0 | 149 923 | 0 | 0 | 0 | 149 923 | 0 | 149 923 |
| 60412 | 550 039 | 0 | 550 039 | 0 | 0 | 0 | 550 039 | 0 | 550 039 |
| 60701 | 49 956 | 0 | 49 956 | 10 310 | 0 | 10 310 | 50 187 | 0 | 50 187 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 958 | 0 | 958 | 1 503 | 0 | 1 503 | 1 577 | 0 | 1 577 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 8 441 | 0 | 8 441 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 458 985 | 0 | 458 985 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -25 521 | 0 | -25 521 | -3 | 0 | -3 | -26 116 | 0 | -26 116 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 55 003 | 29 914 | 84 917 | 45 411 | 4 634 | 50 045 | 56 845 | 31 817 | 88 662 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 149 | 0 | 149 | 696 761 | 0 | 696 761 | 56 166 | 0 | 56 166 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 3 322 187 | 2 482 573 | 5 804 760 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 1 044 | 0 | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 1 044 | 0 | 1 044 |
| 47423 | 407 021 | 0 | 407 021 | 85 766 | 33 665 | 119 431 | 407 515 | 0 | 407 515 |
| 60302 | 8 334 | 0 | 8 334 | 330 | 0 | 330 | 8 234 | 0 | 8 234 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 60308 | 10 | 0 | 10 | 10 345 | 0 | 10 345 | 240 | 0 | 240 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 2 919 | 0 | 2 919 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 17 670 | 0 | 17 670 | 47 554 | 0 | 47 554 | 28 046 | 0 | 28 046 |
| 60314 | 228 | 0 | 228 | 12 | 0 | 12 | 77 | 0 | 77 |
| 60323 | 877 | 0 | 877 | 2 119 | 0 | 2 119 | 725 | 0 | 725 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -4 430 | 0 | -4 430 | -11 264 | 0 | -11 264 | -10 228 | 0 | -10 228 |
| 60324 | -542 | 0 | -542 | -46 | 0 | -46 | -947 | 0 | -947 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 52 333 | 0 | 52 333 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 13 700 | 0 | 13 700 | 770 602 | 0 | 770 602 | 506 | 0 | 506 |
| 40702 | 803 040 | 61 640 | 864 680 | 12 864 150 | 1 809 333 | 14 673 483 | 243 313 | 4 526 | 247 839 |
| 40703 | 3 801 | 0 | 3 801 | 22 188 | 0 | 22 188 | 3 653 | 0 | 3 653 |
| 40802 | 9 878 | 12 | 9 890 | 36 827 | 2 122 | 38 949 | 6 279 | 132 | 6 411 |
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | 46 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 750 | 0 | 2 750 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 3 810 | 0 | 3 810 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 2 347 | 1 473 | 3 820 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 328 | 0 | 328 | 1 869 | 0 | 1 869 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 1 011 | 1 652 | 2 663 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 1 657 277 | 98 426 | 1 755 703 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 104 | 269 | 373 | 3 940 | 285 | 4 225 | 1 | 0 | 1 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 718 | 117 | 835 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 3 936 | 883 | 4 819 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 123 267 | 73 530 | 196 797 | 485 592 | 143 246 | 628 838 | 134 968 | 31 709 | 166 677 |
| 42301 | 86 461 | 4 | 86 465 | 139 142 | 1 | 139 143 | 85 785 | 3 | 85 788 |
| 42309 | 12 119 | 0 | 12 119 | 12 116 | 0 | 12 116 | 6 | 0 | 6 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 624 | 849 | 1 473 | 323 | 830 | 1 153 | 653 | 799 | 1 452 |
| 42609 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 0 | 0 | 0 | 122 500 | 0 | 122 500 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 81 023 | 0 | 81 023 | 80 547 | 0 | 80 547 | 4 001 | 0 | 4 001 |
| 42206 | 20 686 | 0 | 20 686 | 19 991 | 0 | 19 991 | 700 | 0 | 700 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43707 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 43807 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 2 739 | 927 | 3 666 | 5 145 | 77 | 5 222 | 5 425 | 1 105 | 6 530 |
| 42304 | 55 871 | 10 466 | 66 337 | 14 797 | 2 386 | 17 183 | 50 352 | 11 566 | 61 918 |
| 42311 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 15 |
| 42312 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 332 113 | 57 017 | 389 130 | 66 240 | 16 671 | 82 911 | 301 497 | 54 375 | 355 872 |
| 42313 | 36 | 0 | 36 | 9 | 0 | 9 | 36 | 0 | 36 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 6 442 045 | 645 261 | 7 087 306 | 195 233 | 110 417 | 305 650 | 7 277 108 | 644 341 | 7 921 449 |
| 42314 | 114 | 0 | 114 | 43 | 0 | 43 | 77 | 0 | 77 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 761 805 | 159 466 | 921 271 | 11 876 | 12 577 | 24 453 | 856 048 | 169 430 | 1 025 478 |
| 42315 | 48 | 0 | 48 | 33 | 0 | 33 | 15 | 0 | 15 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 2 011 | 2 011 | 0 | 135 | 135 | 0 | 2 024 | 2 024 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 5 384 | 329 | 5 713 | 0 | 24 | 24 | 7 797 | 327 | 8 124 |
| 42614 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 1 929 | 3 276 | 5 205 | 0 | 934 | 934 | 1 938 | 2 555 | 4 493 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 0 | 3 632 | 3 632 | 0 | 3 851 | 3 851 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 348 | 2 821 | 3 169 | 0 | 212 | 212 | 348 | 2 807 | 3 155 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | 0 | -288 | -288 | 0 | -25 | -25 | 0 | -256 | -256 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 225 | 281 | 506 | 18 975 | 4 007 | 22 982 | 1 | 48 | 49 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 3 320 700 | 2 481 418 | 5 802 118 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 304 | 0 | 304 | 64 506 | 0 | 64 506 | 6 486 | 0 | 6 486 |
| 47422 | 3 | 24 | 27 | 2 158 | 1 | 2 159 | 230 | 5 986 | 6 216 |
| 60301 | 6 381 | 0 | 6 381 | 10 220 | 0 | 10 220 | 5 749 | 0 | 5 749 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 19 295 | 0 | 19 295 | 86 | 0 | 86 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 744 | 0 | 744 | 3 | 0 | 3 | 2 381 | 0 | 2 381 |
| 60311 | 857 | 0 | 857 | 7 724 | 0 | 7 724 | 884 | 0 | 884 |
| 60322 | 18 | 0 | 18 | 10 044 | 0 | 10 044 | 162 | 0 | 162 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 26 420 | 11 303 | 37 723 | 1 349 | 1 614 | 2 963 | 33 209 | 12 089 | 45 298 |
| 47426 | 10 605 | 0 | 10 605 | 10 376 | 0 | 10 376 | 3 413 | 0 | 3 413 |
| 52501 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 20 032 | 0 | 20 032 | 823 | 0 | 823 | 19 209 | 0 | 19 209 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 380 000 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 0 | 380 000 |
| 10502 | -111 422 | 0 | -111 422 | 0 | 0 | 0 | -111 422 | 0 | -111 422 |
| 10601 | 76 693 | 0 | 76 693 | 0 | 0 | 0 | 76 693 | 0 | 76 693 |
| 10603 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 10605 | -56 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10610 | -5 063 | 0 | -5 063 | -5 034 | 0 | -5 034 | -5 034 | 0 | -5 034 |
| 10701 | 196 166 | 0 | 196 166 | 0 | 0 | 0 | 196 166 | 0 | 196 166 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 88 520 | 0 | 88 520 | 0 | 0 | 0 | 88 520 | 0 | 88 520 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 279 647 | 0 | 2 279 647 | 93 | 0 | 93 | 2 500 462 | 0 | 2 500 462 |
| 70602 | 3 342 | 0 | 3 342 | 2 544 | 0 | 2 544 | 1 430 | 0 | 1 430 |
| 70603 | 3 155 742 | 0 | 3 155 742 | 0 | 0 | 0 | 3 311 337 | 0 | 3 311 337 |
| 70605 | 3 982 | 0 | 3 982 | 0 | 0 | 0 | 3 982 | 0 | 3 982 |
| 70606 | -2 020 514 | 0 | -2 020 514 | -938 128 | 0 | -938 128 | -2 955 533 | 0 | -2 955 533 |
| 70607 | -2 137 | 0 | -2 137 | -1 254 | 0 | -1 254 | -1 967 | 0 | -1 967 |
| 70608 | -3 150 719 | 0 | -3 150 719 | -156 630 | 0 | -156 630 | -3 307 349 | 0 | -3 307 349 |
| 70610 | -6 521 | 0 | -6 521 | 0 | 0 | 0 | -6 521 | 0 | -6 521 |
| 70611 | -4 585 | 0 | -4 585 | -528 | 0 | -528 | -5 113 | 0 | -5 113 |
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 578 |
| 70616 | -216 | 0 | -216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 4 720 | 0 | 4 720 | 1 698 | 0 | 1 698 | 3 022 | 0 | 3 022 |
| 61403 | -7 183 | 0 | -7 183 | -1 414 | 0 | -1 414 | -8 223 | 0 | -8 223 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 979 | 0 | -1 979 | 0 | 0 | 0 | -73 784 | 0 | -73 784 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -45 589 | 0 | -45 589 | -336 950 | 0 | -336 950 | -8 639 | 0 | -8 639 |
| 91317 | -140 559 | 0 | -140 559 | -358 560 | 0 | -358 560 | -172 323 | 0 | -172 323 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -3 000 | 0 | -3 000 | -1 263 | 0 | -1 263 | -16 737 | 0 | -16 737 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 739 508 | 0 | 3 739 508 | 87 898 | 0 | 87 898 | 3 943 444 | 0 | 3 943 444 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 0 | 2 821 | 2 821 | 0 | 212 | 212 | 0 | 2 807 | 2 807 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 423 569 | 1 913 | 1 425 482 | 180 275 | 144 | 180 419 | 1 499 716 | 1 938 | 1 501 654 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 25 361 | 8 553 | 33 914 | 32 548 | 3 976 | 36 524 | 40 785 | 10 962 | 51 747 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -820 | 0 | -820 | 0 | 0 | 0 | -820 | 0 | -820 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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