В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
248 338 |
- |
-248 338 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
2 588 219 |
- |
-2 588 219 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-1 603 228 |
- |
+1 603 228 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
174 323 |
- |
-174 323 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-33 134 |
- |
+33 134 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-364 324 |
- |
+364 324 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-23 428 |
- |
+23 428 |
+-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
258 531 |
- |
-258 531 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-644 734 |
- |
+644 734 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-103 887 |
- |
+103 887 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
945 022 |
- |
-945 022 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-26 272 |
- |
+26 272 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-1 610 478 |
- |
+1 610 478 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
59 099 |
- |
-59 099 |
-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-125 055 |
- |
+125 055 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-291 067 |
- |
+291 067 |
+-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
835 912 |
- |
-835 912 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 881 385 |
- |
-1 881 385 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
163 823 |
- |
-163 823 |
-100,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
2 402 |
- |
-2 402 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
55 273 |
- |
-55 273 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 193 360 |
- |
-1 193 360 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-1 822 981 |
- |
+1 822 981 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
2 281 818 |
- |
-2 281 818 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
20 328 |
- |
-20 328 |
-100,0% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
17 332 |
- |
-17 332 |
-100,0% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1 151 |
- |
+1 151 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
144 |
- |
-144 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
2 505 |
- |
-2 505 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
497 995 |
- |
-497 995 |
-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-22 696 |
- |
+22 696 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 668 659 |
- |
-1 668 659 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 077 759 |
- |
-1 077 759 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 746 418 |
- |
-2 746 418 |
-100,0% |