БАНКХАУС ЭРБЕ |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 1717 соответствует 214-ФЗ (ч. 1 ст. 15.1) - долевое строительство |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 5 975 | 25 482 | 31 457 | 20 160 | 103 129 | 123 289 | 6 649 | 25 713 | 32 362 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 118 568 | 0 | 118 568 | 653 100 | 0 | 653 100 | 156 294 | 0 | 156 294 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 710 566 | 710 566 | 0 | 993 016 | 993 016 | 0 | 7 315 | 7 315 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 10 373 | 2 552 | 12 925 | 0 | 40 | 40 | 9 333 | 894 | 10 227 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 611 | 61 611 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 13 | 13 | 1 029 | 1 708 | 2 737 | 0 | 13 | 13 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 17 020 | 0 | 17 020 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 1 382 | 0 | 1 382 | 152 457 | 0 | 152 457 | 0 | 0 | 0 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 86 908 | 86 908 | 1 182 721 | 1 042 424 | 2 225 145 | 0 | 0 | 0 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 0 | 1 301 | 1 301 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 262 | 1 262 |
до 180 дней | |||||||||
32005 | 1 100 000 | 748 171 | 1 848 171 | 0 | 8 370 | 8 370 | 0 | 94 613 | 94 613 |
32006 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32213 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 40 518 | 0 | 40 518 | 0 | 0 | 0 | 40 518 | 0 | 40 518 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -5 000 | 0 | -5 000 | -9 000 | 0 | -9 000 | 0 | 0 | 0 |
45216 | 4 480 | 0 | 4 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -40 518 | 0 | -40 518 | 0 | 0 | 0 | -40 518 | 0 | -40 518 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 27 788 | 0 | 27 788 | 0 | 0 | 0 | 25 137 | 0 | 25 137 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 6 285 | 0 | 6 285 | 0 | 0 | 0 | 1 120 | 0 | 1 120 |
60901 | 1 419 | 0 | 1 419 | 0 | 0 | 0 | 1 419 | 0 | 1 419 |
61002 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 293 | 0 | 293 | 76 | 0 | 76 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 36 | 0 | 36 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 5 592 | 0 | 5 592 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -5 696 | 0 | -5 696 | -5 133 | 0 | -5 133 | -580 | 0 | -580 |
60903 | -471 | 0 | -471 | 0 | 0 | 0 | -493 | 0 | -493 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 5 125 | 534 | 5 659 | 6 323 | 893 | 7 216 | 384 | 755 | 1 139 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 182 721 | 1 041 550 | 2 224 271 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
60302 | 9 116 | 0 | 9 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 733 | 0 | 3 733 | 3 927 | 0 | 3 927 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 70 | 0 | 70 | 135 | 0 | 135 | 14 | 0 | 14 |
60312 | 4 132 | 0 | 4 132 | 2 288 | 0 | 2 288 | 3 630 | 0 | 3 630 |
60314 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 309 | 0 | 309 | 66 | 0 | 66 | 257 | 0 | 257 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 774 106 | 0 | 774 106 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
52601 | 740 | 0 | 740 | 1 616 | 0 | 1 616 | 0 | 0 | 0 |
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 8 550 | 0 | 8 550 | 0 | 0 | 0 | 8 550 | 0 | 8 550 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
31309 | 0 | 325 292 | 325 292 | 0 | 327 774 | 327 774 | 0 | 0 | 0 |
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 374 812 | 764 | 375 576 | 466 796 | 419 | 467 215 | 3 257 | 373 | 3 630 |
408.1 | 5 807 | 0 | 5 807 | 3 709 | 0 | 3 709 | 4 909 | 0 | 4 909 |
нерезиденты | |||||||||
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 191 | 132 | 323 | 417 336 | 164 | 417 500 | 161 | 6 | 167 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 8 571 | 367 704 | 376 275 | 527 656 | 692 891 | 1 220 547 | 26 342 | 3 594 | 29 936 |
42301 | 18 486 | 1 769 | 20 255 | 89 619 | 846 228 | 935 847 | 1 061 | 544 | 1 605 |
42309 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 26 | 277 | 303 | 75 000 | 10 | 75 010 | 26 | 275 | 301 |
42601 | 0 | 64 | 64 | 0 | 3 | 3 | 0 | 62 | 62 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42310 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
42304 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 410 | 0 | 2 410 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 164 384 | 374 407 | 538 791 | 61 640 | 375 296 | 436 936 | 103 584 | 36 803 | 140 387 |
42313 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 411 629 | 94 900 | 506 529 | 107 162 | 5 649 | 112 811 | 306 554 | 91 134 | 397 688 |
42314 | 12 | 0 | 12 | 49 | 0 | 49 | 3 | 0 | 3 |
свыше 3 лет | |||||||||
42315 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 1 040 265 | 1 188 085 | 2 228 350 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 040 265 | 1 188 254 | 2 228 519 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 102 | 0 | 1 102 | 247 | 0 | 247 |
47422 | 119 | 0 | 119 | 90 140 | 0 | 90 140 | 2 | 0 | 2 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 72 | 0 | 72 | 1 080 | 0 | 1 080 | 136 | 0 | 136 |
60305 | 11 115 | 0 | 11 115 | 14 943 | 0 | 14 943 | 10 914 | 0 | 10 914 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 93 | 0 | 93 | 203 | 0 | 203 | 47 | 0 | 47 |
60313 | 0 | 67 | 67 | 0 | 88 | 88 | 0 | 65 | 65 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 122 | 0 | 2 122 |
60335 | 4 150 | 0 | 4 150 | 4 719 | 0 | 4 719 | 1 505 | 0 | 1 505 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 6 275 | 696 | 6 971 | 4 777 | 1 101 | 5 878 | 4 712 | 19 | 4 731 |
47426 | 0 | 707 | 707 | 0 | 782 | 782 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 3 737 | 0 | 3 737 | 0 | 0 | 0 |
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 423 205 | 0 | 423 205 | 0 | 0 | 0 | 423 205 | 0 | 423 205 |
10602 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 |
10701 | 84 641 | 0 | 84 641 | 0 | 0 | 0 | 84 641 | 0 | 84 641 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 300 410 | 0 | 300 410 | 0 | 0 | 0 | 300 410 | 0 | 300 410 |
70801 | 39 655 | 0 | 39 655 | 0 | 0 | 0 | 39 655 | 0 | 39 655 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 407 244 | 0 | 407 244 | 6 | 0 | 6 | 426 359 | 0 | 426 359 |
70603 | 645 986 | 0 | 645 986 | 0 | 0 | 0 | 694 627 | 0 | 694 627 |
70606 | -453 631 | 0 | -453 631 | -33 396 | 0 | -33 396 | -487 027 | 0 | -487 027 |
70608 | -753 835 | 0 | -753 835 | -43 192 | 0 | -43 192 | -797 027 | 0 | -797 027 |
70613 | 136 609 | 0 | 136 609 | 0 | 0 | 0 | 137 448 | 0 | 137 448 |
70614 | -82 981 | 0 | -82 981 | -6 110 | 0 | -6 110 | -89 091 | 0 | -89 091 |
70615 | 10 341 | 0 | 10 341 | 0 | 0 | 0 | 10 341 | 0 | 10 341 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | 0 | 0 | 0 | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 10 747 | 0 | 10 747 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -61 849 | 0 | -61 849 | 0 | 0 | 0 | -61 849 | 0 | -61 849 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.