Kuap. Ru - Bilanz der ТЕТРАПОЛИС, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 1586

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	1 231 976	1 231 976
Hoch flüssige Mittel	161 160	161 160
Flüssige Mittel	96 442	96 442
Bargeld	42 960	42 960
in bar und auf dem Weg	40 362	40 362
in Geldautomaten	2 598	2 598
Nostro-Konto mit Zentralbank	53 482	53 482
nostro-Konten	20 606	20 606
Ansässige	20 606	20 606
Geld in Transfer	3 881	3 881
Börsenkonten	40 231	40 231
Verzinslichen Aktiva	1 057 652	1 057 652
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	710 000	710 000
Russische Zentralbank	550 000	550 000
Ansässige	160 000	160 000
bis zu 30 Tagen	160 000	160 000
NPLs	20 000	20 000
Ansässige	20 000	20 000
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-20 000	-20 000
Wertpapier	59 287	59 287
Bonds	59 287	59 287
Finanzinstituten Anleihen	59 320	59 320
Wertberichtigung	-33	-33
Die Ausleihungen an Firmenkunden	207 910	207 910
Ansässige	226 525	226 525
bis zu 30 Tagen	13 067	13 067
bis zu 180 Tage	4 640	4 640
bis zu 1 Jahr	92 356	92 356
bis 3 Jahre	106 059	106 059
mehr als 3 Jahre	10 403	10 403
Überfällige	4 996	4 996
Ansässige	4 996	4 996
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-23 611	-23 611
Ansässige	-23 611	-23 611
Kredite an Privatpersonen	80 455	80 455
Standard	82 381	82 381
bis zu 30 Tagen	30	30
bis zu 180 Tage	100	100
bis zu 1 Jahr	9 788	9 788
bis 3 Jahre	18 372	18 372
mehr als 3 Jahre	54 091	54 091
Überfällige	6 445	6 445
Überfällige	6 445	6 445
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-8 371	-8 371
sonstige Vermögenswerte	13 164	13 164
Pflichtreserven bei Zentralbank	6 066	6 066
Räumlichkeiten und Ausrüstung	1 878	1 878
Anschaffungskosten	6 153	6 153
Abschreibung	-4 275	-4 275
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	660	660
sonstige Vermögenswerte	9 417	9 417
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-5 403	-5 403
Latente Steuerguthaben	546	546
SCHULDEN	803 329	803 329
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39 816	39 816
Sonstige Bankverbindlichkeiten	39 816	39 816
Kundenkonten	144 283	144 283
Unternehmenskunden	130 581	130 581
Staatsunternehmen	34	34
Ansässige	130 542	130 542
Nichtansässige	5	5
Privatkunden	13 702	13 702
Ansässige	13 379	13 379
Nichtansässige	323	323
Geldanlagen	606 538	606 538
Privatkunden	606 538	606 538
Ansässige	606 266	606 266
bis zu 180 Tage	6 688	6 688
bis zu 1 Jahr	397 524	397 524
bis 3 Jahre	202 019	202 019
mehr als 3 Jahre	35	35
Nichtansässige	272	272
bis 3 Jahre	272	272
Sonstige Verbindlichkeiten	12 692	12 692
Sonstige Verbindlichkeiten	9 705	9 705
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	2 987	2 987
EIGENKAPITAL	428 647	428 647
Kapital	184 125	184 125
Profitieren Sie von den Vorjahren	223 867	223 867
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	223 867	223 867
Jahresüberschuss	20 683	20 683
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	20 683	20 683
künftige Ausgaben	-28	-28
AUßERBILANZIELLE POSTEN	798 847	798 847
Eventualverbindlichkeiten	-39 129	-39 129
Nicht benutzte Kreditlimiten	-39 129	-39 129
Sicherheiten für Kredite	594 864	594 864
Waren	510 244	510 244
Wertpapieren	84 620	84 620
Unverarbeitete Zahlungen	277 971	277 971
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	277 971	277 971
Andere außerbilanzielle Konten	-34 859	-34 859
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	11	11
Abgeschriebenen Zinsen	-601	-601
Abgeschriebene Forderungen	-34 269	-34 269
Credit card balances	30	30
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-2,74%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-9,98%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-10,20%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-9,42%	-100,0%
Überfällige Rate:	-3,57%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-2,16%	-100,0%
Einzelpersonen:	-7,26%	-100,0%

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