На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 20 342 | 1 432 | 21 774 | 50 243 | 1 740 | 51 983 | 270 | 36 | 306 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 9 270 | 422 | 9 692 | 110 | 0 | 110 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 28 653 | 0 | 28 653 | 381 394 | 0 | 381 394 | 599 | 0 | 599 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 276 | 379 | 655 | 20 069 | 21 492 | 41 561 | 165 | 237 | 402 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 155 | 478 | 633 | 0 | 13 | 13 | 155 | 14 | 169 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51401 | 0 | 0 | 0 | 4 801 | 0 | 4 801 | 0 | 0 | 0 |
51402 | 2 368 | 0 | 2 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50706 | 172 116 | 0 | 172 116 | 0 | 0 | 0 | 172 116 | 0 | 172 116 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45204 | 6 800 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 4 145 | 0 | 4 145 | 6 800 | 0 | 6 800 | 1 845 | 0 | 1 845 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 329 044 | 0 | 329 044 | 0 | 0 | 0 | 100 937 | 0 | 100 937 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 300 547 | 0 | 300 547 | 106 090 | 0 | 106 090 | 350 830 | 0 | 350 830 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 152 083 | 0 | 152 083 | 28 000 | 0 | 28 000 | 152 083 | 0 | 152 083 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 63 005 | 0 | 63 005 | 0 | 0 | 0 | 63 005 | 0 | 63 005 |
45912 | 7 912 | 0 | 7 912 | 2 958 | 0 | 2 958 | 10 870 | 0 | 10 870 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -85 262 | 0 | -85 262 | -15 467 | 0 | -15 467 | -83 443 | 0 | -83 443 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
просроченные | |||||||||
45814 | 1 091 | 0 | 1 091 | 0 | 0 | 0 | 1 091 | 0 | 1 091 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -845 | 0 | -845 | -5 | 0 | -5 | -840 | 0 | -840 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 2 870 | 0 | 2 870 | 0 | 0 | 0 | 2 524 | 0 | 2 524 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 8 211 | 0 | 8 211 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 0 | 5 600 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 11 320 | 0 | 11 320 | 0 | 0 | 0 | 8 667 | 0 | 8 667 |
45706 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 991 | 0 | 991 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 398 | 0 | 1 398 | 438 | 0 | 438 | 1 803 | 0 | 1 803 |
45915 | 133 | 0 | 133 | 105 | 0 | 105 | 221 | 0 | 221 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 274 | 0 | -1 274 | -43 | 0 | -43 | -1 919 | 0 | -1 919 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -50 974 | 0 | -50 974 | -25 | 0 | -25 | -51 256 | 0 | -51 256 |
45918 | -4 208 | 0 | -4 208 | 0 | 0 | 0 | -4 483 | 0 | -4 483 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 29 769 | 0 | 29 769 | 0 | 0 | 0 | 29 075 | 0 | 29 075 |
30204 | 1 487 | 0 | 1 487 | 17 | 0 | 17 | 1 504 | 0 | 1 504 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 19 922 | 0 | 19 922 | 104 | 0 | 104 | 18 879 | 0 | 18 879 |
60701 | 9 235 | 0 | 9 235 | 0 | 0 | 0 | 8 372 | 0 | 8 372 |
61008 | 151 | 0 | 151 | 79 | 0 | 79 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 11 832 | 0 | 11 832 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 371 | 0 | 3 371 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -7 000 | 0 | -7 000 | -586 | 0 | -586 | -6 653 | 0 | -6 653 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 51 520 | 3 | 51 523 | 11 741 | 0 | 11 741 | 49 630 | 3 | 49 633 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 40 469 | 0 | 40 469 | 0 | 0 | 0 | 32 169 | 0 | 32 169 |
Прочие требования | |||||||||
30602 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 292 471 | 291 625 | 584 096 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 55 482 | 397 | 55 879 | 104 078 | 271 071 | 375 149 | 158 802 | 378 | 159 180 |
60202 | 37 440 | 0 | 37 440 | 0 | 0 | 0 | 37 440 | 0 | 37 440 |
60302 | 573 | 0 | 573 | 140 | 0 | 140 | 713 | 0 | 713 |
60306 | 1 411 | 0 | 1 411 | 2 309 | 0 | 2 309 | 9 | 0 | 9 |
60308 | 7 | 0 | 7 | 87 | 0 | 87 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 56 801 | 0 | 56 801 | 10 851 | 0 | 10 851 | 55 963 | 0 | 55 963 |
60347 | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 990 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -66 805 | 0 | -66 805 | -2 546 | 0 | -2 546 | -156 532 | 0 | -156 532 |
60206 | -374 | 0 | -374 | 0 | 0 | 0 | -374 | 0 | -374 |
60324 | -1 562 | 0 | -1 562 | -6 | 0 | -6 | -1 556 | 0 | -1 556 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 106 300 | 0 | 106 300 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 560 | 0 | 560 | 918 | 0 | 918 | 23 | 0 | 23 |
40602 | 294 | 0 | 294 | 3 437 | 0 | 3 437 | 3 | 0 | 3 |
резиденты | |||||||||
40701 | 53 | 0 | 53 | 408 | 0 | 408 | 10 938 | 0 | 10 938 |
40702 | 110 465 | 0 | 110 465 | 904 129 | 20 236 | 924 365 | 12 100 | 0 | 12 100 |
40703 | 540 | 0 | 540 | 584 | 0 | 584 | 391 | 0 | 391 |
40802 | 20 544 | 0 | 20 544 | 63 021 | 0 | 63 021 | 1 006 | 0 | 1 006 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 19 459 | 0 | 19 459 | 76 | 0 | 76 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 1 271 | 0 | 1 271 | 110 | 0 | 110 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 2 019 | 0 | 2 019 | 30 837 | 0 | 30 837 | 8 | 0 | 8 |
40912 | 4 | 0 | 4 | 99 | 15 | 114 | 4 | 0 | 4 |
нерезиденты | |||||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42301 | 56 696 | 172 | 56 868 | 67 856 | 450 | 68 306 | 44 032 | 275 | 44 307 |
нерезиденты | |||||||||
42601 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 42 500 | 0 | 42 500 | 20 000 | 0 | 20 000 | 22 500 | 0 | 22 500 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
41805 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 2 691 | 0 | 2 691 | 0 | 0 | 0 | 2 704 | 0 | 2 704 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 94 387 | 1 607 | 95 994 | 780 | 255 | 1 035 | 93 858 | 1 432 | 95 290 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 691 645 | 35 659 | 727 304 | 54 438 | 3 588 | 58 026 | 640 904 | 33 702 | 674 606 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 3 837 | 0 | 3 837 | 0 | 0 | 0 | 3 837 | 0 | 3 837 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
52306 | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 290 739 | 291 727 | 582 466 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 137 | 0 | 137 | 2 102 | 0 | 2 102 | 3 890 | 0 | 3 890 |
47422 | 202 | 16 | 218 | 271 111 | 28 | 271 139 | 105 | 4 | 109 |
60301 | 184 | 0 | 184 | 1 462 | 0 | 1 462 | 2 720 | 0 | 2 720 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 6 457 | 0 | 6 457 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 602 | 0 | 1 602 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 466 | 7 | 1 473 | 30 129 | 0 | 30 129 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 894 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 2 097 | 62 | 2 159 | 7 980 | 216 | 8 196 | 0 | 0 | 0 |
47426 | 110 | 0 | 110 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 61 | 0 | 61 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
47418 | 0 | 0 | 0 | 36 912 | 0 | 36 912 | 17 062 | 0 | 17 062 |
47603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 728 | 0 | 16 728 |
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 152 500 | 0 | 152 500 | 0 | 0 | 0 | 152 500 | 0 | 152 500 |
10701 | 6 375 | 0 | 6 375 | 0 | 0 | 0 | 6 375 | 0 | 6 375 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 48 798 | 0 | 48 798 | 0 | 0 | 0 | 48 798 | 0 | 48 798 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 374 459 | 0 | 374 459 | 370 | 0 | 370 | 406 247 | 0 | 406 247 |
70603 | 29 638 | 0 | 29 638 | 0 | 0 | 0 | 32 963 | 0 | 32 963 |
70606 | -449 971 | 0 | -449 971 | -131 726 | 0 | -131 726 | -581 568 | 0 | -581 568 |
70608 | -32 099 | 0 | -32 099 | -1 678 | 0 | -1 678 | -33 777 | 0 | -33 777 |
70611 | -273 | 0 | -273 | 0 | 0 | 0 | -273 | 0 | -273 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 |
61403 | -7 691 | 0 | -7 691 | 0 | 0 | 0 | -5 620 | 0 | -5 620 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -2 736 | 0 | -2 736 | 0 | 0 | 0 | -2 736 | 0 | -2 736 |
91317 | -17 243 | 0 | -17 243 | -139 220 | 0 | -139 220 | -55 690 | 0 | -55 690 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 291 643 | 0 | 1 291 643 | 145 331 | 0 | 145 331 | 1 147 662 | 0 | 1 147 662 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 19 560 | 0 | 19 560 |
драгоценные металлы | |||||||||
91313 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 184 828 | 0 | 184 828 | 10 957 | 0 | 10 957 | 193 986 | 0 | 193 986 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 21 864 | 0 | 21 864 | 1 035 | 0 | 1 035 | 22 894 | 0 | 22 894 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -836 | 0 | -836 | 0 | 0 | 0 | -836 | 0 | -836 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -26 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | -26 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.