На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 36 991 | 7 848 | 44 839 | 77 813 | 68 332 | 146 145 | 40 687 | 7 293 | 47 980 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 637 | 0 | 5 637 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30104 | 49 107 | 0 | 49 107 | 86 145 | 0 | 86 145 | 42 230 | 0 | 42 230 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 13 | 21 283 | 21 296 | 0 | 1 290 | 1 290 | 13 | 21 448 | 21 461 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32004 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 21 479 | 0 | 21 479 | 0 | 0 | 0 | 19 939 | 0 | 19 939 |
45912 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 21 077 | 0 | 21 077 | 0 | 0 | 0 | 19 680 | 0 | 19 680 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 5 314 | 0 | 5 314 | 115 | 0 | 115 | 5 238 | 0 | 5 238 |
45915 | 105 | 0 | 105 | 16 | 0 | 16 | 105 | 0 | 105 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -4 355 | 0 | -4 355 | -105 | 0 | -105 | -4 250 | 0 | -4 250 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -26 780 | 0 | -26 780 | -1 696 | 0 | -1 696 | -25 177 | 0 | -25 177 |
45918 | -170 | 0 | -170 | -25 | 0 | -25 | -145 | 0 | -145 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 5 675 | 0 | 5 675 | 0 | 0 | 0 | 1 539 | 0 | 1 539 |
30204 | 1 406 | 0 | 1 406 | 15 | 0 | 15 | 1 421 | 0 | 1 421 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 2 338 | 0 | 2 338 | 0 | 0 | 0 | 2 338 | 0 | 2 338 |
60901 | 677 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 677 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -2 092 | 0 | -2 092 | 0 | 0 | 0 | -2 101 | 0 | -2 101 |
60903 | -261 | 0 | -261 | 0 | 0 | 0 | -277 | 0 | -277 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 143 | 0 | 143 | 158 | 0 | 158 | 153 | 0 | 153 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
60310 | 6 | 0 | 6 | 67 | 0 | 67 | 17 | 0 | 17 |
60312 | 245 | 0 | 245 | 1 221 | 0 | 1 221 | 448 | 0 | 448 |
60323 | 64 | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 38 | 0 | 38 |
60336 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 |
62001 | 0 | 0 | 0 | 2 359 | 0 | 2 359 | 0 | 0 | 0 |
62101 | 612 | 0 | 612 | 1 747 | 0 | 1 747 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
60324 | -69 | 0 | -69 | -25 | 0 | -25 | -44 | 0 | -44 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 18 933 | 20 671 | 39 604 | 52 041 | 1 087 | 53 128 | 10 533 | 20 831 | 31 364 |
408.1 | 514 | 0 | 514 | 67 | 0 | 67 | 497 | 0 | 497 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
408.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42301 | 20 | 11 | 31 | 0 | 1 | 1 | 20 | 11 | 31 |
42309 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 0 | 81 | 81 | 0 | 4 | 4 | 0 | 82 | 82 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
43907 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 44 | 0 | 44 | 245 | 0 | 245 | 34 | 0 | 34 |
60301 | 4 | 0 | 4 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 579 | 0 | 579 | 1 188 | 0 | 1 188 | 803 | 0 | 803 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 95 | 0 | 95 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 175 | 0 | 175 | 426 | 0 | 426 | 164 | 0 | 164 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 55 500 | 0 | 55 500 | 0 | 0 | 0 | 55 500 | 0 | 55 500 |
10602 | 22 077 | 0 | 22 077 | 0 | 0 | 0 | 22 077 | 0 | 22 077 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 12 206 | 0 | 12 206 | 0 | 0 | 0 | 15 547 | 0 | 15 547 |
70603 | 17 755 | 0 | 17 755 | 0 | 0 | 0 | 20 656 | 0 | 20 656 |
70606 | -19 600 | 0 | -19 600 | -4 905 | 0 | -4 905 | -24 418 | 0 | -24 418 |
70608 | -17 839 | 0 | -17 839 | -2 777 | 0 | -2 777 | -20 616 | 0 | -20 616 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
61403 | -66 | 0 | -66 | -130 | 0 | -130 | -162 | 0 | -162 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 188 023 | 0 | 188 023 | 4 176 | 0 | 4 176 | 183 847 | 0 | 183 847 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 4 199 | 0 | 4 199 | 0 | 0 | 0 | 3 368 | 0 | 3 368 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 11 517 | 0 | 11 517 | 394 | 0 | 394 | 11 652 | 0 | 11 652 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -2 298 | 0 | -2 298 | 0 | 0 | 0 | -2 298 | 0 | -2 298 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.