Kuap. Ru - Bilanz der ДОНИНВЕСТ, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 1617

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	2 108 885	2 108 885
Hoch flüssige Mittel	17 316	17 316
Flüssige Mittel	5 992	5 992
Bargeld	5 119	5 119
in bar und auf dem Weg	4 952	4 952
in Geldautomaten	167	167
Nostro-Konto mit Zentralbank	873	873
nostro-Konten	9 841	9 841
Nichtansässige	89	89
Ansässige	9 752	9 752
Geld in Transfer	1 701	1 701
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-218	-218
Verzinslichen Aktiva	1 656 694	1 656 694
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	550	550
Ansässige	550	550
bis zu 30 Tagen	550	550
Wertpapier	483	483
Aktien	483	483
Ansässige	115	115
Wertberichtigung	415	415
Wertberichtigungen auf Aktien	-47	-47
Die Ausleihungen an Firmenkunden	1 587 756	1 587 756
Ansässige	1 928 079	1 928 079
bis zu 180 Tage	70 853	70 853
bis zu 1 Jahr	1 105 507	1 105 507
bis 3 Jahre	570 056	570 056
mehr als 3 Jahre	181 663	181 663
Nichtansässige	41 901	41 901
mehr als 3 Jahre	41 901	41 901
Staatsunternehmen	18 496	18 496
mehr als 3 Jahre	18 496	18 496
Überfällige	65 330	65 330
Ansässige	65 330	65 330
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-466 050	-466 050
Ansässige	-445 099	-445 099
Nichtansässige	-20 951	-20 951
Kredite an Einzelunternehmer	18 540	18 540
bis zu 1 Jahr	307	307
bis 3 Jahre	26 356	26 356
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-8 123	-8 123
Kredite an Privatpersonen	49 365	49 365
Standard	49 652	49 652
bis zu 1 Jahr	53	53
bis 3 Jahre	25 616	25 616
mehr als 3 Jahre	23 983	23 983
Überfällige	236	236
Überfällige	236	236
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-523	-523
sonstige Vermögenswerte	434 875	434 875
Pflichtreserven bei Zentralbank	58 942	58 942
Räumlichkeiten und Ausrüstung	219 642	219 642
Anschaffungskosten	273 819	273 819
Abschreibung	-54 177	-54 177
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	56 419	56 419
Langfristige Vermögenswerte	39 955	39 955
sonstige Vermögenswerte	89 401	89 401
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-29 484	-29 484
SCHULDEN	1 935 529	1 935 529
Kundenkonten	138 575	138 575
Unternehmenskunden	81 387	81 387
Staatsunternehmen	50	50
Ansässige	81 212	81 212
Nichtansässige	125	125
Privatkunden	57 188	57 188
Ansässige	53 472	53 472
Nichtansässige	3 716	3 716
Geldanlagen	1 625 587	1 625 587
Unternehmenskunden	170 000	170 000
Ansässige	170 000	170 000
mehr als 3 Jahre	170 000	170 000
Privatkunden	1 455 587	1 455 587
Ansässige	1 451 931	1 451 931
bis zu 30 Tagen	1 602	1 602
bis zu 180 Tage	42 556	42 556
bis zu 1 Jahr	1 205 022	1 205 022
bis 3 Jahre	113 755	113 755
mehr als 3 Jahre	88 996	88 996
Nichtansässige	3 656	3 656
bis zu 180 Tage	141	141
bis zu 1 Jahr	3 514	3 514
bis 3 Jahre	1	1
Sonstige Verbindlichkeiten	171 367	171 367
Sonstige Verbindlichkeiten	37 001	37 001
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	4 515	4 515
Verbindlichkeiten überfälligen	110 463	110 463
Passive latente Steuern	19 388	19 388
EIGENKAPITAL	173 356	173 356
Kapital	429 831	429 831
Profitieren Sie von den Vorjahren	10 553	10 553
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	10 553	10 553
Jahresüberschuss	-264 896	-264 896
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-264 896	-264 896
künftige Ausgaben	-2 132	-2 132
AUßERBILANZIELLE POSTEN	2 279 709	2 279 709
Eventualverbindlichkeiten	-6 782	-6 782
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-557	-557
Nicht benutzte Kreditlimiten	-6 225	-6 225
Sicherheiten für Kredite	1 024 691	1 024 691
Waren	1 024 691	1 024 691
Unverarbeitete Zahlungen	1 248 634	1 248 634
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank	113 963	113 963
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	1 134 671	1 134 671
Andere außerbilanzielle Konten	13 166	13 166
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	15 099	15 099
Abgeschriebenen Zinsen	-108	-108
Abgeschriebene Forderungen	-1 825	-1 825
	2 696 218	2 696 218
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-22,09%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-22,79%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-1,05%	-100,0%
Überfällige Rate:	-3,08%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-3,14%	-100,0%
Einzelpersonen:	-0,47%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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