На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 404 177 | 1 339 | 405 516 | 312 889 | 138 | 313 027 | 246 399 | 1 331 | 247 730 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 435 134 | 0 | 435 134 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 41 772 | 0 | 41 772 | 597 349 | 0 | 597 349 | 62 387 | 0 | 62 387 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 4 137 | 30 535 | 34 672 | 44 140 | 36 705 | 80 845 | 39 137 | 3 455 | 42 592 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -849 | 0 | -849 | -1 348 | 0 | -1 348 | -1 863 | 0 | -1 863 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
47101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 103 000 | 0 | 103 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 263 000 | 0 | 263 000 |
47105 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 1 125 | 0 | 1 125 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 9 800 | 0 | 9 800 | 0 | 0 | 0 | 9 800 | 0 | 9 800 |
47106 | 3 440 | 0 | 3 440 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 11 900 | 0 | 11 900 | 0 | 0 | 0 | 11 900 | 0 | 11 900 |
47107 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 |
45912 | 1 206 | 0 | 1 206 | 2 673 | 0 | 2 673 | 3 879 | 0 | 3 879 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -3 207 | 0 | -3 207 | -4 600 | 0 | -4 600 | -31 027 | 0 | -31 027 |
47108 | -5 965 | 0 | -5 965 | -1 840 | 0 | -1 840 | -4 125 | 0 | -4 125 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 1 410 | 0 | 1 410 | 0 | 0 | 0 | 1 390 | 0 | 1 390 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | -250 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -24 000 | 0 | -24 000 | 0 | 0 | 0 | -24 000 | 0 | -24 000 |
45918 | -1 206 | 0 | -1 206 | 0 | 0 | 0 | -1 768 | 0 | -1 768 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 12 273 | 0 | 12 273 | 243 737 | 0 | 243 737 | 128 005 | 0 | 128 005 |
30204 | 26 | 0 | 26 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 1 175 | 0 | 1 175 | 6 096 | 0 | 6 096 | 7 271 | 0 | 7 271 |
60701 | 4 617 | 0 | 4 617 | 2 023 | 0 | 2 023 | 543 | 0 | 543 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 556 | 0 | 556 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 535 | 0 | 535 | 1 846 | 0 | 1 846 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 52 986 | 0 | 52 986 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -886 | 0 | -886 | 0 | 0 | 0 | -888 | 0 | -888 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 48 820 | 0 | 48 820 | 128 330 | 0 | 128 330 | 109 441 | 0 | 109 441 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 1 025 | 0 | 1 025 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 118 059 | 118 590 | 236 649 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
47802 | 5 397 359 | 0 | 5 397 359 | 121 578 | 0 | 121 578 | 5 468 518 | 0 | 5 468 518 |
60204 | 0 | 191 | 191 | 0 | 21 | 21 | 0 | 190 | 190 |
60302 | 93 | 0 | 93 | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 94 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 737 | 0 | 1 737 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 843 | 0 | 843 | 3 046 | 0 | 3 046 | 118 | 0 | 118 |
60312 | 7 135 | 0 | 7 135 | 10 784 | 0 | 10 784 | 2 506 | 0 | 2 506 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 664 | 0 | -1 664 | -2 794 | 0 | -2 794 | -4 906 | 0 | -4 906 |
47804 | -230 592 | 0 | -230 592 | -4 209 | 0 | -4 209 | -234 207 | 0 | -234 207 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 1 351 | 29 268 | 30 619 | 1 350 | 31 077 | 32 427 | 1 | 0 | 1 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40603 | 564 | 0 | 564 | 468 | 0 | 468 | 386 | 0 | 386 |
резиденты | |||||||||
40701 | 1 981 | 0 | 1 981 | 50 000 | 0 | 50 000 | 2 201 | 0 | 2 201 |
40702 | 2 741 | 304 | 3 045 | 165 357 | 31 | 165 388 | 7 398 | 303 | 7 701 |
40703 | 18 | 0 | 18 | 31 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 474 | 38 | 512 | 1 523 | 1 116 | 2 639 | 13 | 1 232 | 1 245 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 45 373 | 0 | 45 373 | 41 075 | 0 | 41 075 | 93 348 | 0 | 93 348 |
42301 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 73 | 0 | 73 | 16 | 0 | 16 | 135 | 0 | 135 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42007 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
43807 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 1 589 716 | 0 | 1 589 716 | 236 317 | 0 | 236 317 | 1 620 590 | 0 | 1 620 590 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 3 461 111 | 0 | 3 461 111 | 480 163 | 0 | 480 163 | 3 577 560 | 0 | 3 577 560 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42605 | 2 751 | 0 | 2 751 | 0 | 0 | 0 | 2 751 | 0 | 2 751 |
до 3 лет | |||||||||
42606 | 3 906 | 0 | 3 906 | 0 | 0 | 0 | 3 906 | 0 | 3 906 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 118 590 | 118 058 | 236 648 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 622 | 0 | 1 622 | 2 294 | 0 | 2 294 | 1 171 | 0 | 1 171 |
60305 | 1 799 | 0 | 1 799 | 4 024 | 0 | 4 024 | 1 181 | 0 | 1 181 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 83 | 0 | 83 | 26 | 0 | 26 | 130 | 0 | 130 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 14 | 0 | 14 | 58 566 | 0 | 58 566 | 40 | 0 | 40 |
47426 | 74 | 0 | 74 | 1 560 | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 150 396 | 0 | 150 396 | 0 | 0 | 0 | 150 396 | 0 | 150 396 |
10701 | 63 416 | 0 | 63 416 | 0 | 0 | 0 | 63 416 | 0 | 63 416 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 88 712 | 0 | 88 712 | 0 | 0 | 0 | 88 712 | 0 | 88 712 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 512 365 | 0 | 512 365 | 358 | 0 | 358 | 710 229 | 0 | 710 229 |
70603 | 36 080 | 0 | 36 080 | 0 | 0 | 0 | 40 493 | 0 | 40 493 |
70606 | -443 664 | 0 | -443 664 | -127 230 | 0 | -127 230 | -570 632 | 0 | -570 632 |
70608 | -33 623 | 0 | -33 623 | -4 445 | 0 | -4 445 | -38 068 | 0 | -38 068 |
70611 | -2 795 | 0 | -2 795 | -415 | 0 | -415 | -3 210 | 0 | -3 210 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -3 266 | 0 | -3 266 | -493 | 0 | -493 | -3 279 | 0 | -3 279 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 67 145 | 0 | 67 145 | 0 | 0 | 0 | 67 145 | 0 | 67 145 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 104 | 0 | 104 | 60 | 0 | 60 | 164 | 0 | 164 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 2 683 | 0 | 2 683 | 0 | 0 | 0 | 2 683 | 0 | 2 683 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.