На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 5 508 | 5 297 | 10 805 | 5 928 | 987 | 6 915 | 9 504 | 890 | 10 394 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 59 188 | 0 | 59 188 | 21 010 | 0 | 21 010 | 50 055 | 0 | 50 055 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 685 | 685 | 0 | 103 744 | 103 744 | 0 | 1 478 | 1 478 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 111 267 | 517 | 111 784 | 250 990 | 96 333 | 347 323 | 34 976 | 1 088 | 36 064 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30607 | -9 758 | 0 | -9 758 | 0 | 0 | 0 | -9 758 | 0 | -9 758 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
32005 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
50211 | 181 245 | 0 | 181 245 | 2 318 | 0 | 2 318 | 182 408 | 0 | 182 408 |
50407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 318 | 0 | 2 318 |
50407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 318 | 0 | 2 318 |
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50220 | -14 105 | 0 | -14 105 | 0 | 0 | 0 | -14 105 | 0 | -14 105 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50219 | -167 140 | 0 | -167 140 | -4 900 | 0 | -4 900 | -165 985 | 0 | -165 985 |
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51403 | 0 | 0 | 0 | 39 157 | 0 | 39 157 | 39 157 | 0 | 39 157 |
51404 | 0 | 0 | 0 | 58 503 | 0 | 58 503 | 58 503 | 0 | 58 503 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50719 | -259 | 0 | -259 | 0 | 0 | 0 | -259 | 0 | -259 |
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45207 | 28 832 | 0 | 28 832 | 0 | 0 | 0 | 28 832 | 0 | 28 832 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45811 | 0 | 0 | 0 | 6 947 | 0 | 6 947 | 6 947 | 0 | 6 947 |
45812 | 3 980 | 0 | 3 980 | 0 | 0 | 0 | 3 980 | 0 | 3 980 |
45912 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -5 766 | 0 | -5 766 | 0 | 0 | 0 | -5 766 | 0 | -5 766 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 3 131 | 0 | 3 131 | 0 | 0 | 0 | 2 908 | 0 | 2 908 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 14 152 | 0 | 14 152 | 0 | 0 | 0 | 13 581 | 0 | 13 581 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 363 | 0 | 363 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 |
45915 | 191 | 0 | 191 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -7 710 | 0 | -7 710 | -213 | 0 | -213 | -7 497 | 0 | -7 497 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -4 162 | 0 | -4 162 | -182 | 0 | -182 | -11 094 | 0 | -11 094 |
45918 | -101 | 0 | -101 | -96 | 0 | -96 | -88 | 0 | -88 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 4 200 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 3 899 | 0 | 3 899 |
30204 | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 401 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 23 493 | 0 | 23 493 | 0 | 0 | 0 | 18 087 | 0 | 18 087 |
60901 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
61008 | 6 | 0 | 6 | 73 | 0 | 73 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 5 789 | 0 | 5 789 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -17 337 | 0 | -17 337 | -2 896 | 0 | -2 896 | -14 689 | 0 | -14 689 |
60903 | -39 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 | -41 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 349 | 0 | 1 349 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 9 830 | 0 | 9 830 | 0 | 0 | 0 | 9 830 | 0 | 9 830 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 25 979 | 225 945 | 251 924 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 947 | 0 | 6 947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 4 325 | 0 | 4 325 | 269 | 0 | 269 | 642 | 0 | 642 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 238 | 0 | 1 238 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 44 | 0 | 44 | 248 | 0 | 248 | 12 | 0 | 12 |
60310 | 22 | 0 | 22 | 297 | 0 | 297 | 20 | 0 | 20 |
60312 | 627 | 0 | 627 | 2 268 | 0 | 2 268 | 625 | 0 | 625 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -7 256 | 0 | -7 256 | -7 118 | 0 | -7 118 | -309 | 0 | -309 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 763 | 36 763 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
резиденты | |||||||||
40701 | 232 | 0 | 232 | 75 | 0 | 75 | 157 | 0 | 157 |
40702 | 8 314 | 347 | 8 661 | 219 408 | 198 953 | 418 361 | 26 774 | 347 | 27 121 |
40703 | 167 | 0 | 167 | 132 | 0 | 132 | 40 | 0 | 40 |
40802 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
нерезиденты | |||||||||
40804 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
40807 | 341 | 0 | 341 | 326 | 0 | 326 | 15 | 0 | 15 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 2 183 | 102 | 2 285 | 2 986 | 86 | 3 072 | 374 | 19 | 393 |
42301 | 57 | 1 386 | 1 443 | 0 | 29 | 29 | 57 | 1 526 | 1 583 |
42309 | 24 | 0 | 24 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 9 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 1 | 37 | 38 | 37 | 37 | 74 | 1 | 0 | 1 |
42601 | 0 | 79 | 79 | 0 | 2 | 2 | 0 | 87 | 87 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 683 | 0 | 6 683 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52303 | 6 683 | 0 | 6 683 | 6 683 | 0 | 6 683 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 225 928 | 26 254 | 252 182 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 395 | 0 | 1 395 | 300 | 0 | 300 |
60301 | 1 533 | 0 | 1 533 | 7 606 | 0 | 7 606 | 456 | 0 | 456 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 043 | 0 | 5 043 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 448 |
60311 | 113 | 0 | 113 | 2 622 | 0 | 2 622 | 204 | 0 | 204 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
50407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 318 | 0 | 2 318 |
50407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 318 | 0 | 2 318 |
52501 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10701 | 50 203 | 0 | 50 203 | 0 | 0 | 0 | 50 203 | 0 | 50 203 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 154 900 | 0 | 154 900 | 0 | 0 | 0 | 154 900 | 0 | 154 900 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 467 394 | 0 | 467 394 | 1 156 | 0 | 1 156 | 477 342 | 0 | 477 342 |
70602 | 1 747 | 0 | 1 747 | 0 | 0 | 0 | 1 747 | 0 | 1 747 |
70603 | 43 940 | 0 | 43 940 | 0 | 0 | 0 | 44 699 | 0 | 44 699 |
70604 | 984 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 984 |
70606 | -544 362 | 0 | -544 362 | -20 105 | 0 | -20 105 | -559 568 | 0 | -559 568 |
70607 | -90 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | -90 |
70608 | -46 821 | 0 | -46 821 | -571 | 0 | -571 | -47 392 | 0 | -47 392 |
70609 | -790 | 0 | -790 | 0 | 0 | 0 | -790 | 0 | -790 |
70611 | -1 265 | 0 | -1 265 | -5 479 | 0 | -5 479 | -6 744 | 0 | -6 744 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 52 | 0 | 52 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
61403 | -1 383 | 0 | -1 383 | 0 | 0 | 0 | -1 084 | 0 | -1 084 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -1 500 | 0 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | -1 500 | 0 | -1 500 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -1 168 | 0 | -1 168 | 0 | 0 | 0 | -1 168 | 0 | -1 168 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 89 427 | 0 | 89 427 | 3 214 | 0 | 3 214 | 88 493 | 0 | 88 493 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 6 683 | 0 | 6 683 | 0 | 0 | 0 | 6 683 | 0 | 6 683 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 27 447 | 0 | 27 447 | 123 | 0 | 123 | 27 368 | 0 | 27 368 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -2 511 | 0 | -2 511 | 0 | 0 | 0 | -2 511 | 0 | -2 511 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -50 927 | 0 | -50 927 | 0 | 0 | 0 | -50 927 | 0 | -50 927 |
91803 | -291 | 0 | -291 | 0 | 0 | 0 | -291 | 0 | -291 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.