Kuap. Ru - Bilanz der МТИ-БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 1052

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	2 428 349	2 428 349
Hoch flüssige Mittel	990 048	990 048
Flüssige Mittel	282 784	282 784
Bargeld	112 905	112 905
in bar und auf dem Weg	112 905	112 905
Nostro-Konto mit Zentralbank	169 879	169 879
nostro-Konten	707 577	707 577
Ansässige	707 577	707 577
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-313	-313
Verzinslichen Aktiva	1 374 887	1 374 887
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	400 000	400 000
Russische Zentralbank	400 000	400 000
Wertpapier	14 059	14 059
Aktien	14 059	14 059
Ansässige	14 686	14 686
Wertberichtigung	-627	-627
Die Ausleihungen an Firmenkunden	863 496	863 496
Ansässige	919 803	919 803
bis zu 180 Tage	279 855	279 855
bis zu 1 Jahr	259 736	259 736
bis 3 Jahre	331 995	331 995
mehr als 3 Jahre	48 217	48 217
Staatsunternehmen	2 521	2 521
bis zu 1 Jahr	1 252	1 252
bis 3 Jahre	269	269
mehr als 3 Jahre	1 000	1 000
Überfällige	62 689	62 689
Ansässige	62 689	62 689
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-121 517	-121 517
Ansässige	-121 517	-121 517
Kredite an Einzelunternehmer	9 544	9 544
bis 3 Jahre	8 338	8 338
mehr als 3 Jahre	9 332	9 332
Überfällige	5 930	5 930
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-14 056	-14 056
Kredite an Privatpersonen	87 788	87 788
Standard	89 315	89 315
bis zu 1 Jahr	3 000	3 000
bis 3 Jahre	57 110	57 110
mehr als 3 Jahre	29 205	29 205
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-1 527	-1 527
sonstige Vermögenswerte	63 414	63 414
Pflichtreserven bei Zentralbank	13 398	13 398
Räumlichkeiten und Ausrüstung	63 671	63 671
Anschaffungskosten	150 616	150 616
Abschreibung	-86 945	-86 945
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	481	481
sonstige Vermögenswerte	10 070	10 070
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-30 934	-30 934
Latente Steuerguthaben	6 728	6 728
SCHULDEN	1 722 990	1 722 990
Kundenkonten	1 450 255	1 450 255
Unternehmenskunden	1 047 601	1 047 601
Ansässige	753 599	753 599
Nichtansässige	294 002	294 002
Privatkunden	402 654	402 654
Ansässige	392 817	392 817
Nichtansässige	9 837	9 837
Geldanlagen	216 390	216 390
Unternehmenskunden	65 600	65 600
Ansässige	65 600	65 600
bis 3 Jahre	53 000	53 000
mehr als 3 Jahre	12 600	12 600
Privatkunden	150 790	150 790
Ansässige	150 290	150 290
bis zu 1 Jahr	3 170	3 170
bis 3 Jahre	147 120	147 120
Nichtansässige	500	500
bis 3 Jahre	500	500
Sonstige Verbindlichkeiten	56 345	56 345
Sonstige Verbindlichkeiten	56 273	56 273
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	72	72
EIGENKAPITAL	705 359	705 359
Kapital	518 202	518 202
Profitieren Sie von den Vorjahren	158 702	158 702
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	158 702	158 702
Jahresüberschuss	28 455	28 455
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	28 455	28 455
AUßERBILANZIELLE POSTEN	1 406 862	1 406 862
Eventualverbindlichkeiten	-353 662	-353 662
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-279 627	-279 627
Nicht benutzte Kreditlimiten	-74 035	-74 035
Sicherheiten für Kredite	1 318 885	1 318 885
Waren	1 141 251	1 141 251
Wertpapieren	177 634	177 634
Unverarbeitete Zahlungen	471 468	471 468
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	471 468	471 468
Andere außerbilanzielle Konten	-29 829	-29 829
Abgeschriebenen Zinsen	-4 682	-4 682
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten	-20	-20
Abgeschriebene Forderungen	-25 127	-25 127
	2 476 771	2 476 771
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	0,00%	-
Kundenkredite, insgesamt:	-12,38%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-13,44%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-1,71%	-100,0%
Überfällige Rate:	-6,25%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-6,80%	-100,0%
Einzelpersonen:	0,00%	-

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