На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 20 956 | 9 928 | 30 884 | 129 668 | 2 472 | 132 140 | 3 079 | 8 792 | 11 871 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 58 925 | 0 | 58 925 | 6 000 | 0 | 6 000 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 18 520 | 0 | 18 520 | 64 849 | 0 | 64 849 | 1 117 | 0 | 1 117 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 44 077 | 0 | 44 077 | 488 104 | 0 | 488 104 | 5 667 | 0 | 5 667 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 7 253 | 4 224 | 11 477 | 195 730 | 24 863 | 220 593 | 472 | 2 812 | 3 284 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 181 837 | 0 | 181 837 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 350 | 0 | 350 | 83 606 | 0 | 83 606 | 968 | 0 | 968 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30226 | -20 | 0 | -20 | -1 | 0 | -1 | -20 | 0 | -20 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50206 | 65 469 | 0 | 65 469 | 448 | 0 | 448 | 65 917 | 0 | 65 917 |
Корпоративные | |||||||||
50208 | 66 938 | 0 | 66 938 | 515 | 0 | 515 | 67 453 | 0 | 67 453 |
Банков | |||||||||
50207 | 33 563 | 0 | 33 563 | 350 | 0 | 350 | 33 913 | 0 | 33 913 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50221 | 3 438 | 0 | 3 438 | 340 | 0 | 340 | 3 599 | 0 | 3 599 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 189 397 | 0 | 189 397 | 71 630 | 0 | 71 630 | 105 926 | 0 | 105 926 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50720 | -3 678 | 0 | -3 678 | -6 047 | 0 | -6 047 | 0 | 0 | 0 |
50721 | 4 379 | 0 | 4 379 | 11 038 | 0 | 11 038 | 10 219 | 0 | 10 219 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50719 | 0 | 0 | 0 | -125 763 | 0 | -125 763 | 0 | 0 | 0 |
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 7 000 | 0 | 7 000 | 9 100 | 0 | 9 100 | 7 895 | 0 | 7 895 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 9 000 | 0 | 9 000 | 125 762 | 0 | 125 762 | 134 762 | 0 | 134 762 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 16 982 | 0 | 16 982 | 0 | 0 | 0 | 16 971 | 0 | 16 971 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -351 | 0 | -351 | -97 | 0 | -97 | -26 772 | 0 | -26 772 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 10 900 | 0 | 10 900 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -10 000 | 0 | -10 000 | -4 550 | 0 | -4 550 | -5 450 | 0 | -5 450 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45509 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 18 | 0 | 18 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 6 650 | 0 | 6 650 | 0 | 0 | 0 | 5 861 | 0 | 5 861 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 4 547 | 0 | 4 547 | 0 | 0 | 0 | 4 285 | 0 | 4 285 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 13 380 | 0 | 13 380 | 0 | 0 | 0 | 13 008 | 0 | 13 008 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 3 780 | 0 | 3 780 | 169 | 0 | 169 | 3 848 | 0 | 3 848 |
45915 | 136 | 0 | 136 | 12 | 0 | 12 | 137 | 0 | 137 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 511 | 0 | -1 511 | -140 | 0 | -140 | -1 439 | 0 | -1 439 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -20 982 | 0 | -20 982 | -109 | 0 | -109 | -21 082 | 0 | -21 082 |
45918 | -129 | 0 | -129 | -5 | 0 | -5 | -133 | 0 | -133 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 308 | 0 | 2 308 | 663 | 0 | 663 | 2 971 | 0 | 2 971 |
30204 | 89 | 0 | 89 | 72 | 0 | 72 | 161 | 0 | 161 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 21 491 | 0 | 21 491 | 11 | 0 | 11 | 20 472 | 0 | 20 472 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 149 | 0 | 149 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 56 | 0 | 56 | 28 | 0 | 28 | 75 | 0 | 75 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 230 | 0 | 1 230 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 167 766 | 0 | 167 766 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -13 931 | 0 | -13 931 | -1 030 | 0 | -1 030 | -12 981 | 0 | -12 981 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 723 | 0 | 723 | 1 142 | 0 | 1 142 | 1 141 | 0 | 1 141 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 71 629 | 0 | 71 629 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 372 | 260 | 632 | 19 | 10 | 29 | 373 | 256 | 629 |
60302 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 138 | 0 | 138 | 4 | 0 | 4 |
60312 | 1 399 | 0 | 1 399 | 3 146 | 0 | 3 146 | 3 186 | 0 | 3 186 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 402 | 0 | 402 | 56 | 0 | 56 | 406 | 0 | 406 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -653 | 0 | -653 | -258 | 0 | -258 | -729 | 0 | -729 |
60324 | -1 528 | 0 | -1 528 | -7 | 0 | -7 | -2 968 | 0 | -2 968 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 3 068 | 0 | 3 068 | 66 146 | 0 | 66 146 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 68 | 0 | 68 | 148 | 0 | 148 | 47 | 0 | 47 |
40603 | 504 | 0 | 504 | 514 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 |
резиденты | |||||||||
40701 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 22 068 | 1 412 | 23 480 | 739 989 | 26 980 | 766 969 | 25 530 | 907 | 26 437 |
40703 | 2 989 | 0 | 2 989 | 11 659 | 485 | 12 144 | 2 020 | 0 | 2 020 |
40802 | 2 333 | 0 | 2 333 | 15 742 | 17 | 15 759 | 1 654 | 0 | 1 654 |
40911 | 25 | 0 | 25 | 9 161 | 0 | 9 161 | 11 | 0 | 11 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 070 | 2 070 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 227 | 0 | 227 | 302 | 142 | 444 | 72 | 0 | 72 |
40814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 99 276 | 94 | 99 370 | 96 358 | 6 | 96 364 | 76 552 | 92 | 76 644 |
42301 | 16 761 | 875 | 17 636 | 3 048 | 1 478 | 4 526 | 15 061 | 783 | 15 844 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 95 | 0 | 95 | 161 | 0 | 161 | 159 | 0 | 159 |
42601 | 11 | 529 | 540 | 0 | 30 | 30 | 16 | 519 | 535 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 689 | 258 | 947 | 306 | 271 | 577 | 586 | 255 | 841 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 75 312 | 975 | 76 287 | 957 | 280 | 1 237 | 77 275 | 734 | 78 009 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 75 879 | 9 142 | 85 021 | 26 786 | 1 097 | 27 883 | 79 363 | 8 404 | 87 767 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42605 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 690 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52304 | 34 000 | 0 | 34 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 18 000 | 0 | 18 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -840 | 0 | -840 | 0 | 0 | 0 | -297 | 0 | -297 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 1 | 0 | 1 | 27 312 | 627 | 27 939 | 1 | 0 | 1 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 244 662 | 21 090 | 265 752 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 45 | 0 | 45 | 940 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 129 | 80 | 209 | 0 | 86 | 86 | 129 | 67 | 196 |
60301 | 327 | 0 | 327 | 1 908 | 0 | 1 908 | 54 | 0 | 54 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 373 | 0 | 3 373 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 7 | 0 | 7 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 | 0 | 2 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 40 | 0 | 40 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 373 | 9 | 382 | 247 | 35 | 282 | 626 | 9 | 635 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 28 118 | 0 | 28 118 | 11 184 | 0 | 11 184 | 28 118 | 0 | 28 118 |
10601 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
10603 | 7 817 | 0 | 7 817 | 5 377 | 0 | 5 377 | 13 818 | 0 | 13 818 |
10605 | -3 678 | 0 | -3 678 | -2 369 | 0 | -2 369 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 4 780 | 0 | 4 780 | 0 | 0 | 0 | 4 780 | 0 | 4 780 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 101 141 | 0 | 101 141 | 0 | 0 | 0 | 101 141 | 0 | 101 141 |
70801 | 53 005 | 0 | 53 005 | 0 | 0 | 0 | 53 005 | 0 | 53 005 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 9 528 | 0 | 9 528 | 0 | 0 | 0 | 157 377 | 0 | 157 377 |
70603 | 1 447 | 0 | 1 447 | 0 | 0 | 0 | 2 671 | 0 | 2 671 |
70606 | -23 491 | 0 | -23 491 | -172 599 | 0 | -172 599 | -195 989 | 0 | -195 989 |
70608 | -1 459 | 0 | -1 459 | -1 235 | 0 | -1 235 | -2 694 | 0 | -2 694 |
70611 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 | -45 | 0 | -45 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -13 115 | 0 | -13 115 | -9 228 | 0 | -9 228 | -12 105 | 0 | -12 105 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 52 751 | 0 | 52 751 | 0 | 0 | 0 | 52 751 | 0 | 52 751 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 37 580 | 0 | 37 580 | 0 | 0 | 0 | 160 586 | 0 | 160 586 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 957 | 0 | 957 | 894 | 0 | 894 | 1 617 | 0 | 1 617 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 26 256 | 0 | 26 256 | 13 | 0 | 13 | 26 259 | 0 | 26 259 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -2 421 | 0 | -2 421 | 0 | 0 | 0 | -2 412 | 0 | -2 412 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -8 170 | 0 | -8 170 | 0 | 0 | 0 | -8 085 | 0 | -8 085 |
91803 | -164 | 0 | -164 | 0 | 0 | 0 | -164 | 0 | -164 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.