В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
4 539 965 |
- |
-4 539 965 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
16 626 446 |
- |
-16 626 446 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-7 435 817 |
- |
+7 435 817 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
5 495 699 |
- |
-5 495 699 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-441 949 |
- |
+441 949 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-165 546 |
- |
+165 546 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
440 231 |
- |
-440 231 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
315 288 |
- |
-315 288 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-9 019 483 |
- |
+9 019 483 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-1 274 904 |
- |
+1 274 904 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
4 215 130 |
- |
-4 215 130 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-157 960 |
- |
+157 960 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
1 339 098 |
- |
-1 339 098 |
-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-22 116 915 |
- |
+22 116 915 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-275 820 |
- |
+275 820 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-344 050 |
- |
+344 050 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
22 718 402 |
- |
-22 718 402 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
1 133 235 |
- |
-1 133 235 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 919 140 |
- |
-1 919 140 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
8 755 095 |
- |
-8 755 095 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-4 113 478 |
- |
+4 113 478 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
3 093 282 |
- |
-3 093 282 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-27 054 |
- |
+27 054 |
+-100,0% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-152 795 |
- |
+152 795 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
64 546 |
- |
-64 546 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
-94 |
- |
+94 |
+-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-1 135 593 |
- |
+1 135 593 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-13 795 |
- |
+13 795 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-13 795 |
- |
+13 795 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-817 708 |
- |
+817 708 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
6 787 999 |
- |
-6 787 999 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
29 949 929 |
- |
-29 949 929 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
36 737 928 |
- |
-36 737 928 |
-100,0% |