На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 8 965 | 6 455 | 15 420 | 2 623 | 3 237 | 5 860 | 6 551 | 7 331 | 13 882 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 305 | 0 | 305 | 1 700 | 0 | 1 700 | 191 | 0 | 191 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 35 221 | 0 | 35 221 | 1 211 439 | 0 | 1 211 439 | 12 333 | 0 | 12 333 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 69 207 | 3 652 | 72 859 | 3 414 | 972 | 4 386 | 5 011 | 3 140 | 8 151 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 7 979 | 1 816 | 9 795 | 0 | 2 | 2 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 |
до 180 дней | |||||||||
32005 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
50207 | 73 283 | 0 | 73 283 | 1 092 339 | 0 | 1 092 339 | 193 411 | 0 | 193 411 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50220 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -40 | -10 | 0 | -10 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
50218 | 106 108 | 0 | 106 108 | 904 738 | 0 | 904 738 | 22 354 | 0 | 22 354 |
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 40 372 | 0 | 40 372 | 3 698 | 0 | 3 698 | 32 337 | 0 | 32 337 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 4 684 | 0 | 4 684 | 0 | 0 | 0 | 4 630 | 0 | 4 630 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -1 999 | 0 | -1 999 | -113 | 0 | -113 | -1 923 | 0 | -1 923 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 3 137 | 0 | 3 137 | 0 | 0 | 0 | 2 599 | 0 | 2 599 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 538 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 528 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -333 | 0 | -333 | -10 | 0 | -10 | -323 | 0 | -323 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 185 | 0 | 2 185 | 0 | 0 | 0 | 1 738 | 0 | 1 738 |
30204 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 21 450 | 0 | 21 450 | 0 | 0 | 0 | 21 450 | 0 | 21 450 |
61008 | 305 | 0 | 305 | 22 | 0 | 22 | 305 | 0 | 305 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 68 138 | 0 | 68 138 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 1 396 | 0 | 1 396 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -4 200 | 0 | -4 200 | 0 | 0 | 0 | -4 552 | 0 | -4 552 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 354 | 0 | 2 354 | 2 281 | 0 | 2 281 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
47803 | 1 258 | 0 | 1 258 | 524 | 0 | 524 | 47 | 0 | 47 |
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 94 | 0 | 94 | 1 020 174 | 0 | 1 020 174 | 14 | 0 | 14 |
47402 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 68 | 0 | 68 | 28 | 0 | 28 | 58 | 0 | 58 |
60302 | 1 936 | 0 | 1 936 | 10 | 0 | 10 | 1 937 | 0 | 1 937 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 50 | 0 | 50 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 326 | 0 | 4 326 | 7 810 | 0 | 7 810 | 4 122 | 0 | 4 122 |
60314 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 5 |
60323 | 28 | 0 | 28 | 531 | 0 | 531 | 28 | 0 | 28 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -85 | 0 | -85 | -40 | 0 | -40 | -169 | 0 | -169 |
47804 | -127 | 0 | -127 | -141 | 0 | -141 | -5 | 0 | -5 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31502 | 0 | 0 | 0 | 683 223 | 0 | 683 223 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 88 597 | 0 | 88 597 | 19 545 | 0 | 19 545 |
31504 | 87 281 | 0 | 87 281 | 87 281 | 0 | 87 281 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 120 | 0 | 120 | 119 | 0 | 119 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 44 944 | 0 | 44 944 | 1 086 096 | 0 | 1 086 096 | 63 524 | 0 | 63 524 |
40703 | 4 613 | 0 | 4 613 | 3 370 | 0 | 3 370 | 1 258 | 0 | 1 258 |
40802 | 118 | 0 | 118 | 1 157 | 0 | 1 157 | 155 | 0 | 155 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 5 189 | 834 | 6 023 | 9 256 | 1 425 | 10 681 | 1 795 | 28 | 1 823 |
42301 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
42309 | 58 | 0 | 58 | 18 | 0 | 18 | 40 | 0 | 40 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 65 | 0 | 65 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
42609 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
42302 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 500 | 205 | 705 | 0 | 20 | 20 | 500 | 234 | 734 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 652 | 1 996 | 2 648 | 0 | 176 | 176 | 652 | 2 360 | 3 012 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 577 | 52 | 629 | 8 614 | 1 551 | 10 165 | 884 | 54 | 938 |
47401 | 244 | 0 | 244 | 419 | 0 | 419 | 10 | 0 | 10 |
47416 | 101 | 0 | 101 | 8 727 | 0 | 8 727 | 200 | 0 | 200 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 125 | 0 | 125 | 681 | 0 | 681 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 299 | 0 | 1 299 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 |
60311 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 1 | 37 | 38 | 1 | 3 | 4 | 9 | 57 | 66 |
47426 | 46 | 0 | 46 | 1 066 | 0 | 1 066 | 9 | 0 | 9 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 475 000 | 0 | 475 000 | 0 | 0 | 0 | 475 000 | 0 | 475 000 |
10601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
10605 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -10 | 0 | -10 |
10701 | 23 750 | 0 | 23 750 | 0 | 0 | 0 | 23 750 | 0 | 23 750 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 13 459 | 0 | 13 459 | 0 | 0 | 0 | 13 459 | 0 | 13 459 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 223 299 | 0 | 223 299 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 1 664 | 0 | 1 664 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 21 138 | 0 | 21 138 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -239 178 | 0 | -239 178 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 0 | 0 | 0 | -1 511 | 0 | -1 511 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -22 930 | 0 | -22 930 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | -263 612 | 0 | -263 612 | -17 512 | 0 | -17 512 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 223 040 | 0 | 223 040 | 223 040 | 0 | 223 040 | 6 238 | 0 | 6 238 |
70602 | 1 664 | 0 | 1 664 | 1 664 | 0 | 1 664 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 21 138 | 0 | 21 138 | 21 138 | 0 | 21 138 | 2 596 | 0 | 2 596 |
70606 | -238 848 | 0 | -238 848 | -16 429 | 0 | -16 429 | -16 417 | 0 | -16 417 |
70607 | -1 511 | 0 | -1 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70608 | -22 930 | 0 | -22 930 | -1 576 | 0 | -1 576 | -1 576 | 0 | -1 576 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 83 | 0 | 83 | 35 | 0 | 35 | 49 | 0 | 49 |
61403 | -4 789 | 0 | -4 789 | -26 | 0 | -26 | -537 | 0 | -537 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -3 207 | 0 | -3 207 | -4 215 | 0 | -4 215 | -10 742 | 0 | -10 742 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 121 392 | 0 | 121 392 | 891 | 0 | 891 | 120 501 | 0 | 120 501 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 32 465 | 0 | 32 465 | 25 | 0 | 25 | 32 311 | 0 | 32 311 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.