На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 36 | 0 | 36 | 1 595 605 | 0 | 1 595 605 | 10 365 | 0 | 10 365 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 12 988 | 7 441 | 20 429 | 0 | 568 | 568 | 10 795 | 7 303 | 18 098 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 38 775 | 0 | 38 775 | 21 557 | 0 | 21 557 | 16 468 | 0 | 16 468 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30129 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
30226 | -110 | 0 | -110 | 0 | 0 | 0 | -5 500 | 0 | -5 500 |
30243 | -126 | 0 | -126 | -45 | 0 | -45 | -81 | 0 | -81 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 126 000 | 0 | 126 000 | 757 000 | 0 | 757 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 118 100 | 0 | 118 100 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32202 | 0 | 0 | 0 | 6 310 | 0 | 6 310 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 79 950 | 0 | 79 950 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32213 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50104 | 0 | 0 | 0 | 86 456 | 0 | 86 456 | 86 387 | 0 | 86 387 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | -62 | 0 | -62 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 0 | 0 | 0 | 3 893 | 0 | 3 893 | 3 893 | 0 | 3 893 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 942 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 942 |
60901 | 864 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -563 | 0 | -563 | 0 | 0 | 0 | -586 | 0 | -586 |
60903 | -48 | 0 | -48 | -42 | 0 | -42 | -17 | 0 | -17 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 0 | 0 | 0 | 766 290 | 0 | 766 290 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 1 112 | 0 | 1 112 | 0 | 0 | 0 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 867 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 867 |
62001 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
60324 | -867 | 0 | -867 | 0 | 0 | 0 | -867 | 0 | -867 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 490 | 0 | 490 | 19 | 0 | 19 | 509 | 0 | 509 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 507 | 0 | 507 | 1 187 970 | 0 | 1 187 970 | 0 | 0 | 0 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 61 801 | 0 | 61 801 | 63 051 | 0 | 63 051 | 14 | 0 | 14 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 86 261 | 0 | 86 261 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 999 | 16 502 | 0 | 16 502 |
60301 | 6 | 0 | 6 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 391 | 0 | 2 391 | 3 073 | 0 | 3 073 | 1 135 | 0 | 1 135 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 62 | 0 | 62 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 893 | 0 | 893 | 550 | 0 | 550 | 892 | 0 | 892 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 100 371 | 0 | 100 371 | 0 | 0 | 0 | 100 371 | 0 | 100 371 |
10701 | 15 056 | 0 | 15 056 | 0 | 0 | 0 | 15 056 | 0 | 15 056 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 7 448 | 0 | 7 448 | 0 | 0 | 0 | 7 448 | 0 | 7 448 |
70801 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 265 696 | 0 | 265 696 | 0 | 0 | 0 | 266 448 | 0 | 266 448 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
70603 | 1 214 | 0 | 1 214 | 0 | 0 | 0 | 1 783 | 0 | 1 783 |
70606 | -267 959 | 0 | -267 959 | -9 430 | 0 | -9 430 | -277 387 | 0 | -277 387 |
70607 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | -66 | -66 | 0 | -66 |
70608 | -1 037 | 0 | -1 037 | -689 | 0 | -689 | -1 726 | 0 | -1 726 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -208 | 0 | -208 | 0 | 0 | 0 | -208 | 0 | -208 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -1 165 | 0 | -1 165 | 0 | 0 | 0 | -1 161 | 0 | -1 161 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.