На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 5 881 | 3 343 | 9 224 | 50 027 | 625 | 50 652 | 9 515 | 2 787 | 12 302 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 567 | 0 | 1 567 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 6 179 | 0 | 6 179 | 212 722 | 0 | 212 722 | 6 617 | 0 | 6 617 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 539 547 | 14 731 | 554 278 | 24 709 | 1 010 | 25 719 | 504 071 | 13 721 | 517 792 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30226 | -270 | 0 | -270 | 0 | 0 | 0 | -270 | 0 | -270 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 664 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 17 020 | 0 | 17 020 | 245 | 0 | 245 | 17 020 | 0 | 17 020 |
45912 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -606 | 0 | -606 | -289 | 0 | -289 | -317 | 0 | -317 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 3 603 | 0 | 3 603 | 0 | 0 | 0 | 3 603 | 0 | 3 603 |
45914 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 7 332 | 0 | 7 332 | 0 | 0 | 0 | 6 541 | 0 | 6 541 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 31 741 | 0 | 31 741 | 133 | 0 | 133 | 31 768 | 0 | 31 768 |
45915 | 1 496 | 0 | 1 496 | 34 | 0 | 34 | 1 513 | 0 | 1 513 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -292 | 0 | -292 | -45 | 0 | -45 | -278 | 0 | -278 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -52 251 | 0 | -52 251 | -370 | 0 | -370 | -52 270 | 0 | -52 270 |
45918 | -1 580 | 0 | -1 580 | -5 | 0 | -5 | -1 582 | 0 | -1 582 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 709 | 0 | 1 709 | 0 | 0 | 0 | 1 598 | 0 | 1 598 |
30204 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 233 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 21 504 | 0 | 21 504 | 0 | 0 | 0 | 18 403 | 0 | 18 403 |
60901 | 8 155 | 0 | 8 155 | 0 | 0 | 0 | 8 140 | 0 | 8 140 |
60906 | 8 370 | 0 | 8 370 | 0 | 0 | 0 | 8 370 | 0 | 8 370 |
61002 | 33 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 33 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 116 | 0 | 3 116 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -18 847 | 0 | -18 847 | -2 489 | 0 | -2 489 | -16 411 | 0 | -16 411 |
60903 | -2 179 | 0 | -2 179 | -15 | 0 | -15 | -2 273 | 0 | -2 273 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 207 | 3 | 210 | 112 | 0 | 112 | 37 | 0 | 37 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 2 005 | 0 | 2 005 | 28 | 0 | 28 | 1 966 | 0 | 1 966 |
60202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 412 | 0 | 412 | 791 | 0 | 791 | 271 | 0 | 271 |
60323 | 9 646 | 0 | 9 646 | 26 | 0 | 26 | 9 635 | 0 | 9 635 |
60336 | 74 | 0 | 74 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -2 001 | 0 | -2 001 | -45 | 0 | -45 | -1 961 | 0 | -1 961 |
60206 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
60324 | -9 901 | 0 | -9 901 | -482 | 0 | -482 | -9 759 | 0 | -9 759 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 108 | 0 | 108 | 260 | 0 | 260 | 57 | 0 | 57 |
резиденты | |||||||||
407 | 30 402 | 212 | 30 614 | 164 469 | 1 852 | 166 321 | 16 265 | 41 | 16 306 |
408.1 | 8 272 | 0 | 8 272 | 34 921 | 172 | 35 093 | 4 904 | 0 | 4 904 |
40821 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 5 929 | 465 | 6 394 | 17 377 | 240 | 17 617 | 4 390 | 468 | 4 858 |
42301 | 1 455 | 471 | 1 926 | 283 | 43 | 326 | 1 429 | 444 | 1 873 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
42601 | 28 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 31 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42207 | 326 | 0 | 326 | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 14 617 | 0 | 14 617 | 6 561 | 0 | 6 561 | 15 272 | 0 | 15 272 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 79 998 | 45 | 80 043 | 7 778 | 3 | 7 781 | 72 545 | 44 | 72 589 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 49 581 | 17 254 | 66 835 | 3 275 | 1 321 | 4 596 | 46 945 | 16 559 | 63 504 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 15 | 0 | 15 | 6 301 | 0 | 6 301 | 116 | 0 | 116 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 119 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 35 | 0 | 35 | 673 | 0 | 673 | 3 | 0 | 3 |
60305 | 1 857 | 0 | 1 857 | 8 359 | 0 | 8 359 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 18 | 0 | 18 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 37 | 0 | 37 | 271 | 0 | 271 | 25 | 0 | 25 |
60322 | 10 | 0 | 10 | 239 | 0 | 239 | 10 | 0 | 10 |
60335 | 561 | 0 | 561 | 1 531 | 0 | 1 531 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 4 613 | 115 | 4 728 | 1 081 | 43 | 1 124 | 4 533 | 101 | 4 634 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 674 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 674 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10609 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 |
10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 137 062 | 0 | 137 062 | 0 | 0 | 0 | 137 062 | 0 | 137 062 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 74 360 | 0 | 74 360 | 0 | 0 | 0 | 82 967 | 0 | 82 967 |
70603 | 25 764 | 0 | 25 764 | 0 | 0 | 0 | 27 230 | 0 | 27 230 |
70606 | -60 144 | 0 | -60 144 | -11 364 | 0 | -11 364 | -71 485 | 0 | -71 485 |
70608 | -26 352 | 0 | -26 352 | -1 412 | 0 | -1 412 | -27 764 | 0 | -27 764 |
70610 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
70611 | -1 359 | 0 | -1 359 | -135 | 0 | -135 | -1 494 | 0 | -1 494 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -274 | 0 | -274 | -247 | 0 | -247 | -27 | 0 | -27 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -175 | 0 | -175 | -50 | 0 | -50 | -125 | 0 | -125 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 85 803 | 0 | 85 803 | 4 915 | 0 | 4 915 | 80 888 | 0 | 80 888 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 146 297 | 0 | 146 297 | 2 089 | 0 | 2 089 | 144 420 | 0 | 144 420 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 6 667 | 0 | 6 667 | 191 | 0 | 191 | 6 762 | 0 | 6 762 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91703 | -102 | 0 | -102 | 0 | 0 | 0 | -102 | 0 | -102 |
91704 | -2 476 | -166 | -2 642 | 0 | -6 | -6 | -2 476 | -164 | -2 640 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -33 542 | -324 | -33 866 | 0 | -12 | -12 | -33 542 | -322 | -33 864 |
91803 | -1 938 | 0 | -1 938 | -136 | 0 | -136 | -2 074 | 0 | -2 074 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.