На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 27 881 | 1 941 | 29 822 | 351 474 | 9 919 | 361 393 | 17 148 | 831 | 17 979 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 319 228 | 892 | 320 120 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 6 697 | 0 | 6 697 | 293 078 | 0 | 293 078 | 18 802 | 0 | 18 802 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 101 | 1 879 | 2 980 | 221 696 | 12 683 | 234 379 | 5 972 | 2 639 | 8 611 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 210 | 2 384 | 2 594 | 0 | 193 | 193 | 210 | 2 488 | 2 698 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 18 | 316 | 334 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 128 | 0 | 128 | 7 488 | 3 556 | 11 044 | 0 | 80 | 80 |
30424 | 99 | 0 | 99 | 1 857 | 0 | 1 857 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 1 933 | 1 934 | 3 867 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -18 | 0 | -18 | -16 | 0 | -16 | -25 | 0 | -25 |
30410 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31901 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 34 022 | 0 | 34 022 | 497 | 0 | 497 | 24 119 | 0 | 24 119 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 3 000 | 0 | 3 000 | 273 | 0 | 273 | 3 000 | 0 | 3 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 10 588 | 0 | 10 588 | 0 | 0 | 0 | 9 785 | 0 | 9 785 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 25 413 | 0 | 25 413 | 0 | 0 | 0 | 24 242 | 0 | 24 242 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 773 | 0 | 773 | 146 | 0 | 146 | 858 | 0 | 858 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -9 386 | 0 | -9 386 | -1 802 | 0 | -1 802 | -8 115 | 0 | -8 115 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45405 | 6 443 | 0 | 6 443 | 2 761 | 0 | 2 761 | 8 679 | 0 | 8 679 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 33 891 | 0 | 33 891 | 4 254 | 0 | 4 254 | 36 342 | 0 | 36 342 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 42 578 | 0 | 42 578 | 0 | 0 | 0 | 41 318 | 0 | 41 318 |
просроченные | |||||||||
45814 | 462 | 0 | 462 | 42 | 0 | 42 | 504 | 0 | 504 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -11 890 | 0 | -11 890 | -200 | 0 | -200 | -11 910 | 0 | -11 910 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 11 397 | 0 | 11 397 | 500 | 0 | 500 | 11 494 | 0 | 11 494 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 30 338 | 0 | 30 338 | 160 | 0 | 160 | 29 048 | 0 | 29 048 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 3 726 | 0 | 3 726 | 268 | 0 | 268 | 3 876 | 0 | 3 876 |
45915 | 42 | 0 | 42 | 14 | 0 | 14 | 47 | 0 | 47 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -13 409 | 0 | -13 409 | -669 | 0 | -669 | -13 261 | 0 | -13 261 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -4 866 | 0 | -4 866 | -151 | 0 | -151 | -5 112 | 0 | -5 112 |
45918 | -42 | 0 | -42 | -4 | 0 | -4 | -43 | 0 | -43 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 123 981 | 0 | 123 981 | 0 | 0 | 0 | 123 981 | 0 | 123 981 |
60901 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 |
61002 | 76 | 0 | 76 | 33 | 0 | 33 | 90 | 0 | 90 |
61008 | 165 | 0 | 165 | 81 | 0 | 81 | 152 | 0 | 152 |
61009 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61904 | 11 550 | 0 | 11 550 | 0 | 0 | 0 | 11 550 | 0 | 11 550 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -10 045 | 0 | -10 045 | 0 | 0 | 0 | -10 287 | 0 | -10 287 |
60903 | -146 | 0 | -146 | 0 | 0 | 0 | -170 | 0 | -170 |
61910 | -103 | 0 | -103 | 0 | 0 | 0 | -116 | 0 | -116 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 2 277 | 0 | 2 277 | 3 010 | 0 | 3 010 | 2 308 | 0 | 2 308 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | 0 | 0 | 0 | -382 | -518 | -900 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 0 | 0 | 0 | 382 | 518 | 900 | 0 | 0 | 0 |
30305 | -422 583 | 0 | -422 583 | -1 203 | -3 | -1 206 | -423 633 | 0 | -423 633 |
30306 | 422 583 | 0 | 422 583 | 2 253 | 3 | 2 256 | 423 633 | 0 | 423 633 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 376 | 9 321 | 16 697 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 494 | 0 | 494 | 6 | 0 | 6 | 471 | 0 | 471 |
60302 | 7 678 | 0 | 7 678 | 0 | 0 | 0 | 7 678 | 0 | 7 678 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 222 | 0 | 3 222 | 341 | 0 | 341 | 3 113 | 0 | 3 113 |
60323 | 5 324 | 0 | 5 324 | 37 | 0 | 37 | 5 321 | 0 | 5 321 |
60336 | 606 | 0 | 606 | 59 | 0 | 59 | 461 | 0 | 461 |
62001 | 7 240 | 0 | 7 240 | 0 | 0 | 0 | 7 240 | 0 | 7 240 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -932 | 0 | -932 | -761 | 0 | -761 | -2 732 | 0 | -2 732 |
60324 | -5 837 | 0 | -5 837 | -10 | 0 | -10 | -5 834 | 0 | -5 834 |
62002 | -5 355 | 0 | -5 355 | 0 | 0 | 0 | -5 355 | 0 | -5 355 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 101 | 197 | 298 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40702 | 12 006 | 0 | 12 006 | 73 173 | 0 | 73 173 | 5 608 | 0 | 5 608 |
40703 | 251 | 0 | 251 | 542 | 0 | 542 | 229 | 0 | 229 |
40802 | 2 571 | 0 | 2 571 | 55 584 | 0 | 55 584 | 3 109 | 0 | 3 109 |
40821 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 27 673 | 0 | 27 673 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 7 245 | 3 622 | 10 867 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 34 875 | 0 | 34 875 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 71 548 | 4 721 | 76 269 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 1 731 | 993 | 2 724 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 103 279 | 3 577 | 106 856 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 547 | 547 | 16 114 | 7 178 | 23 292 | 3 606 | 0 | 3 606 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 9 302 | 7 386 | 16 688 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
60301 | 43 | 0 | 43 | 758 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 3 815 | 0 | 3 815 | 3 850 | 0 | 3 850 | 3 138 | 0 | 3 138 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
60311 | 100 | 0 | 100 | 778 | 0 | 778 | 100 | 0 | 100 |
60322 | 445 | 0 | 445 | 1 268 | 0 | 1 268 | 446 | 0 | 446 |
60335 | 995 | 0 | 995 | 1 036 | 0 | 1 036 | 802 | 0 | 802 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 4 224 | 0 | 4 224 | 0 | 0 | 0 | 4 224 | 0 | 4 224 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 293 693 | 0 | 293 693 | 63 000 | 0 | 63 000 | 293 693 | 0 | 293 693 |
10601 | 25 352 | 0 | 25 352 | 0 | 0 | 0 | 25 352 | 0 | 25 352 |
10610 | -4 761 | 0 | -4 761 | 0 | 0 | 0 | -4 761 | 0 | -4 761 |
10701 | 34 604 | 0 | 34 604 | 0 | 0 | 0 | 34 604 | 0 | 34 604 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 36 796 | 0 | 36 796 | 63 000 | 0 | 63 000 | 36 796 | 0 | 36 796 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 53 597 | 0 | 53 597 | 2 | 0 | 2 | 61 399 | 0 | 61 399 |
70603 | 5 794 | 0 | 5 794 | 0 | 0 | 0 | 6 328 | 0 | 6 328 |
70606 | -66 824 | 0 | -66 824 | -9 191 | 0 | -9 191 | -76 014 | 0 | -76 014 |
70608 | -6 621 | 0 | -6 621 | -282 | 0 | -282 | -6 903 | 0 | -6 903 |
70615 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 118 | 0 | 118 |
61403 | -123 | 0 | -123 | 0 | 0 | 0 | -107 | 0 | -107 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | 0 | 0 | 0 | -1 500 | 0 | -1 500 | 0 | 0 | 0 |
91317 | -6 584 | 0 | -6 584 | -7 798 | 0 | -7 798 | -24 983 | 0 | -24 983 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 357 238 | 0 | 357 238 | 8 060 | 0 | 8 060 | 357 070 | 0 | 357 070 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 78 044 | 0 | 78 044 | 0 | 0 | 0 | 78 044 | 0 | 78 044 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 28 329 | 0 | 28 329 | 753 | 0 | 753 | 22 416 | 0 | 22 416 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 1 049 | 0 | 1 049 | 242 | 0 | 242 | 1 092 | 0 | 1 092 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -122 | 0 | -122 | 0 | 0 | 0 | -122 | 0 | -122 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 973 | 0 | -1 973 | 0 | 0 | 0 | -1 973 | 0 | -1 973 |
91803 | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | -24 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.