На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 12 464 | 0 | 12 464 | 18 148 | 0 | 18 148 | 4 518 | 0 | 4 518 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 11 600 | 0 | 11 600 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
20308 | 0 | 118 | 118 | 0 | 8 | 8 | 0 | 118 | 118 |
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 1 862 | 0 | 1 862 | 5 171 642 | 0 | 5 171 642 | 820 | 0 | 820 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 1 236 | 2 359 | 3 595 | 374 859 | 136 | 374 995 | 54 | 2 168 | 2 222 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 30 000 | 0 | 30 000 | 626 000 | 0 | 626 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32003 | 500 000 | 0 | 500 000 | 4 515 000 | 0 | 4 515 000 | 880 000 | 0 | 880 000 |
32201 | 4 383 | 0 | 4 383 | 0 | 0 | 0 | 4 383 | 0 | 4 383 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50205 | 165 436 | 0 | 165 436 | 291 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 |
50402 | 149 500 | 0 | 149 500 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 |
50402 | 149 500 | 0 | 149 500 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 |
Корпоративные | |||||||||
50404 | 49 657 | 0 | 49 657 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
50404 | 49 657 | 0 | 49 657 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50221 | 1 269 | 0 | 1 269 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
50431 | -370 | 0 | -370 | -370 | 0 | -370 | 0 | 0 | 0 |
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
50606 | 7 152 | 0 | 7 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
50620 | -3 116 | 0 | -3 116 | -3 116 | 0 | -3 116 | 0 | 0 | 0 |
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
44208 | 28 300 | 0 | 28 300 | 0 | 0 | 0 | 28 300 | 0 | 28 300 |
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45813 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
44217 | -111 | 0 | -111 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | -111 |
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -21 | 0 | -21 | -15 | 0 | -15 | -6 | 0 | -6 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 916 | 0 | 2 916 | 0 | 0 | 0 | 1 101 | 0 | 1 101 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 261 543 | 0 | 261 543 | 733 | 0 | 733 | 260 138 | 0 | 260 138 |
60404 | 21 228 | 0 | 21 228 | 0 | 0 | 0 | 21 228 | 0 | 21 228 |
60804 | 718 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 718 |
60901 | 2 712 | 0 | 2 712 | 0 | 0 | 0 | 2 712 | 0 | 2 712 |
61008 | 114 | 0 | 114 | 31 | 0 | 31 | 145 | 0 | 145 |
61009 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 7 350 | 0 | 7 350 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 378 110 | 0 | 378 110 | 0 | 0 | 0 |
61905 | 8 941 | 0 | 8 941 | 0 | 0 | 0 | 8 941 | 0 | 8 941 |
61907 | 1 809 | 0 | 1 809 | 0 | 0 | 0 | 1 726 | 0 | 1 726 |
61908 | 64 152 | 0 | 64 152 | 0 | 0 | 0 | 61 578 | 0 | 61 578 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -64 246 | 0 | -64 246 | -1 997 | 0 | -1 997 | -63 246 | 0 | -63 246 |
60805 | -190 | 0 | -190 | 0 | 0 | 0 | -232 | 0 | -232 |
60903 | -1 315 | 0 | -1 315 | 0 | 0 | 0 | -1 352 | 0 | -1 352 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 238 | 0 | 238 | 2 819 | 0 | 2 819 | 517 | 0 | 517 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30602 | 0 | 0 | 0 | 374 880 | 0 | 374 880 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
60302 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 14 | 0 | 14 | 99 | 0 | 99 | 41 | 0 | 41 |
60310 | 5 957 | 0 | 5 957 | 83 | 0 | 83 | 5 949 | 0 | 5 949 |
60312 | 1 187 | 0 | 1 187 | 891 | 0 | 891 | 792 | 0 | 792 |
60323 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 448 |
62001 | 18 538 | 0 | 18 538 | 0 | 0 | 0 | 17 165 | 0 | 17 165 |
62101 | 7 409 | 0 | 7 409 | 0 | 0 | 0 | 7 409 | 0 | 7 409 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -76 | 0 | -76 | 0 | 0 | 0 | -76 | 0 | -76 |
60324 | -474 | 0 | -474 | -13 | 0 | -13 | -474 | 0 | -474 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 5 117 | 7 | 5 124 | 723 | 0 | 723 | 4 514 | 7 | 4 521 |
408.1 | 524 | 1 | 525 | 39 | 1 | 40 | 485 | 0 | 485 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 1 956 | 0 | 1 956 | 1 653 | 0 | 1 653 | 318 | 0 | 318 |
42301 | 5 378 | 33 | 5 411 | 5 351 | 27 | 5 378 | 27 | 7 | 34 |
нерезиденты | |||||||||
40820 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 11 178 | 0 | 11 178 | 1 160 | 0 | 1 160 | 10 018 | 0 | 10 018 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 815 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | 817 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 374 880 | 81 | 374 961 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 201 | 0 | 201 | 18 799 | 0 | 18 799 | 3 551 | 0 | 3 551 |
47444 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 908 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 889 | 0 | 2 889 | 10 115 | 0 | 10 115 | 4 478 | 0 | 4 478 |
60309 | 383 | 0 | 383 | 9 | 0 | 9 | 1 321 | 0 | 1 321 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 8 308 | 0 | 8 308 | 477 | 0 | 477 |
60320 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
60322 | 2 689 | 0 | 2 689 | 2 711 | 0 | 2 711 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 870 | 0 | 870 | 2 | 0 | 2 | 2 476 | 0 | 2 476 |
60806 | 502 | 0 | 502 | 28 | 0 | 28 | 478 | 0 | 478 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 47 687 | 0 | 47 687 | 5 091 | 0 | 5 091 | 42 596 | 0 | 42 596 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 153 000 | 0 | 153 000 | 0 | 0 | 0 | 153 000 | 0 | 153 000 |
10501 | -16 567 | 0 | -16 567 | 0 | 0 | 0 | -16 567 | 0 | -16 567 |
10601 | 78 825 | 0 | 78 825 | 1 738 | 0 | 1 738 | 77 087 | 0 | 77 087 |
10602 | 674 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 674 |
10603 | 1 269 | 0 | 1 269 | 1 419 | 0 | 1 419 | 0 | 0 | 0 |
10610 | -15 769 | 0 | -15 769 | 0 | 0 | 0 | -15 414 | 0 | -15 414 |
10634 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 88 761 | 0 | 88 761 | 0 | 0 | 0 | 88 761 | 0 | 88 761 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 900 680 | 0 | 900 680 | 0 | 0 | 0 | 902 066 | 0 | 902 066 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 303 179 | 0 | 303 179 | 276 | 0 | 276 | 318 876 | 0 | 318 876 |
70602 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 |
70603 | 92 616 | 0 | 92 616 | 0 | 0 | 0 | 92 709 | 0 | 92 709 |
70604 | 13 148 | 0 | 13 148 | 0 | 0 | 0 | 13 148 | 0 | 13 148 |
70606 | -287 947 | 0 | -287 947 | -12 207 | 0 | -12 207 | -300 146 | 0 | -300 146 |
70607 | -2 254 | 0 | -2 254 | 0 | 0 | 0 | -2 254 | 0 | -2 254 |
70608 | -92 251 | 0 | -92 251 | -183 | 0 | -183 | -92 434 | 0 | -92 434 |
70609 | -11 980 | 0 | -11 980 | 0 | 0 | 0 | -11 980 | 0 | -11 980 |
70611 | -8 596 | 0 | -8 596 | -461 | 0 | -461 | -9 057 | 0 | -9 057 |
70615 | 5 153 | 0 | 5 153 | 0 | 0 | 0 | 10 241 | 0 | 10 241 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 108 | 0 | 1 108 | 0 | 0 | 0 | 1 108 | 0 | 1 108 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 13 233 | 0 | 13 233 | 5 | 0 | 5 | 9 266 | 0 | 9 266 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -2 768 | 0 | -2 768 | 0 | 0 | 0 | -2 768 | 0 | -2 768 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
91801 | -5 288 | 0 | -5 288 | 0 | 0 | 0 | -5 288 | 0 | -5 288 |
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -19 935 | 0 | -19 935 | 0 | 0 | 0 | -19 912 | 0 | -19 912 |
91803 | -1 273 | 0 | -1 273 | -15 | 0 | -15 | -1 271 | 0 | -1 271 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.