ДОН-ТЕКСБАНК |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 1818 розничное фондирование |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 23 605 | 1 062 | 24 667 | 67 710 | 83 | 67 793 | 17 980 | 1 082 | 19 062 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 11 995 | 0 | 11 995 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 13 152 | 0 | 13 152 | 1 864 686 | 0 | 1 864 686 | 16 572 | 0 | 16 572 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 36 500 | 0 | 36 500 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 353 000 | 0 | 353 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 367 000 | 0 | 1 367 000 | 425 000 | 0 | 425 000 |
31904 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 1 527 | 0 | 1 527 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 0 | 1 309 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 3 132 | 0 | 3 132 | 0 | 0 | 0 | 2 848 | 0 | 2 848 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 4 283 | 0 | 4 283 | 0 | 0 | 0 | 4 266 | 0 | 4 266 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 38 452 | 0 | 38 452 | 0 | 0 | 0 | 33 436 | 0 | 33 436 |
45912 | 6 472 | 0 | 6 472 | 0 | 0 | 0 | 6 472 | 0 | 6 472 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -247 | 0 | -247 | -5 | 0 | -5 | -242 | 0 | -242 |
45216 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
45217 | -9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | -9 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 4 967 | 0 | 4 967 | 470 | 0 | 470 | 3 046 | 0 | 3 046 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 25 970 | 0 | 25 970 | 0 | 0 | 0 | 25 751 | 0 | 25 751 |
просроченные | |||||||||
45814 | 10 864 | 0 | 10 864 | 0 | 0 | 0 | 9 935 | 0 | 9 935 |
45914 | 1 181 | 0 | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 1 181 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -210 | 0 | -210 | -34 | 0 | -34 | -192 | 0 | -192 |
45416 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
45417 | -104 | 0 | -104 | 0 | 0 | 0 | -104 | 0 | -104 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 26 763 | 0 | 26 763 | 260 | 0 | 260 | 25 161 | 0 | 25 161 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 131 605 | 0 | 131 605 | 960 | 0 | 960 | 128 689 | 0 | 128 689 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 9 387 | 0 | 9 387 | 66 | 0 | 66 | 8 875 | 0 | 8 875 |
45915 | 459 | 0 | 459 | 24 | 0 | 24 | 414 | 0 | 414 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -14 277 | 0 | -14 277 | -774 | 0 | -774 | -15 060 | 0 | -15 060 |
45523 | 11 114 | 0 | 11 114 | 0 | 0 | 0 | 11 114 | 0 | 11 114 |
45524 | -96 | 0 | -96 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | -96 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -58 684 | 0 | -58 684 | -6 520 | 0 | -6 520 | -52 218 | 0 | -52 218 |
45820 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 |
45918 | -8 107 | 0 | -8 107 | -68 | 0 | -68 | -8 062 | 0 | -8 062 |
45920 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 142 | 0 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 1 122 | 0 | 1 122 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 120 377 | 0 | 120 377 | 22 673 | 0 | 22 673 | 129 962 | 0 | 129 962 |
60404 | 15 959 | 0 | 15 959 | 1 346 | 0 | 1 346 | 16 150 | 0 | 16 150 |
60901 | 3 174 | 0 | 3 174 | 260 | 0 | 260 | 3 434 | 0 | 3 434 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 479 | 0 | 479 | 229 | 0 | 229 | 463 | 0 | 463 |
61009 | 410 | 0 | 410 | 14 | 0 | 14 | 420 | 0 | 420 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -20 279 | 0 | -20 279 | -3 257 | 0 | -3 257 | -17 383 | 0 | -17 383 |
60903 | -653 | 0 | -653 | 0 | 0 | 0 | -706 | 0 | -706 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 201 | 0 | 201 | 3 747 | 0 | 3 747 | 491 | 0 | 491 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -3 473 | 0 | -3 473 | -70 | 0 | -70 | -4 021 | 0 | -4 021 |
30302 | 3 473 | 0 | 3 473 | 618 | 0 | 618 | 4 021 | 0 | 4 021 |
30305 | -34 066 | 0 | -34 066 | -73 202 | 0 | -73 202 | -34 008 | 0 | -34 008 |
30306 | 34 066 | 0 | 34 066 | 73 144 | 0 | 73 144 | 34 008 | 0 | 34 008 |
47423 | 1 501 | 0 | 1 501 | 10 | 0 | 10 | 1 467 | 0 | 1 467 |
60302 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
60308 | 1 078 | 0 | 1 078 | 89 | 0 | 89 | 1 078 | 0 | 1 078 |
60310 | 118 | 0 | 118 | 64 | 0 | 64 | 115 | 0 | 115 |
60312 | 4 659 | 0 | 4 659 | 4 617 | 0 | 4 617 | 7 286 | 0 | 7 286 |
60323 | 1 168 | 0 | 1 168 | 3 | 0 | 3 | 1 142 | 0 | 1 142 |
62001 | 1 825 | 0 | 1 825 | 0 | 0 | 0 | 1 825 | 0 | 1 825 |
62102 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 509 | 0 | -1 509 | -5 | 0 | -5 | -1 527 | 0 | -1 527 |
47465 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
47466 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
60324 | -2 290 | 0 | -2 290 | -36 | 0 | -36 | -2 290 | 0 | -2 290 |
62103 | -39 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | -39 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 1 480 | 0 | 1 480 | 18 948 | 0 | 18 948 | 4 814 | 0 | 4 814 |
резиденты | |||||||||
407 | 39 010 | 0 | 39 010 | 45 658 | 0 | 45 658 | 35 640 | 0 | 35 640 |
408.1 | 24 474 | 0 | 24 474 | 48 187 | 0 | 48 187 | 21 736 | 0 | 21 736 |
40821 | 560 | 0 | 560 | 6 387 | 0 | 6 387 | 287 | 0 | 287 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 8 072 | 0 | 8 072 | 4 653 | 0 | 4 653 | 8 032 | 0 | 8 032 |
42301 | 27 314 | 1 115 | 28 429 | 4 086 | 32 | 4 118 | 33 501 | 1 168 | 34 669 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 12 117 | 0 | 12 117 | 359 | 0 | 359 | 11 767 | 0 | 11 767 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 136 234 | 0 | 136 234 | 15 738 | 0 | 15 738 | 125 124 | 0 | 125 124 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 217 128 | 0 | 217 128 | 41 941 | 0 | 41 941 | 214 008 | 0 | 214 008 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 103 | 0 | 103 | 2 236 | 0 | 2 236 | 93 | 0 | 93 |
60301 | 449 | 0 | 449 | 741 | 0 | 741 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 1 252 | 0 | 1 252 | 2 364 | 0 | 2 364 | 1 227 | 0 | 1 227 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 2 666 | 0 | 2 666 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 685 | 0 | 685 | 518 | 0 | 518 | 712 | 0 | 712 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 737 | 0 | 737 | 518 | 0 | 518 | 751 | 0 | 751 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 12 211 | 0 | 12 211 | 125 | 0 | 125 | 14 816 | 0 | 14 816 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 299 000 | 0 | 299 000 | 0 | 0 | 0 | 299 000 | 0 | 299 000 |
10601 | 86 127 | 0 | 86 127 | 10 986 | 0 | 10 986 | 99 160 | 0 | 99 160 |
10610 | -17 227 | 0 | -17 227 | -2 730 | 0 | -2 730 | -19 832 | 0 | -19 832 |
10614 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10901 | -56 925 | 0 | -56 925 | 0 | 0 | 0 | -56 925 | 0 | -56 925 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 313 | 0 | 98 313 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 451 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -117 459 | 0 | -117 459 | -117 459 | 0 | -117 459 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -455 | 0 | -455 | -455 | 0 | -455 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -2 692 | 0 | -2 692 | -2 692 | 0 | -2 692 |
70716 | 0 | 0 | 0 | -3 799 | 0 | -3 799 | -3 799 | 0 | -3 799 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 98 312 | 0 | 98 312 | 98 312 | 0 | 98 312 | 6 682 | 0 | 6 682 |
70603 | 451 | 0 | 451 | 451 | 0 | 451 | 114 | 0 | 114 |
70606 | -114 791 | 0 | -114 791 | -6 645 | 0 | -6 645 | -6 645 | 0 | -6 645 |
70608 | -455 | 0 | -455 | -116 | 0 | -116 | -116 | 0 | -116 |
70611 | -2 692 | 0 | -2 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70616 | -3 799 | 0 | -3 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -8 700 | 0 | -8 700 | -470 | 0 | -470 | -10 530 | 0 | -10 530 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 200 424 | 0 | 200 424 | 0 | 0 | 0 | 201 824 | 0 | 201 824 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 301 023 | 42 148 | 343 171 | 100 | 0 | 100 | 288 807 | 42 148 | 330 955 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91703 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 |
91704 | -3 731 | 0 | -3 731 | -51 | 0 | -51 | -2 741 | 0 | -2 741 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -27 311 | 0 | -27 311 | -6 375 | 0 | -6 375 | -19 365 | 0 | -19 365 |
91803 | -576 | 0 | -576 | 0 | 0 | 0 | -573 | 0 | -573 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.