На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 97 171 | 18 862 | 116 033 | 762 720 | 131 602 | 894 322 | 81 712 | 15 785 | 97 497 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 621 246 | 22 921 | 644 167 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 18 516 | 0 | 18 516 | 21 315 | 0 | 21 315 | 6 713 | 0 | 6 713 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 27 401 | 0 | 27 401 | 2 519 471 | 0 | 2 519 471 | 10 708 | 0 | 10 708 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 11 664 | 4 184 | 15 848 | 50 003 | 219 722 | 269 725 | 6 815 | 20 309 | 27 124 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 280 | 0 | 280 | 57 111 | 4 032 | 61 143 | 433 | 0 | 433 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -73 | 0 | -73 | -76 | 0 | -76 | -42 | 0 | -42 |
30226 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 0 | 2 145 | 2 145 | 0 | 66 | 66 | 0 | 2 088 | 2 088 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
резидентам | |||||||||
32401 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
32501 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
Резервы по МБК | |||||||||
32211 | -21 | 0 | -21 | -1 | 0 | -1 | -21 | 0 | -21 |
32403 | -15 000 | 0 | -15 000 | 0 | 0 | 0 | -15 000 | 0 | -15 000 |
32505 | -59 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | -59 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 89 901 | 0 | 89 901 | 0 | 0 | 0 | 88 234 | 0 | 88 234 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 123 835 | 0 | 123 835 | 3 836 | 0 | 3 836 | 123 107 | 0 | 123 107 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 4 836 | 0 | 4 836 | 0 | 0 | 0 | 4 783 | 0 | 4 783 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 3 302 | 0 | 3 302 | 0 | 0 | 0 | 3 290 | 0 | 3 290 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -18 700 | 0 | -18 700 | -8 164 | 0 | -8 164 | -51 271 | 0 | -51 271 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 24 203 | 0 | 24 203 | 0 | 0 | 0 | 23 252 | 0 | 23 252 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 10 676 | 0 | 10 676 | 0 | 0 | 0 | 10 676 | 0 | 10 676 |
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -3 289 | 0 | -3 289 | -1 046 | 0 | -1 046 | -3 430 | 0 | -3 430 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 26 128 | 0 | 26 128 | 2 229 | 0 | 2 229 | 19 054 | 0 | 19 054 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 132 116 | 0 | 132 116 | 4 650 | 0 | 4 650 | 129 087 | 0 | 129 087 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 147 038 | 0 | 147 038 | 4 730 | 0 | 4 730 | 148 991 | 0 | 148 991 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -8 231 | 0 | -8 231 | -2 648 | 0 | -2 648 | -17 653 | 0 | -17 653 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -3 302 | 0 | -3 302 | -12 | 0 | -12 | -3 290 | 0 | -3 290 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 19 980 | 0 | 19 980 | 0 | 0 | 0 | 18 093 | 0 | 18 093 |
30204 | 836 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 759 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 112 496 | 0 | 112 496 | 76 | 0 | 76 | 112 556 | 0 | 112 556 |
60701 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
61002 | 134 | 0 | 134 | 40 | 0 | 40 | 131 | 0 | 131 |
61008 | 218 | 0 | 218 | 199 | 0 | 199 | 226 | 0 | 226 |
61009 | 95 | 0 | 95 | 92 | 0 | 92 | 116 | 0 | 116 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 165 | 0 | 4 165 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -34 345 | 0 | -34 345 | -16 | 0 | -16 | -34 631 | 0 | -34 631 |
60903 | -14 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 2 149 | 1 | 2 150 | 6 569 | 1 | 6 570 | 2 354 | 1 | 2 355 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
30301 | -231 006 | -9 639 | -240 645 | -261 919 | -658 | -262 577 | -270 562 | -9 633 | -280 195 |
30302 | 231 006 | 9 639 | 240 645 | 301 475 | 652 | 302 127 | 270 562 | 9 633 | 280 195 |
30305 | -211 478 | -5 590 | -217 068 | -399 | -344 | -743 | -279 650 | -7 844 | -287 494 |
30306 | 211 478 | 5 590 | 217 068 | 68 571 | 2 598 | 71 169 | 279 650 | 7 844 | 287 494 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 259 | 112 259 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 377 | 812 | 1 189 | 377 | 812 | 1 189 |
47423 | 1 058 | 0 | 1 058 | 23 969 | 0 | 23 969 | 1 089 | 0 | 1 089 |
60302 | 2 986 | 0 | 2 986 | 475 | 0 | 475 | 2 926 | 0 | 2 926 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 39 | 0 | 39 | 156 | 0 | 156 | 38 | 0 | 38 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 150 | 0 | 150 | 5 | 0 | 5 |
60312 | 2 749 | 0 | 2 749 | 2 107 | 0 | 2 107 | 2 596 | 0 | 2 596 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -5 439 | 0 | -5 439 | -6 424 | 0 | -6 424 | -844 | 0 | -844 |
60324 | -100 | 0 | -100 | -2 | 0 | -2 | -98 | 0 | -98 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 1 | 0 | 1 | 1 273 | 0 | 1 273 | 30 | 0 | 30 |
резиденты | |||||||||
40701 | 701 | 0 | 701 | 902 | 0 | 902 | 879 | 0 | 879 |
40702 | 159 023 | 22 | 159 045 | 924 526 | 60 167 | 984 693 | 146 235 | 6 968 | 153 203 |
40703 | 14 971 | 53 | 15 024 | 21 620 | 54 | 21 674 | 11 879 | 0 | 11 879 |
40802 | 36 703 | 0 | 36 703 | 186 533 | 0 | 186 533 | 37 534 | 0 | 37 534 |
40821 | 1 744 | 0 | 1 744 | 27 353 | 0 | 27 353 | 1 113 | 0 | 1 113 |
40905 | 51 | 0 | 51 | 11 652 | 0 | 11 652 | 31 | 0 | 31 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 4 528 | 0 | 4 528 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 841 | 776 | 1 617 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 177 199 | 0 | 177 199 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 19 286 | 15 365 | 34 651 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 59 442 | 59 809 | 119 251 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 2 557 | 2 309 | 4 866 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 22 066 | 49 612 | 71 678 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 24 658 | 252 | 24 910 | 47 043 | 36 | 47 079 | 23 935 | 224 | 24 159 |
42301 | 35 443 | 4 246 | 39 689 | 26 688 | 12 296 | 38 984 | 35 532 | 5 932 | 41 464 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 1 | 13 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 |
42601 | 9 | 2 | 11 | 201 | 0 | 201 | 9 | 2 | 11 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 74 819 | 1 595 | 76 414 | 23 549 | 22 931 | 46 480 | 62 753 | 1 920 | 64 673 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 7 402 | 2 821 | 10 223 | 122 | 14 460 | 14 582 | 20 503 | 3 059 | 23 562 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 101 825 | 6 947 | 108 772 | 176 757 | 2 069 | 178 826 | 68 472 | 6 754 | 75 226 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
свыше 3 лет | |||||||||
42607 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 56 |
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 6 600 | 0 | 6 600 | 6 600 | 0 | 6 600 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 10 823 | 0 | 10 823 | 284 549 | 62 236 | 346 785 | 13 856 | 2 856 | 16 712 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 85 975 | 26 108 | 112 083 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 113 | 0 | 113 | 23 612 | 0 | 23 612 | 76 | 0 | 76 |
47422 | 10 533 | 0 | 10 533 | 1 322 273 | 0 | 1 322 273 | 894 | 0 | 894 |
60301 | 17 | 0 | 17 | 2 936 | 0 | 2 936 | 128 | 0 | 128 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 7 169 | 0 | 7 169 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 44 | 0 | 44 | 781 | 0 | 781 | 21 | 0 | 21 |
60322 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 3 054 | 59 | 3 113 | 1 168 | 7 | 1 175 | 2 827 | 79 | 2 906 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 186 | 0 | 14 186 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
10601 | 70 931 | 0 | 70 931 | 0 | 0 | 0 | 70 931 | 0 | 70 931 |
10602 | 1 853 | 0 | 1 853 | 0 | 0 | 0 | 1 853 | 0 | 1 853 |
10610 | 0 | 0 | 0 | -14 186 | 0 | -14 186 | -14 186 | 0 | -14 186 |
10701 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 47 058 | 0 | 47 058 | 0 | 0 | 0 | 47 058 | 0 | 47 058 |
70801 | 35 001 | 0 | 35 001 | 0 | 0 | 0 | 35 001 | 0 | 35 001 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 108 242 | 0 | 108 242 | 26 | 0 | 26 | 142 607 | 0 | 142 607 |
70603 | 15 182 | 0 | 15 182 | 0 | 0 | 0 | 18 845 | 0 | 18 845 |
70606 | -100 400 | 0 | -100 400 | -69 840 | 0 | -69 840 | -169 704 | 0 | -169 704 |
70608 | -14 482 | 0 | -14 482 | -4 105 | 0 | -4 105 | -18 587 | 0 | -18 587 |
70611 | -1 393 | 0 | -1 393 | -348 | 0 | -348 | -1 741 | 0 | -1 741 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -5 398 | 0 | -5 398 | -81 | 0 | -81 | -5 300 | 0 | -5 300 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -14 483 | 0 | -14 483 | -5 474 | 0 | -5 474 | -9 009 | 0 | -9 009 |
91317 | -17 064 | 0 | -17 064 | -3 837 | 0 | -3 837 | -14 227 | 0 | -14 227 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 942 848 | 0 | 942 848 | 29 178 | 0 | 29 178 | 942 037 | 0 | 942 037 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 347 936 | 0 | 347 936 | 69 547 | 0 | 69 547 | 382 263 | 0 | 382 263 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.