На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 20 996 | 3 190 | 24 186 | 63 926 | 133 | 64 059 | 8 672 | 2 729 | 11 401 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 2 114 | 0 | 2 114 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 886 | 0 | 1 886 | 720 454 | 0 | 720 454 | 1 028 | 0 | 1 028 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 19 176 | 1 264 | 20 440 | 15 561 | 69 656 | 85 217 | 19 749 | 1 129 | 20 878 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 344 | 0 | 344 | 2 437 | 1 | 2 438 | 1 115 | 0 | 1 115 |
30424 | 60 | 0 | 60 | 68 344 | 0 | 68 344 | 66 | 0 | 66 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 722 | 68 722 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -9 940 | 0 | -9 940 | 0 | 0 | 0 | -9 940 | 0 | -9 940 |
30128 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 |
30129 | -744 | 0 | -744 | -741 | 0 | -741 | -3 | 0 | -3 |
30242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30243 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
30428 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
30429 | -25 | 0 | -25 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 287 000 | 0 | 287 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 42 000 | 0 | 42 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 41 395 | 0 | 41 395 | 1 353 | 0 | 1 353 | 41 053 | 0 | 41 053 |
до 180 дней | |||||||||
45205 | 1 900 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 12 649 | 0 | 12 649 | 0 | 0 | 0 | 12 649 | 0 | 12 649 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 60 905 | 0 | 60 905 | 0 | 0 | 0 | 59 774 | 0 | 59 774 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 46 001 | 0 | 46 001 | 0 | 0 | 0 | 45 950 | 0 | 45 950 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 36 | 0 | 36 | 8 | 0 | 8 | 42 | 0 | 42 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -63 688 | 0 | -63 688 | -871 | 0 | -871 | -63 516 | 0 | -63 516 |
45216 | 0 | 0 | 0 | 4 580 | 0 | 4 580 | 0 | 0 | 0 |
45217 | -5 673 | 0 | -5 673 | -4 580 | 0 | -4 580 | -14 092 | 0 | -14 092 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45416 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
45417 | -30 | 0 | -30 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 3 630 | 0 | 3 630 | 0 | 0 | 0 | 1 790 | 0 | 1 790 |
45705 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 15 545 | 0 | 15 545 | 0 | 0 | 0 | 15 491 | 0 | 15 491 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
45915 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 253 | 0 | -1 253 | -2 | 0 | -2 | -1 253 | 0 | -1 253 |
45523 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
45524 | -491 | 0 | -491 | -156 | 0 | -156 | -869 | 0 | -869 |
45713 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
45714 | -3 | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -170 | 0 | -170 | -1 | 0 | -1 | -176 | 0 | -176 |
45918 | -74 | 0 | -74 | 0 | 0 | 0 | -74 | 0 | -74 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 3 183 | 0 | 3 183 | 0 | 0 | 0 | 1 867 | 0 | 1 867 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 26 089 | 0 | 26 089 | 0 | 0 | 0 | 26 089 | 0 | 26 089 |
60901 | 5 413 | 0 | 5 413 | 18 | 0 | 18 | 5 431 | 0 | 5 431 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61008 | 883 | 0 | 883 | 45 | 0 | 45 | 881 | 0 | 881 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 655 | 0 | 2 655 | 0 | 0 | 0 |
61908 | 354 871 | 0 | 354 871 | 0 | 0 | 0 | 354 871 | 0 | 354 871 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -17 315 | 0 | -17 315 | 0 | 0 | 0 | -17 366 | 0 | -17 366 |
60903 | -2 774 | 0 | -2 774 | 0 | 0 | 0 | -2 844 | 0 | -2 844 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 35 972 | 0 | 35 972 | 2 090 | 0 | 2 090 | 36 423 | 0 | 36 423 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 508 | 69 508 | 74 016 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 2 259 | 0 | 2 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 680 | 680 | 8 | 16 | 24 | 0 | 666 | 666 |
47447 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
47452 | -2 779 | 0 | -2 779 | -102 | 0 | -102 | -2 677 | 0 | -2 677 |
60302 | 1 564 | 0 | 1 564 | 0 | 0 | 0 | 1 547 | 0 | 1 547 |
60306 | 12 | 0 | 12 | 33 | 0 | 33 | 45 | 0 | 45 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 141 | 0 | 141 | 119 | 0 | 119 | 140 | 0 | 140 |
60312 | 11 208 | 0 | 11 208 | 821 | 0 | 821 | 10 309 | 0 | 10 309 |
60314 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
60323 | 12 470 | 0 | 12 470 | 0 | 0 | 0 | 12 470 | 0 | 12 470 |
60336 | 399 | 0 | 399 | 76 | 0 | 76 | 403 | 0 | 403 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -29 249 | 0 | -29 249 | -1 012 | 0 | -1 012 | -29 826 | 0 | -29 826 |
47465 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
47466 | -15 | 0 | -15 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
60324 | -12 521 | 0 | -12 521 | -50 | 0 | -50 | -12 494 | 0 | -12 494 |
61501 | 0 | 0 | 0 | -131 840 | 0 | -131 840 | 0 | 0 | 0 |
61912 | -124 205 | 0 | -124 205 | -124 205 | 0 | -124 205 | 0 | 0 | 0 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 104 146 | 50 | 104 196 | 250 913 | 7 393 | 258 306 | 63 446 | 48 | 63 494 |
408.1 | 5 575 | 0 | 5 575 | 55 193 | 0 | 55 193 | 5 828 | 0 | 5 828 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 40 | 1 | 41 | 675 | 815 | 1 490 | 173 | 3 | 176 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 30 948 | 1 551 | 32 499 | 289 284 | 64 834 | 354 118 | 24 266 | 1 487 | 25 753 |
42301 | 108 | 449 | 557 | 0 | 178 | 178 | 108 | 278 | 386 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 140 | 0 | 140 | 144 | 0 | 144 | 156 | 0 | 156 |
42601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 609 | 0 | 609 | 609 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 5 370 | 0 | 5 370 | 1 406 | 0 | 1 406 | 5 374 | 0 | 5 374 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 16 486 | 747 | 17 233 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 69 364 | 4 523 | 73 887 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 10 | 0 | 10 |
47422 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 27 | 0 | 27 | 509 | 0 | 509 | 232 | 0 | 232 |
60305 | 1 447 | 0 | 1 447 | 4 224 | 0 | 4 224 | 1 299 | 0 | 1 299 |
60309 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 186 | 0 | 1 186 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 840 | 0 | 131 840 |
60335 | 408 | 0 | 408 | 1 227 | 0 | 1 227 | 368 | 0 | 368 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 17 | 0 | 17 | 32 | 0 | 32 | 17 | 0 | 17 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 |
10621 | 31 720 | 0 | 31 720 | 0 | 0 | 0 | 31 720 | 0 | 31 720 |
10701 | 11 370 | 0 | 11 370 | 0 | 0 | 0 | 11 370 | 0 | 11 370 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 58 943 | 0 | 58 943 | 0 | 0 | 0 | 58 943 | 0 | 58 943 |
10901 | -10 990 | 0 | -10 990 | 0 | 0 | 0 | -10 990 | 0 | -10 990 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 52 867 | 0 | 52 867 | 0 | 0 | 0 | 188 726 | 0 | 188 726 |
70603 | 4 837 | 0 | 4 837 | 0 | 0 | 0 | 5 056 | 0 | 5 056 |
70606 | -116 589 | 0 | -116 589 | -155 784 | 0 | -155 784 | -272 373 | 0 | -272 373 |
70608 | -5 289 | 0 | -5 289 | -297 | 0 | -297 | -5 586 | 0 | -5 586 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -9 961 | 0 | -9 961 | -1 353 | 0 | -1 353 | -10 303 | 0 | -10 303 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 180 805 | 0 | 180 805 | 0 | 0 | 0 | 180 805 | 0 | 180 805 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 28 371 | 0 | 28 371 | 0 | 0 | 0 | 28 371 | 0 | 28 371 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 49 331 | 0 | 49 331 | 1 553 | 0 | 1 553 | 48 979 | 0 | 48 979 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -621 | 0 | -621 | 0 | 0 | 0 | -621 | 0 | -621 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.