На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 4 745 | 6 | 4 751 | 153 014 | 854 | 153 868 | 8 567 | 693 | 9 260 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 175 | 0 | 1 175 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 59 699 | 0 | 59 699 | 4 733 597 | 0 | 4 733 597 | 35 625 | 0 | 35 625 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 153 | 137 494 | 137 647 | 3 232 370 | 62 305 | 3 294 675 | 504 536 | 187 384 | 691 920 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -49 504 | 0 | -49 504 | -822 | 0 | -822 | -187 702 | 0 | -187 702 |
30607 | -91 | 0 | -91 | 0 | 0 | 0 | -112 | 0 | -112 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 95 000 | 0 | 95 000 | 430 000 | 0 | 430 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 430 000 | 17 305 | 447 305 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
32007 | 0 | 48 679 | 48 679 | 0 | 614 | 614 | 0 | 16 031 | 16 031 |
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32015 | -158 454 | 0 | -158 454 | -159 183 | 0 | -159 183 | -15 771 | 0 | -15 771 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
50106 | 116 979 | 0 | 116 979 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
50110 | 0 | 17 153 | 17 153 | 0 | 673 | 673 | 0 | 17 175 | 17 175 |
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50120 | -3 897 | 0 | -3 897 | -3 897 | 0 | -3 897 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 817 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 638 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50605 | 13 252 | 0 | 13 252 | 78 | 0 | 78 | 13 153 | 0 | 13 153 |
50606 | 76 694 | 0 | 76 694 | 733 | 0 | 733 | 76 649 | 0 | 76 649 |
50705 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 304 |
50706 | 5 125 | 0 | 5 125 | 0 | 0 | 0 | 5 125 | 0 | 5 125 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | -14 209 | 0 | -14 209 | -1 676 | 0 | -1 676 | -13 687 | 0 | -13 687 |
50621 | 21 030 | 0 | 21 030 | 4 379 | 0 | 4 379 | 24 273 | 0 | 24 273 |
50720 | -3 746 | 0 | -3 746 | 0 | 0 | 0 | -3 836 | 0 | -3 836 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50719 | -45 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 |
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45305 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 9 375 | 0 | 9 375 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 56 383 | 0 | 56 383 | 0 | 0 | 0 | 52 825 | 0 | 52 825 |
45307 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 2 432 | 0 | 2 432 | 0 | 0 | 0 | 2 204 | 0 | 2 204 |
45912 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -29 359 | 0 | -29 359 | -3 021 | 0 | -3 021 | -26 338 | 0 | -26 338 |
45315 | -290 | 0 | -290 | -4 | 0 | -4 | -286 | 0 | -286 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45504 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
до 1 года | |||||||||
45505 | 3 176 | 0 | 3 176 | 1 | 0 | 1 | 2 295 | 0 | 2 295 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 27 157 | 0 | 27 157 | 0 | 0 | 0 | 25 155 | 0 | 25 155 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -10 414 | 0 | -10 414 | -979 | 0 | -979 | -9 435 | 0 | -9 435 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -2 324 | 0 | -2 324 | -222 | 0 | -222 | -2 102 | 0 | -2 102 |
45918 | -19 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | -19 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 12 846 | 0 | 12 846 | 0 | 0 | 0 | 9 630 | 0 | 9 630 |
30204 | 175 | 0 | 175 | 3 | 0 | 3 | 178 | 0 | 178 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 2 685 | 0 | 2 685 | 0 | 0 | 0 | 2 685 | 0 | 2 685 |
61002 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 119 344 | 0 | 119 344 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -2 537 | 0 | -2 537 | 0 | 0 | 0 | -2 546 | 0 | -2 546 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 901 | 10 150 | 11 051 | 5 054 | 1 498 | 6 552 | 824 | 8 841 | 9 665 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 1 826 | 0 | 1 826 | 1 226 | 0 | 1 226 | 2 236 | 0 | 2 236 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 480 | 0 | 4 480 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 12 989 | 0 | 12 989 | 7 909 | 0 | 7 909 | 5 793 | 0 | 5 793 |
60308 | 695 | 0 | 695 | 117 | 0 | 117 | 15 | 0 | 15 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 |
60312 | 4 150 | 0 | 4 150 | 699 | 0 | 699 | 4 079 | 0 | 4 079 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -8 854 | 0 | -8 854 | -1 192 | 0 | -1 192 | -8 366 | 0 | -8 366 |
60324 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 6 745 | 0 | 6 745 | 8 542 | 0 | 8 542 | 8 748 | 0 | 8 748 |
40602 | 296 | 0 | 296 | 1 230 | 0 | 1 230 | 234 | 0 | 234 |
43501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
резиденты | |||||||||
40701 | 4 | 0 | 4 | 40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 305 431 | 2 381 | 307 812 | 1 605 354 | 12 354 | 1 617 708 | 193 389 | 1 309 | 194 698 |
40703 | 1 449 | 0 | 1 449 | 3 746 | 0 | 3 746 | 4 528 | 0 | 4 528 |
40802 | 1 790 | 0 | 1 790 | 47 003 | 0 | 47 003 | 4 227 | 0 | 4 227 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
42301 | 1 125 | 2 892 | 4 017 | 12 | 110 | 122 | 1 121 | 2 888 | 4 009 |
42309 | 51 | 0 | 51 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42103 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
43805 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42312 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
до 1 года | |||||||||
42313 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
до 3 лет | |||||||||
42314 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 2 235 | 0 | 2 235 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 2 250 |
42315 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 465 | 4 465 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 33 | 0 | 33 | 14 514 | 0 | 14 514 | 1 091 | 0 | 1 091 |
47422 | 1 911 | 0 | 1 911 | 117 553 | 0 | 117 553 | 1 911 | 0 | 1 911 |
60301 | 69 | 0 | 69 | 7 615 | 0 | 7 615 | 66 | 0 | 66 |
60305 | 731 | 0 | 731 | 911 | 0 | 911 | 735 | 0 | 735 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 164 | 0 | 164 | 80 | 0 | 80 | 6 122 | 0 | 6 122 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
10601 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
10602 | 13 060 | 0 | 13 060 | 0 | 0 | 0 | 13 060 | 0 | 13 060 |
10605 | -3 746 | 0 | -3 746 | -90 | 0 | -90 | -3 836 | 0 | -3 836 |
10701 | 3 750 | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 0 | 3 750 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 428 447 | 0 | 428 447 | 0 | 0 | 0 | 428 447 | 0 | 428 447 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 1 196 229 | 0 | 1 196 229 | 0 | 0 | 0 | 1 375 459 | 0 | 1 375 459 |
70602 | 3 372 | 0 | 3 372 | 1 519 | 0 | 1 519 | 7 482 | 0 | 7 482 |
70603 | 15 625 | 0 | 15 625 | 6 016 | 0 | 6 016 | 15 917 | 0 | 15 917 |
70605 | 3 141 | 0 | 3 141 | 0 | 0 | 0 | 3 141 | 0 | 3 141 |
70606 | -1 107 880 | 0 | -1 107 880 | -165 104 | 0 | -165 104 | -1 272 956 | 0 | -1 272 956 |
70607 | -8 998 | 0 | -8 998 | -949 | 0 | -949 | -5 625 | 0 | -5 625 |
70610 | -1 074 | 0 | -1 074 | -357 | 0 | -357 | -1 431 | 0 | -1 431 |
70611 | -16 144 | 0 | -16 144 | -7 199 | 0 | -7 199 | -23 343 | 0 | -23 343 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 38 | 0 | 38 | 7 | 0 | 7 | 35 | 0 | 35 |
61403 | -117 | 0 | -117 | -5 | 0 | -5 | -110 | 0 | -110 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -35 654 | 0 | -35 654 | -81 | 0 | -81 | -37 069 | 0 | -37 069 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 97 110 | 0 | 97 110 | 20 060 | 0 | 20 060 | 77 050 | 0 | 77 050 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 16 469 | 0 | 16 469 | 13 066 | 0 | 13 066 | 22 563 | 0 | 22 563 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 105 | 0 | 105 | 27 | 0 | 27 | 126 | 0 | 126 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.