На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 4 107 | 0 | 4 107 | 46 917 | 0 | 46 917 | 723 | 0 | 723 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 45 209 | 0 | 45 209 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 5 408 | 0 | 5 408 | 101 013 | 0 | 101 013 | 5 818 | 0 | 5 818 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 40 869 | 0 | 40 869 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51501 | 0 | 0 | 0 | 7 748 | 0 | 7 748 | 7 748 | 0 | 7 748 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 951 | 0 | -3 951 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50705 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
50706 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50721 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50719 | -751 | 0 | -751 | 0 | 0 | 0 | -751 | 0 | -751 |
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 18 400 | 0 | 18 400 | 0 | 0 | 0 | 17 700 | 0 | 17 700 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 13 300 | 0 | 13 300 | 14 300 | 0 | 14 300 | 14 600 | 0 | 14 600 |
45912 | 686 | 0 | 686 | 710 | 0 | 710 | 686 | 0 | 686 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -18 300 | 0 | -18 300 | -600 | 0 | -600 | -17 700 | 0 | -17 700 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
45914 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 777 | 0 | 777 | 547 | 0 | 547 | 68 | 0 | 68 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 81 165 | 0 | 81 165 | 38 017 | 0 | 38 017 | 45 215 | 0 | 45 215 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 9 866 | 0 | 9 866 | 19 687 | 0 | 19 687 | 15 235 | 0 | 15 235 |
45915 | 1 212 | 0 | 1 212 | 2 748 | 0 | 2 748 | 2 152 | 0 | 2 152 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -35 450 | 0 | -35 450 | -30 380 | 0 | -30 380 | -29 570 | 0 | -29 570 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -23 028 | 0 | -23 028 | -24 119 | 0 | -24 119 | -24 374 | 0 | -24 374 |
45918 | -1 891 | 0 | -1 891 | -2 116 | 0 | -2 116 | -2 115 | 0 | -2 115 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 492 | 0 | 492 | 120 | 0 | 120 | 36 | 0 | 36 |
30204 | 612 | 0 | 612 | 123 | 0 | 123 | 31 | 0 | 31 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 60 433 | 0 | 60 433 | 7 771 | 0 | 7 771 | 54 880 | 0 | 54 880 |
60404 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 63 | 0 | 63 | 158 | 0 | 158 | 3 | 0 | 3 |
61008 | 14 | 0 | 14 | 178 | 0 | 178 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
61013 | 0 | 0 | 0 | 1 014 | 0 | 1 014 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 24 544 | 0 | 24 544 | 0 | 0 | 0 |
61905 | 47 500 | 0 | 47 500 | 28 045 | 0 | 28 045 | 54 371 | 0 | 54 371 |
61907 | 142 386 | 0 | 142 386 | 119 307 | 0 | 119 307 | 196 195 | 0 | 196 195 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -23 603 | 0 | -23 603 | -3 981 | 0 | -3 981 | -21 089 | 0 | -21 089 |
60903 | -46 | 0 | -46 | -54 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 1 652 | 0 | 1 652 | 3 107 | 0 | 3 107 | 2 | 0 | 2 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | -55 182 | 0 | -55 182 | -181 298 | 0 | -181 298 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 55 182 | 0 | 55 182 | 126 116 | 0 | 126 116 | 0 | 0 | 0 |
30305 | -74 558 | 0 | -74 558 | -281 993 | 0 | -281 993 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 74 558 | 0 | 74 558 | 207 435 | 0 | 207 435 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 21 | 0 | 21 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 | 0 | 2 |
60302 | 382 | 0 | 382 | 99 | 0 | 99 | 481 | 0 | 481 |
60306 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 4 | 0 | 4 | 1 419 | 0 | 1 419 | 82 | 0 | 82 |
60310 | 2 | 0 | 2 | 268 | 0 | 268 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 424 | 0 | 424 | 4 637 | 0 | 4 637 | 1 097 | 0 | 1 097 |
60323 | 539 | 0 | 539 | 1 756 | 0 | 1 756 | 1 714 | 0 | 1 714 |
60336 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 79 479 | 0 | 79 479 | 31 305 | 0 | 31 305 | 0 | 0 | 0 |
62102 | 1 637 | 0 | 1 637 | 0 | 0 | 0 | 1 637 | 0 | 1 637 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -326 | 0 | -326 | -756 | 0 | -756 | -2 | 0 | -2 |
60324 | -737 | 0 | -737 | -699 | 0 | -699 | -1 908 | 0 | -1 908 |
61501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 |
62002 | -10 840 | 0 | -10 840 | -20 857 | 0 | -20 857 | 0 | 0 | 0 |
62103 | -778 | 0 | -778 | 0 | 0 | 0 | -838 | 0 | -838 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61703 | 20 745 | 0 | 20 745 | 0 | 0 | 0 | 20 594 | 0 | 20 594 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 1 123 | 288 | 1 411 | 509 | 134 | 643 | 908 | 245 | 1 153 |
408.1 | 2 | 40 | 42 | 1 | 15 | 16 | 1 | 38 | 39 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 013 | 0 | 1 013 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42301 | 52 | 13 465 | 13 517 | 26 | 14 713 | 14 739 | 26 | 133 | 159 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 0 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | 23 | 23 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 14 000 | 0 | 14 000 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 55 | 0 | 55 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 871 | 0 | 1 871 | 10 432 | 0 | 10 432 | 997 | 0 | 997 |
60305 | 4 573 | 0 | 4 573 | 17 844 | 0 | 17 844 | 2 481 | 0 | 2 481 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 990 | 0 | 5 990 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 3 416 | 0 | 3 416 | 29 779 | 0 | 29 779 | 2 104 | 0 | 2 104 |
60335 | 1 461 | 0 | 1 461 | 4 145 | 0 | 4 145 | 681 | 0 | 681 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 163 | 0 | 163 | 811 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 26 633 | 0 | 26 633 | 150 | 0 | 150 | 29 040 | 0 | 29 040 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 221 000 | 0 | 221 000 | 0 | 0 | 0 | 221 000 | 0 | 221 000 |
10501 | -22 100 | 0 | -22 100 | 0 | 0 | 0 | -22 100 | 0 | -22 100 |
10601 | 8 174 | 0 | 8 174 | 115 | 0 | 115 | 8 059 | 0 | 8 059 |
10614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
10701 | 38 877 | 0 | 38 877 | 0 | 0 | 0 | 38 877 | 0 | 38 877 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 81 319 | 0 | 81 319 | 54 | 0 | 54 | 81 397 | 0 | 81 397 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 28 385 | 0 | 28 385 | 30 787 | 0 | 30 787 | 80 153 | 0 | 80 153 |
70603 | 18 007 | 0 | 18 007 | 1 829 | 0 | 1 829 | 19 227 | 0 | 19 227 |
70606 | -50 897 | 0 | -50 897 | -82 837 | 0 | -82 837 | -112 090 | 0 | -112 090 |
70608 | -15 438 | 0 | -15 438 | -3 702 | 0 | -3 702 | -16 931 | 0 | -16 931 |
70615 | 2 890 | 0 | 2 890 | 2 706 | 0 | 2 706 | 333 | 0 | 333 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -139 | 0 | -139 | -45 | 0 | -45 | -63 | 0 | -63 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 97 072 | 0 | 97 072 | 62 586 | 0 | 62 586 | 92 859 | 0 | 92 859 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 1 255 512 | 0 | 1 255 512 | 3 | 0 | 3 | 271 179 | 0 | 271 179 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 11 507 | 0 | 11 507 | 13 486 | 0 | 13 486 | 14 486 | 0 | 14 486 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -805 | -1 224 | -2 029 | -1 867 | -434 | -2 301 | -1 864 | -1 083 | -2 947 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -2 827 | -1 424 | -4 251 | -3 686 | -505 | -4 191 | -3 712 | -1 260 | -4 972 |
91803 | 0 | 0 | 0 | -1 961 | 0 | -1 961 | -988 | 0 | -988 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.