На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 198 | 0 | 22 198 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 130 | 0 | 601 130 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 422 | 0 | 2 422 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 446 | 0 | 1 446 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 500 | 0 | 90 500 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 612 | 0 | 23 612 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 457 | 0 | 7 457 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
45810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 655 | 0 | 5 655 |
45910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 581 | 0 | -75 581 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 000 | 0 | -14 000 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 440 | 0 | 55 440 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 117 | 0 | 1 117 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 335 | 0 | 1 335 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 211 | 0 | -13 211 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 112 | 0 | -13 112 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 047 | 0 | -1 047 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 535 | 0 | 12 535 |
30204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 553 | 0 | 60 553 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 557 |
Амортизация | |||||||||
60601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 066 | 0 | -12 066 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 002 | 0 | 10 002 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 126 | 0 | 1 126 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 063 | 0 | -4 063 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 285 | 0 | 41 285 |
резиденты | |||||||||
40702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 510 | 0 | 501 510 |
40703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 384 | 0 | 6 384 |
40802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 166 | 0 | 7 166 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 992 | 0 | 20 992 |
42301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 088 | 0 | 2 088 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 047 | 0 | 2 047 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 794 | 0 | 1 794 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 665 | 0 | 2 665 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 732 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 000 | 0 | 187 000 |
10701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 739 | 0 | 164 739 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 734 | 0 | 6 734 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 575 | 0 | -160 575 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 718 | 0 | -5 718 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 067 | 0 | -2 067 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
70712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 250 | 0 | -2 250 |
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 067 | 0 | 20 067 |
70603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 |
70606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 950 | 0 | -14 950 |
70608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -503 | 0 | -503 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 100 | 0 | 108 100 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 368 | 0 | 106 368 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 077 | 0 | 14 077 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.