На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 8 384 | 3 145 | 11 529 | 79 576 | 296 | 79 872 | 31 550 | 2 845 | 34 395 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 33 100 | 0 | 33 100 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 19 650 | 0 | 19 650 | 3 608 858 | 0 | 3 608 858 | 8 180 | 0 | 8 180 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 16 | 58 | 74 | 0 | 4 | 4 | 3 | 60 | 63 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 963 000 | 0 | 963 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 532 000 | 0 | 532 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
31904 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 117 000 | 0 | 117 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 387 000 | 0 | 387 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 51 345 | 0 | 51 345 | 0 | 0 | 0 | 30 860 | 0 | 30 860 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 142 695 | 0 | 142 695 | 26 000 | 0 | 26 000 | 142 388 | 0 | 142 388 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 59 940 | 0 | 59 940 | 22 715 | 0 | 22 715 | 82 655 | 0 | 82 655 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 55 033 | 0 | 55 033 | 5 | 0 | 5 | 55 020 | 0 | 55 020 |
45813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45912 | 12 981 | 0 | 12 981 | 187 | 0 | 187 | 13 168 | 0 | 13 168 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -37 278 | 0 | -37 278 | -8 903 | 0 | -8 903 | -39 108 | 0 | -39 108 |
45216 | 22 857 | 0 | 22 857 | 1 783 | 0 | 1 783 | 24 468 | 0 | 24 468 |
45217 | -7 768 | 0 | -7 768 | -1 | 0 | -1 | -8 142 | 0 | -8 142 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45407 | 2 060 | 0 | 2 060 | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 0 | 1 850 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
45814 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -21 | 0 | -21 | -2 | 0 | -2 | -19 | 0 | -19 |
45417 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 10 697 | 0 | 10 697 | 0 | 0 | 0 | 10 231 | 0 | 10 231 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 4 544 | 0 | 4 544 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 4 300 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 16 269 | 0 | 16 269 | 140 | 0 | 140 | 16 269 | 0 | 16 269 |
45915 | 2 987 | 0 | 2 987 | 12 | 0 | 12 | 2 999 | 0 | 2 999 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 622 | 0 | -1 622 | -150 | 0 | -150 | -1 472 | 0 | -1 472 |
45523 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 |
45524 | -985 | 0 | -985 | 0 | 0 | 0 | -985 | 0 | -985 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -71 307 | 0 | -71 307 | -50 | 0 | -50 | -71 294 | 0 | -71 294 |
45918 | -15 968 | 0 | -15 968 | 0 | 0 | 0 | -16 167 | 0 | -16 167 |
45920 | 15 968 | 0 | 15 968 | 0 | 0 | 0 | 15 968 | 0 | 15 968 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 399 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 6 080 | 0 | 6 080 | 7 322 | 0 | 7 322 | 6 080 | 0 | 6 080 |
60404 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
60415 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 |
60804 | 34 388 | 0 | 34 388 | 0 | 0 | 0 | 34 388 | 0 | 34 388 |
60901 | 1 738 | 0 | 1 738 | 200 | 0 | 200 | 1 938 | 0 | 1 938 |
60906 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61905 | 105 269 | 0 | 105 269 | 0 | 0 | 0 | 105 269 | 0 | 105 269 |
61907 | 7 322 | 0 | 7 322 | 6 667 | 0 | 6 667 | 6 667 | 0 | 6 667 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -5 467 | 0 | -5 467 | -656 | 0 | -656 | -5 484 | 0 | -5 484 |
60805 | -13 771 | 0 | -13 771 | 0 | 0 | 0 | -14 355 | 0 | -14 355 |
60903 | -1 219 | 0 | -1 219 | 0 | 0 | 0 | -1 236 | 0 | -1 236 |
61909 | -656 | 0 | -656 | -656 | 0 | -656 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 73 | 0 | 73 | 5 038 | 0 | 5 038 | 131 | 0 | 131 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209 | 0 | -209 |
30302 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 |
30305 | -321 169 | 0 | -321 169 | 0 | 0 | 0 | -321 186 | 0 | -321 186 |
30306 | 321 169 | 0 | 321 169 | 17 | 0 | 17 | 321 186 | 0 | 321 186 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 |
47443 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
47447 | 129 | 0 | 129 | 39 | 0 | 39 | 163 | 0 | 163 |
47452 | -16 115 | 0 | -16 115 | 0 | 0 | 0 | -16 177 | 0 | -16 177 |
60302 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 221 | 0 | 221 | 1 415 | 0 | 1 415 | 571 | 0 | 571 |
60323 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -4 | 0 | -4 | -426 | 0 | -426 | -4 | 0 | -4 |
47465 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60324 | -324 | 0 | -324 | -135 | 0 | -135 | -391 | 0 | -391 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 57 | 0 | 57 | 513 | 0 | 513 | 263 | 0 | 263 |
резиденты | |||||||||
407 | 120 211 | 73 | 120 284 | 358 471 | 2 | 358 473 | 224 074 | 76 | 224 150 |
408.1 | 47 854 | 0 | 47 854 | 138 836 | 0 | 138 836 | 53 214 | 0 | 53 214 |
40821 | 571 | 0 | 571 | 6 745 | 0 | 6 745 | 913 | 0 | 913 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 1 825 | 1 | 1 826 | 16 788 | 0 | 16 788 | 992 | 1 | 993 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 6 677 | 0 | 6 677 | 2 137 | 0 | 2 137 | 9 467 | 0 | 9 467 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 3 838 | 0 | 3 838 | 633 | 0 | 633 | 3 476 | 0 | 3 476 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 30 625 | 0 | 30 625 | 2 335 | 0 | 2 335 | 31 650 | 0 | 31 650 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 279 | 0 | 279 | 2 | 0 | 2 | 284 | 0 | 284 |
47441 | 667 | 0 | 667 | 60 | 0 | 60 | 642 | 0 | 642 |
60301 | 95 | 0 | 95 | 113 | 0 | 113 | 101 | 0 | 101 |
60305 | 930 | 0 | 930 | 783 | 0 | 783 | 953 | 0 | 953 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 17 | 0 | 17 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 7 | 0 | 7 | 1 140 | 0 | 1 140 | 7 | 0 | 7 |
60335 | 186 | 0 | 186 | 245 | 0 | 245 | 183 | 0 | 183 |
60806 | 21 853 | 0 | 21 853 | 663 | 0 | 663 | 21 298 | 0 | 21 298 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 184 | 0 | 184 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 5 456 | 0 | 5 456 | 0 | 0 | 0 | 5 456 | 0 | 5 456 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 235 000 | 0 | 235 000 | 0 | 0 | 0 | 235 000 | 0 | 235 000 |
10601 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
10610 | -49 | 0 | -49 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | -49 |
10701 | 7 739 | 0 | 7 739 | 0 | 0 | 0 | 7 739 | 0 | 7 739 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 106 467 | 0 | 106 467 | 0 | 0 | 0 | 106 467 | 0 | 106 467 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 799 | 0 | 131 799 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 583 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -123 439 | 0 | -123 439 | -123 439 | 0 | -123 439 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -552 | 0 | -552 | -552 | 0 | -552 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -2 163 | 0 | -2 163 | -2 163 | 0 | -2 163 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 131 799 | 0 | 131 799 | 131 799 | 0 | 131 799 | 17 441 | 0 | 17 441 |
70603 | 583 | 0 | 583 | 583 | 0 | 583 | 228 | 0 | 228 |
70606 | -123 108 | 0 | -123 108 | -15 354 | 0 | -15 354 | -15 354 | 0 | -15 354 |
70608 | -552 | 0 | -552 | -105 | 0 | -105 | -105 | 0 | -105 |
70611 | -2 163 | 0 | -2 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 445 | 0 | 445 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 324 680 | 0 | 324 680 | 330 | 0 | 330 | 324 350 | 0 | 324 350 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 579 253 | 0 | 579 253 | 54 808 | 0 | 54 808 | 605 486 | 0 | 605 486 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -14 125 | 0 | -14 125 | 0 | 0 | 0 | -14 125 | 0 | -14 125 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -8 168 | 0 | -8 168 | 0 | 0 | 0 | -8 168 | 0 | -8 168 |
91803 | -59 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | -59 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.