На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 3 543 | 1 347 | 4 890 | 40 961 | 2 661 | 43 622 | 12 617 | 743 | 13 360 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 483 | 0 | 483 | 1 999 | 0 | 1 999 | 520 | 0 | 520 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 160 256 | 0 | 160 256 | 265 510 | 0 | 265 510 | 34 946 | 0 | 34 946 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 41 162 | 36 040 | 77 202 | 324 571 | 5 462 | 330 033 | 22 563 | 34 151 | 56 714 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 111 | 13 | 3 124 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -390 | 0 | -390 | -87 | 0 | -87 | -368 | 0 | -368 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32010 | 0 | 1 325 | 1 325 | 0 | 157 | 157 | 0 | 1 287 | 1 287 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
32015 | -13 | 0 | -13 | -2 | 0 | -2 | -13 | 0 | -13 |
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
51402 | 0 | 0 | 0 | 50 516 | 0 | 50 516 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 295 771 | 0 | 295 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45107 | 37 193 | 0 | 37 193 | 0 | 0 | 0 | 32 745 | 0 | 32 745 |
45206 | 220 000 | 0 | 220 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 311 086 | 0 | 311 086 |
47105 | 817 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 817 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 17 839 | 0 | 17 839 | 0 | 0 | 0 | 17 839 | 0 | 17 839 |
47106 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 36 868 | 28 522 | 65 390 | 772 | 3 403 | 4 175 | 772 | 27 720 | 28 492 |
45912 | 217 | 0 | 217 | 13 047 | 0 | 13 047 | 308 | 0 | 308 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45115 | -1 707 | 0 | -1 707 | -174 | 0 | -174 | -1 533 | 0 | -1 533 |
45215 | -33 052 | 0 | -33 052 | -274 | 0 | -274 | -39 428 | 0 | -39 428 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 8 592 | 0 | 8 592 | 2 000 | 0 | 2 000 | 10 508 | 0 | 10 508 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -90 | 0 | -90 | -3 | 0 | -3 | -287 | 0 | -287 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -18 224 | 0 | -18 224 | -4 850 | 0 | -4 850 | -15 261 | 0 | -15 261 |
45918 | -34 | 0 | -34 | -2 895 | 0 | -2 895 | -63 | 0 | -63 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 15 733 | 0 | 15 733 | 0 | 0 | 0 | 7 895 | 0 | 7 895 |
30204 | 7 949 | 0 | 7 949 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 566 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 24 480 | 0 | 24 480 | 0 | 0 | 0 | 24 480 | 0 | 24 480 |
60901 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 535 | 0 | 535 | 49 | 0 | 49 | 526 | 0 | 526 |
61009 | 33 | 0 | 33 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 344 913 | 0 | 344 913 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 486 140 | 0 | 486 140 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -14 650 | 0 | -14 650 | 0 | 0 | 0 | -14 903 | 0 | -14 903 |
60903 | -29 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 35 426 | 0 | 35 426 | 35 356 | 0 | 35 356 | 9 565 | 0 | 9 565 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
47803 | 81 824 | 0 | 81 824 | 0 | 0 | 0 | 81 824 | 0 | 81 824 |
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 243 967 | 251 230 | 495 197 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 84 156 | 0 | 84 156 | 8 | 0 | 8 | 84 155 | 0 | 84 155 |
47802 | 1 576 155 | 0 | 1 576 155 | 304 118 | 0 | 304 118 | 1 407 495 | 0 | 1 407 495 |
60302 | 3 535 | 0 | 3 535 | 866 | 0 | 866 | 4 360 | 0 | 4 360 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 628 | 0 | 1 628 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 50 | 0 | 50 | 28 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 5 445 | 0 | 5 445 | 2 988 | 0 | 2 988 | 5 204 | 0 | 5 204 |
60323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -14 713 | 0 | -14 713 | -14 201 | 0 | -14 201 | -7 883 | 0 | -7 883 |
47804 | -370 093 | 0 | -370 093 | -96 150 | 0 | -96 150 | -412 110 | 0 | -412 110 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 784 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 784 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 12 884 | 2 120 | 15 004 | 125 571 | 2 149 | 127 720 | 0 | 0 | 0 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
31305 | 100 000 | 0 | 100 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 123 | 0 | 123 | 3 290 | 0 | 3 290 | 37 | 0 | 37 |
40702 | 37 523 | 25 017 | 62 540 | 316 697 | 24 224 | 340 921 | 41 393 | 8 022 | 49 415 |
40802 | 121 | 0 | 121 | 875 | 0 | 875 | 5 | 0 | 5 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 64 871 | 1 963 | 66 834 | 11 617 | 516 | 12 133 | 70 955 | 1 921 | 72 876 |
42301 | 51 | 26 | 77 | 2 | 19 | 21 | 51 | 10 | 61 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 302 | 0 | 302 | 19 | 0 | 19 | 348 | 0 | 348 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42105 | 12 400 | 0 | 12 400 | 12 400 | 0 | 12 400 | 0 | 0 | 0 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 2 051 | 0 | 2 051 | 0 | 0 | 0 | 2 051 | 0 | 2 051 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 949 259 | 52 202 | 1 001 461 | 8 717 | 10 904 | 19 621 | 940 543 | 47 369 | 987 912 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42606 | 4 301 | 0 | 4 301 | 0 | 0 | 0 | 4 301 | 0 | 4 301 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52406 | 0 | 0 | 0 | 64 970 | 0 | 64 970 | 0 | 0 | 0 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
52303 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
52306 | 95 000 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
52503 | -22 705 | 0 | -22 705 | -8 264 | 0 | -8 264 | 0 | 0 | 0 |
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 251 089 | 246 427 | 497 516 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 | 0 | 4 | 8 857 | 0 | 8 857 | 41 | 0 | 41 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 398 870 | 0 | 398 870 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 634 | 0 | 634 | 2 094 | 0 | 2 094 | 105 | 0 | 105 |
60305 | 14 | 0 | 14 | 4 179 | 0 | 4 179 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 61 | 0 | 61 | 166 | 0 | 166 | 27 | 0 | 27 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 293 | 0 | 293 | 17 | 0 | 17 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 13 872 | 251 | 14 123 | 13 656 | 230 | 13 886 | 14 236 | 246 | 14 482 |
47426 | 1 211 | 0 | 1 211 | 1 220 | 0 | 1 220 | 255 | 0 | 255 |
52501 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 306 000 | 0 | 306 000 | 0 | 0 | 0 | 306 000 | 0 | 306 000 |
10701 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 53 157 | 0 | 53 157 | 0 | 0 | 0 | 53 157 | 0 | 53 157 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 2 357 547 | 0 | 2 357 547 | 1 374 | 0 | 1 374 | 2 543 190 | 0 | 2 543 190 |
70603 | 1 209 667 | 0 | 1 209 667 | 0 | 0 | 0 | 1 227 389 | 0 | 1 227 389 |
70606 | -2 322 259 | 0 | -2 322 259 | -184 282 | 0 | -184 282 | -2 496 384 | 0 | -2 496 384 |
70607 | -18 776 | 0 | -18 776 | 0 | 0 | 0 | -18 776 | 0 | -18 776 |
70608 | -1 220 005 | 0 | -1 220 005 | -18 266 | 0 | -18 266 | -1 238 271 | 0 | -1 238 271 |
70611 | -1 077 | 0 | -1 077 | 0 | 0 | 0 | -292 | 0 | -292 |
70615 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 2 123 | 0 | 2 123 | 2 123 | 0 | 2 123 | 2 256 | 0 | 2 256 |
61304 | 25 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 | 26 | 0 | 26 |
61403 | -2 735 | 0 | -2 735 | -86 | 0 | -86 | -2 329 | 0 | -2 329 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -488 | 0 | -488 | 0 | 0 | 0 | -488 | 0 | -488 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91316 | -1 161 | 0 | -1 161 | 0 | 0 | 0 | -1 161 | 0 | -1 161 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 218 922 | 0 | 218 922 | 43 755 | 0 | 43 755 | 175 167 | 0 | 175 167 |
ценные бумаги | |||||||||
91311 | 7 986 | 0 | 7 986 | 0 | 0 | 0 | 7 986 | 0 | 7 986 |
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 23 385 | 0 | 23 385 | 44 | 0 | 44 | 23 332 | 0 | 23 332 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.