На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 9 634 | 22 585 | 32 219 | 128 543 | 134 598 | 263 141 | 11 513 | 19 110 | 30 623 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 81 868 | 130 868 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 15 618 | 0 | 15 618 | 2 840 851 | 0 | 2 840 851 | 19 919 | 0 | 19 919 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 0 | 2 030 | 2 030 | 0 | 233 870 | 233 870 | 0 | 2 487 | 2 487 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 5 909 | 4 274 | 10 183 | 5 098 | 96 519 | 101 617 | 6 846 | 3 906 | 10 752 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 187 | 1 251 | 5 438 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 1 529 | 0 | 1 529 | 4 919 161 | 0 | 4 919 161 | 3 816 | 0 | 3 816 |
30425 | 0 | 11 816 | 11 816 | 0 | 529 | 529 | 0 | 11 593 | 11 593 |
Средства на бирже | |||||||||
47404 | 0 | 9 743 | 9 743 | 0 | 789 971 | 789 971 | 0 | 243 722 | 243 722 |
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 200 000 | 0 | 200 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 512 000 | 0 | 512 000 | 113 000 | 0 | 113 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 2 053 | 2 053 | 0 | 106 | 106 | 0 | 2 059 | 2 059 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 602 574 | 0 | 1 602 574 | 99 582 | 0 | 99 582 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 381 179 | 0 | 381 179 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
50107 | 0 | 0 | 0 | 2 082 | 0 | 2 082 | 518 | 0 | 518 |
Банков | |||||||||
50106 | 99 873 | 0 | 99 873 | 1 060 683 | 0 | 1 060 683 | 235 | 0 | 235 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | 0 | -4 |
50121 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 121 000 | 0 | 121 000 | 0 | 0 | 0 | 121 000 | 0 | 121 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 147 099 | 0 | 147 099 | 0 | 0 | 0 | 145 999 | 0 | 145 999 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -20 315 | 0 | -20 315 | -106 | 0 | -106 | -20 209 | 0 | -20 209 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 0 | 24 924 | 24 924 | 0 | 1 279 | 1 279 | 0 | 24 915 | 24 915 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 34 970 | 0 | 34 970 | 0 | 0 | 0 | 34 610 | 0 | 34 610 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 107 955 | 24 196 | 132 151 | 0 | 1 223 | 1 223 | 104 983 | 22 553 | 127 536 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45915 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -15 128 | 0 | -15 128 | -1 112 | 0 | -1 112 | -14 513 | 0 | -14 513 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45918 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 929 | 0 | 2 929 | 0 | 0 | 0 | 2 805 | 0 | 2 805 |
30204 | 2 003 | 0 | 2 003 | 0 | 0 | 0 | 1 949 | 0 | 1 949 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 6 629 | 0 | 6 629 | 0 | 0 | 0 | 6 629 | 0 | 6 629 |
60901 | 4 389 | 0 | 4 389 | 0 | 0 | 0 | 4 389 | 0 | 4 389 |
61002 | 45 | 0 | 45 | 88 | 0 | 88 | 80 | 0 | 80 |
61008 | 491 | 0 | 491 | 173 | 0 | 173 | 501 | 0 | 501 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 161 161 | 0 | 1 161 161 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -5 455 | 0 | -5 455 | 0 | 0 | 0 | -5 509 | 0 | -5 509 |
60903 | -3 054 | 0 | -3 054 | 0 | 0 | 0 | -3 154 | 0 | -3 154 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 744 | 105 | 849 | 2 247 | 173 | 2 420 | 613 | 111 | 724 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 966 742 | 3 949 311 | 9 916 053 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 9 335 | 0 | 9 335 | 149 | 0 | 149 |
47423 | 121 | 0 | 121 | 4 351 | 0 | 4 351 | 118 | 0 | 118 |
60302 | 245 | 0 | 245 | 338 | 0 | 338 | 583 | 0 | 583 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 28 | 0 | 28 | 105 | 0 | 105 | 38 | 0 | 38 |
60310 | 98 | 0 | 98 | 769 | 0 | 769 | 98 | 0 | 98 |
60312 | 1 018 | 0 | 1 018 | 3 643 | 0 | 3 643 | 1 316 | 0 | 1 316 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 750 | 0 | 750 | 74 | 0 | 74 | 730 | 0 | 730 |
62001 | 17 811 | 0 | 17 811 | 0 | 0 | 0 | 17 811 | 0 | 17 811 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -988 | 0 | -988 | -78 | 0 | -78 | -988 | 0 | -988 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 351 | 27 351 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 147 550 | 2 931 | 150 481 | 1 955 877 | 226 580 | 2 182 457 | 205 878 | 39 365 | 245 243 |
408.1 | 1 474 | 0 | 1 474 | 7 664 | 0 | 7 664 | 1 167 | 0 | 1 167 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
нерезиденты | |||||||||
40804 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 514 | 533 | 1 047 | 0 | 25 | 25 | 514 | 535 | 1 049 |
40814 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 14 110 | 2 208 | 16 318 | 155 898 | 105 213 | 261 111 | 54 293 | 1 869 | 56 162 |
42301 | 3 011 | 2 630 | 5 641 | 46 912 | 7 491 | 54 403 | 5 053 | 3 775 | 8 828 |
42309 | 785 | 144 | 929 | 57 | 7 | 64 | 759 | 144 | 903 |
нерезиденты | |||||||||
40813 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40820 | 465 | 85 | 550 | 0 | 10 | 10 | 465 | 81 | 546 |
42601 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
42609 | 14 | 77 | 91 | 0 | 4 | 4 | 14 | 77 | 91 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
30601 | 165 | 0 | 165 | 1 503 | 0 | 1 503 | 165 | 0 | 165 |
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 149 672 | 103 336 | 253 008 | 46 700 | 13 070 | 59 770 | 103 464 | 95 297 | 198 761 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 46 450 | 12 696 | 59 146 | 1 300 | 2 303 | 3 603 | 107 250 | 17 869 | 125 119 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42605 | 0 | 1 067 | 1 067 | 0 | 68 | 68 | 0 | 1 047 | 1 047 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 4 881 | 1 674 | 6 555 | 0 | 0 | 0 |
30414 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 147 283 | 3 759 034 | 9 906 317 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 8 | 0 | 8 |
47422 | 362 | 0 | 362 | 4 436 | 0 | 4 436 | 368 | 0 | 368 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 8 590 | 0 | 8 590 | 722 | 0 | 722 |
60301 | 497 | 0 | 497 | 538 | 0 | 538 | 489 | 0 | 489 |
60305 | 4 836 | 0 | 4 836 | 3 374 | 0 | 3 374 | 4 953 | 0 | 4 953 |
60309 | 7 | 0 | 7 | 94 | 0 | 94 | 7 | 0 | 7 |
60311 | 1 305 | 0 | 1 305 | 2 595 | 0 | 2 595 | 1 308 | 0 | 1 308 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 612 | 0 | 1 612 | 964 | 0 | 964 | 1 659 | 0 | 1 659 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 0 | 0 | 0 | 1 380 | 257 | 1 637 | 173 | 20 | 193 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 29 514 | 0 | 29 514 | 0 | 0 | 0 | 29 514 | 0 | 29 514 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 218 354 | 0 | 218 354 | 22 | 0 | 22 | 250 884 | 0 | 250 884 |
70602 | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 |
70603 | 192 532 | 0 | 192 532 | 0 | 0 | 0 | 211 935 | 0 | 211 935 |
70606 | -224 536 | 0 | -224 536 | -30 507 | 0 | -30 507 | -255 043 | 0 | -255 043 |
70607 | -6 | 0 | -6 | -5 | 0 | -5 | -10 | 0 | -10 |
70608 | -180 591 | 0 | -180 591 | -22 511 | 0 | -22 511 | -203 102 | 0 | -203 102 |
70611 | -1 397 | 0 | -1 397 | 0 | 0 | 0 | -1 060 | 0 | -1 060 |
70615 | 215 | 0 | 215 | 172 | 0 | 172 | 43 | 0 | 43 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -1 143 | 0 | -1 143 | -1 445 | 0 | -1 445 | -2 316 | 0 | -2 316 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 232 556 | 0 | 232 556 | 1 500 | 0 | 1 500 | 231 056 | 0 | 231 056 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 285 511 | 0 | 285 511 | 123 | 0 | 123 | 285 282 | 0 | 285 282 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 25 | 8 | 33 | 36 | 7 | 43 | 25 | 0 | 25 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -330 | 0 | -330 | 0 | 0 | 0 | -330 | 0 | -330 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.