На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 711 | 0 | 711 | 914 | 0 | 914 | 516 | 0 | 516 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30125 | 8 579 | 0 | 8 579 | 2 045 | 0 | 2 045 | 10 143 | 0 | 10 143 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
32005 | 27 000 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 |
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270 | 0 | -270 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51403 | 27 066 | 0 | 27 066 | 185 | 0 | 185 | 27 251 | 0 | 27 251 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 27 860 | 0 | 27 860 | 0 | 0 | 0 | 27 596 | 0 | 27 596 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
44906 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 23 950 | 0 | 23 950 | 389 | 0 | 389 | 24 118 | 0 | 24 118 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -6 910 | 0 | -6 910 | -103 | 0 | -103 | -7 961 | 0 | -7 961 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
44915 | -3 | 0 | -3 | -2 | 0 | -2 | -3 | 0 | -3 |
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 1 140 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 1 276 | 0 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 1 267 | 0 | 1 267 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 5 356 | 0 | 5 356 | 0 | 0 | 0 | 4 854 | 0 | 4 854 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 27 | 0 | 27 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -254 | 0 | -254 | -34 | 0 | -34 | -228 | 0 | -228 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -25 051 | 0 | -25 051 | -77 | 0 | -77 | -25 220 | 0 | -25 220 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 2 328 | 0 | 2 328 | 0 | 0 | 0 | 2 328 | 0 | 2 328 |
61002 | 44 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1 | 41 | 0 | 41 |
61008 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 19 | 0 | 19 |
61009 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -2 087 | 0 | -2 087 | 0 | 0 | 0 | -2 093 | 0 | -2 093 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 42 | 0 | 42 | 43 | 0 | 43 | 42 | 0 | 42 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
60302 | 672 | 0 | 672 | 9 | 0 | 9 | 570 | 0 | 570 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 31 | 0 | 31 | 170 | 0 | 170 | 46 | 0 | 46 |
60323 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -21 | 0 | -21 | -6 | 0 | -6 | -15 | 0 | -15 |
60324 | -40 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -40 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
резиденты | |||||||||
40702 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 116 | 0 | 116 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 191 | 0 | 191 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Проценты к уплате | |||||||||
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10601 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
10701 | 14 348 | 0 | 14 348 | 0 | 0 | 0 | 14 348 | 0 | 14 348 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
10901 | -12 268 | 0 | -12 268 | 0 | 0 | 0 | -12 268 | 0 | -12 268 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 9 093 | 0 | 9 093 | 0 | 0 | 0 | 10 277 | 0 | 10 277 |
70606 | -8 545 | 0 | -8 545 | -2 211 | 0 | -2 211 | -10 756 | 0 | -10 756 |
70611 | -93 | 0 | -93 | -103 | 0 | -103 | -196 | 0 | -196 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -5 | 0 | -5 | -11 | 0 | -11 | -12 | 0 | -12 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 224 005 | 0 | 224 005 | 1 177 | 0 | 1 177 | 222 828 | 0 | 222 828 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 4 048 | 0 | 4 048 | 0 | 0 | 0 | 4 048 | 0 | 4 048 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 597 | 0 | 597 | 93 | 0 | 93 | 658 | 0 | 658 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.