Куап .ру - Отчет о движении денежных средств банка МЕЖРЕГИОНБАНК, форма 814 банка

Поддержите наш проект!



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 ноября 2020 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 октября 2020 г.
 

МЕЖРЕГИОНБАНК

добавить к сравнению
Регистрационный номер ЦБ РФ: 1059

В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).

Изменение,
тыс. руб.
Изменение,
%
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности - - - -
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10 681 -30 293 -40 974 -383,6%
1.1.1. Проценты полученные 93 570 80 355 -13 215 -14,1%
1.1.2. Проценты уплаченные -17 000 -44 825 -27 825 163,7%
1.1.3. Комиссии полученные 12 305 7 166 -5 139 -41,8%
1.1.4. Комиссии уплаченные -3 543 -2 268 +1 275 +-36,0%
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -3 369 681 +4 050 +-120,2%
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения - -769 -769 -
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 583 1 388 -2 195 -61,3%
1.1.8. Прочие операционные доходы 756 3 939 +3 183 +421,0%
1.1.9. Операционные расходы -70 602 -73 495 -2 893 4,1%
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам -5 019 -6 099 -1 080 21,5%
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -94 999 14 327 +109 326 +-115,1%
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 807 829 -7 978 -90,6%
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 3 976 -352 -4 328 -108,9%
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 120 779 253 838 +133 059 +110,2%
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 981 -8 994 -4 013 80,6%
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России - - - -
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций - -4 -4 -
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -178 555 -230 816 -52 261 29,3%
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток - - - -
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -3 205 - +3 205 +-100,0%
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -41 820 -174 +41 646 +-99,6%
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -84 318 -15 966 +68 352 +-81,1%
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности - - - -
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» - -113 447 -113 447 -
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» - 73 007 +73 007 -
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» - - - -
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» - - - -
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -119 -1 716 -1 597 1 342,0%
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - 1 509 +1 509 -
2.7. Дивиденды полученные - - - -
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -119 -40 647 -40 528 34 057,1%
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности - - - -
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 40 000 - -40 000 -100,0%
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) - - - -
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) - - - -
3.4. Выплаченные дивиденды - -1 468 -1 468 -
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 40 000 -1 468 -41 468 -103,7%
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 31 726 -36 643 -68 369 -215,5%
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -12 711 -94 724 -82 013 645,2%
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 181 964 169 253 -12 711 -7,0%
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 169 253 74 529 -94 724 -56,0%