МАЙСКИЙ |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 1673 розничное фондирование |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 17 040 | 991 | 18 031 | 70 464 | 1 961 | 72 425 | 20 637 | 1 160 | 21 797 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 31 955 | 0 | 31 955 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 40 195 | 0 | 40 195 | 3 175 765 | 0 | 3 175 765 | 30 036 | 0 | 30 036 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 17 585 | 3 019 | 20 604 | 2 099 | 9 210 | 11 309 | 17 712 | 1 645 | 19 357 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -16 929 | 0 | -16 929 | 0 | 0 | 0 | -16 929 | 0 | -16 929 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 342 000 | 0 | 2 342 000 | 156 000 | 0 | 156 000 |
32003 | 115 000 | 0 | 115 000 | 586 000 | 0 | 586 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 117 800 | 0 | 117 800 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 221 136 | 0 | 221 136 | 7 800 | 0 | 7 800 | 222 636 | 0 | 222 636 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 196 905 | 0 | 196 905 | 0 | 0 | 0 | 196 223 | 0 | 196 223 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 110 522 | 0 | 110 522 | 100 | 0 | 100 | 110 122 | 0 | 110 122 |
45912 | 18 528 | 0 | 18 528 | 1 084 | 0 | 1 084 | 19 612 | 0 | 19 612 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -112 083 | 0 | -112 083 | -14 982 | 0 | -14 982 | -113 590 | 0 | -113 590 |
45216 | 85 144 | 0 | 85 144 | 9 471 | 0 | 9 471 | 81 454 | 0 | 81 454 |
45217 | -15 957 | 0 | -15 957 | -5 742 | 0 | -5 742 | -10 215 | 0 | -10 215 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 149 210 | 0 | 149 210 | 0 | 0 | 0 | 148 610 | 0 | 148 610 |
просроченные | |||||||||
45814 | 2 199 | 0 | 2 199 | 0 | 0 | 0 | 2 199 | 0 | 2 199 |
45914 | 715 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 715 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -23 526 | 0 | -23 526 | -58 | 0 | -58 | -23 468 | 0 | -23 468 |
45416 | 16 644 | 0 | 16 644 | 0 | 0 | 0 | 16 604 | 0 | 16 604 |
45417 | -5 243 | 0 | -5 243 | -89 | 0 | -89 | -5 154 | 0 | -5 154 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 53 971 | 0 | 53 971 | 2 795 | 0 | 2 795 | 49 308 | 0 | 49 308 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 53 587 | 0 | 53 587 | 0 | 0 | 0 | 52 337 | 0 | 52 337 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 14 701 | 0 | 14 701 | 256 | 0 | 256 | 14 834 | 0 | 14 834 |
45915 | 14 398 | 0 | 14 398 | 210 | 0 | 210 | 14 543 | 0 | 14 543 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -28 353 | 0 | -28 353 | -1 210 | 0 | -1 210 | -27 277 | 0 | -27 277 |
45523 | 1 194 | 0 | 1 194 | 156 | 0 | 156 | 1 146 | 0 | 1 146 |
45524 | -21 373 | 0 | -21 373 | -1 336 | 0 | -1 336 | -20 133 | 0 | -20 133 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -127 423 | 0 | -127 423 | -623 | 0 | -623 | -127 150 | 0 | -127 150 |
45821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
45918 | -32 518 | 0 | -32 518 | -65 | 0 | -65 | -33 740 | 0 | -33 740 |
45921 | -1 123 | 0 | -1 123 | 0 | 0 | 0 | -1 128 | 0 | -1 128 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 992 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 937 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 74 894 | 0 | 74 894 | 0 | 0 | 0 | 74 894 | 0 | 74 894 |
60404 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -8 924 | 0 | -8 924 | 0 | 0 | 0 | -9 106 | 0 | -9 106 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 2 882 | 0 | 2 882 | 10 731 | 0 | 10 731 | 1 711 | 0 | 1 711 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 741 | 0 | 741 | 29 | 0 | 29 | 738 | 0 | 738 |
47447 | 3 895 | 0 | 3 895 | 28 | 0 | 28 | 3 923 | 0 | 3 923 |
47452 | -3 392 | 0 | -3 392 | 0 | 0 | 0 | -3 718 | 0 | -3 718 |
47802 | 6 695 | 0 | 6 695 | 0 | 0 | 0 | 6 695 | 0 | 6 695 |
60306 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 382 | 0 | 382 | 534 | 0 | 534 | 298 | 0 | 298 |
60323 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 581 |
62001 | 109 770 | 0 | 109 770 | 0 | 0 | 0 | 109 770 | 0 | 109 770 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 098 | 0 | -1 098 | -3 294 | 0 | -3 294 | -399 | 0 | -399 |
47465 | 281 | 0 | 281 | 28 | 0 | 28 | 223 | 0 | 223 |
47466 | -210 | 0 | -210 | -136 | 0 | -136 | -82 | 0 | -82 |
47804 | -6 695 | 0 | -6 695 | 0 | 0 | 0 | -6 695 | 0 | -6 695 |
60324 | -572 | 0 | -572 | 0 | 0 | 0 | -572 | 0 | -572 |
62002 | -40 457 | 0 | -40 457 | 0 | 0 | 0 | -40 457 | 0 | -40 457 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 11 192 | 0 | 11 192 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 76 046 | 275 | 76 321 | 283 241 | 8 361 | 291 602 | 67 814 | 293 | 68 107 |
408.1 | 8 760 | 1 | 8 761 | 40 664 | 1 | 40 665 | 8 680 | 0 | 8 680 |
40821 | 450 | 0 | 450 | 4 145 | 0 | 4 145 | 191 | 0 | 191 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 8 | 186 | 194 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 658 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 147 | 872 | 1 019 | 0 | 0 | 0 |
42108 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
нерезиденты | |||||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 929 | 75 | 1 004 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 0 | 51 | 51 | 5 | 2 | 7 | 0 | 55 | 55 |
40823 | 2 088 | 0 | 2 088 | 780 | 0 | 780 | 3 292 | 0 | 3 292 |
42301 | 54 718 | 309 | 55 027 | 10 299 | 15 | 10 314 | 55 571 | 327 | 55 898 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 1 708 | 0 | 1 708 | 0 | 0 | 0 | 1 845 | 0 | 1 845 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 192 653 | 393 | 193 046 | 5 813 | 19 | 5 832 | 194 456 | 413 | 194 869 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 107 360 | 0 | 107 360 | 4 076 | 0 | 4 076 | 107 179 | 0 | 107 179 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 158 300 | 0 | 158 300 | 10 678 | 0 | 10 678 | 155 414 | 0 | 155 414 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 734 | 0 | 734 |
60305 | 250 | 0 | 250 | 1 511 | 0 | 1 511 | 758 | 0 | 758 |
60309 | 33 | 0 | 33 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 566 |
60335 | 729 | 0 | 729 | 537 | 0 | 537 | 683 | 0 | 683 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 8 539 | 0 | 8 539 | 2 463 | 0 | 2 463 | 8 611 | 1 | 8 612 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 182 010 | 0 | 182 010 | 0 | 0 | 0 | 182 010 | 0 | 182 010 |
10601 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
10701 | 33 261 | 0 | 33 261 | 0 | 0 | 0 | 33 261 | 0 | 33 261 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 270 839 | 0 | 270 839 | 0 | 0 | 0 | 270 839 | 0 | 270 839 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 826 634 | 0 | 826 634 | 0 | 0 | 0 | 874 026 | 0 | 874 026 |
70603 | 67 177 | 0 | 67 177 | 0 | 0 | 0 | 67 570 | 0 | 67 570 |
70606 | -915 027 | 0 | -915 027 | -39 960 | 0 | -39 960 | -954 987 | 0 | -954 987 |
70608 | -66 820 | 0 | -66 820 | -272 | 0 | -272 | -67 092 | 0 | -67 092 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 905 015 | 0 | 905 015 | 80 400 | 0 | 80 400 | 834 806 | 0 | 834 806 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 48 935 | 0 | 48 935 | 3 781 | 0 | 3 781 | 49 494 | 0 | 49 494 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -34 818 | 0 | -34 818 | 0 | 0 | 0 | -34 814 | 0 | -34 814 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -26 083 | 0 | -26 083 | 0 | 0 | 0 | -26 035 | 0 | -26 035 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.